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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 23,9M
Total des passifs 14,6M
Capitaux propres 9,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,57

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sushi Ginza Onodera de 2022 à 2023

Métrique 2023 2022
Chiffre d'affaires i 20,7M 17,7M
Coût des marchandises vendues i 17,6M 16,6M
Bénéfice brut i 3,1M 1,1M
Marge brute % i 14,8% 6,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - -
Ventes, générales et administratives i 1,8M 1,9M
Autres charges opérationnelles i - -
Total des charges opérationnelles i 1,8M 1,9M
Résultat opérationnel i 1,3M -742,0K
Marge opérationnelle % i 6,3% -4,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - -
Charges d'intérêts i 64,0K 68,0K
Autres revenus non opérationnels 493,0K 1,4M
Bénéfice avant impôts i 1,7M 594,0K
Impôt sur le revenu i 631,0K 138,0K
Taux d'imposition effectif % i 36,6% 23,2%
Résultat net i 2,2M 1,9M
Marge nette % i 10,5% 10,5%
Métriques clés
EBITDA i 2,4M 1,3M
BPA (de base) i $0,27 $0,22
BPA (dilué) i $0,27 $0,22
Actions ordinaires en circulation i 8066667 8066667
Actions diluées en circulation i 8066667 8066667

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sushi Ginza Onodera de 2018 à 2023

Métrique 2023 2022 2018
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,4M 3,4M 120,2K
Placements à court terme i 727,0K 0 -
Créances clients i 682,0K 536,0K -
Stocks i 481,0K 632,0K -
Autres actifs courants - - -
Total des actifs courants i 6,1M 5,3M 193,0K
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 12,1M 11,8M -
Goodwill i 40,0K 37,0K -
Actifs incorporels i - - -
Placements à long terme - - -
Autres actifs non courants 3,5M 4,3M -
Total des actifs non courants i 18,9M 20,1M 45,3K
Total des actifs i 25,0M 25,5M 238,3K
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 622,0K 491,0K 194,4K
Dette à court terme i 2,2M 2,4M 50,0K
Partie courante de la dette à long terme - - -
Autres passifs courants 2,0M 1,7M -
Total des passifs courants i 6,7M 6,7M 244,4K
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,8M 23,2M 2,6M
Passifs d'impôts différés i - - -
Autres passifs non courants 193,0K 168,0K -
Total des passifs non courants i 9,3M 35,0M 2,6M
Total des passifs i 16,0M 41,7M 2,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 124,1K
Bénéfices non distribués i -14,8M -17,0M -15,3M
Actions propres i - - -
Autres éléments des capitaux propres - - -
Total des capitaux propres i 8,9M -16,2M -15,1M
Métriques clés
Dette totale i 11,0M 25,6M 2,6M
Fonds de roulement i -586,0K -1,4M -51,4K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sushi Ginza Onodera de 2022 à 2023

Métrique 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,1M 456,0K
Dépréciation et amortissement i 602,0K 609,0K
Rémunération basée sur les actions i - -
Variations du fonds de roulement i 293,0K -350,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 2,6M 642,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -558,0K -7,4M
Acquisitions i - -
Achats de placements i -729,0K 0
Ventes de placements i - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,3M -7,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -
Dividendes versés i - -
Émission de dette i 2,1M 9,1M
Remboursement de dette i -2,8M 0
Flux de trésorerie de financement i -720,0K 9,1M
Flux de trésorerie libre i 750,0K -7,7M
Variation nette de trésorerie i 577,0K 2,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sushi Ginza Onodera

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 0,00
Cours/ventes 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,52 %
Marge opérationnelle 4,90 %
Rendement des capitaux propres 24,44 %
Rendement de l'actif 8,75 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,13
Ratio dette/capitaux propres 144,60

Données par action

BPA (TTM) $0,27
Valeur comptable par action $1,37
Chiffre d'affaires par action $3,43

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ONDR 80 - 0,00 24,44 % 9,52 % 144,60
McDonald's 215,0B 25,26 -120,30 -478,11 % 31,85 % -30,61
Starbucks 113,4B 81,50 -13,53 -22,95 % 3,63 % -3,04
Chipotle Mexican 44,8B 30,80 16,18 47,36 % 12,88 % 179,32
Yum! Brands 44,4B 28,66 -6,04 -21,28 % 18,98 % -1,80
Restaurant Brands 36,9B 31,02 7,78 24,01 % 8,23 % 303,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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