On Holding AG (ONON) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
927,7M
Bénéfice brut
570,6M
61,51 %
Résultat opérationnel
114,9M
12,39 %
Résultat net
-50,6M
-5,46 %
BPA (dilué)
$-0,12
Métriques du bilan
Total des actifs
3,1B
Total des passifs
1,4B
Capitaux propres
1,7B
Ratio dette/capitaux propres
0,82
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-15,1M
Flux de trésorerie libre
103,8M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de On Holding AG de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,9B | 1,8B | 1,2B | 724,6M | 425,3M |
| Coût des marchandises vendues | 1,1B | 724,8M | 537,2M | 294,3M | 194,2M |
| Bénéfice brut | 1,7B | 1,1B | 684,9M | 430,3M | 231,1M |
| Marge brute % | 60,6% | 59,6% | 56,0% | 59,4% | 54,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,5B | 887,0M | 599,8M | 571,4M | 248,2M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 1,5B | 887,0M | 599,8M | 571,4M | 248,2M |
| Résultat opérationnel | 261,9M | 180,2M | 85,1M | -141,1M | -17,1M |
| Marge opérationnelle % | 9,1% | 10,1% | 7,0% | -19,5% | -4,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 29,1M | 11,5M | 5,7M | 0 | 0 |
| Charges d'intérêts | 19,6M | 7,0M | 4,3M | 2,4M | 300,0K |
| Autres revenus non opérationnels | 83,8M | -111,4M | -6,5M | -14,9M | -6,4M |
| Bénéfice avant impôts | 346,2M | 69,1M | 77,9M | -159,6M | -24,4M |
| Impôt sur le revenu | 46,3M | -10,5M | 20,2M | 10,6M | 3,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 13,4% | -15,2% | 25,9% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 299,9M | 79,6M | 57,7M | -170,2M | -27,5M |
| Marge nette % | 10,4% | 4,4% | 4,7% | -23,5% | -6,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 411,5M | 252,4M | 135,1M | -110,9M | -5,6M |
| BPA (de base) | $0,75 | $0,25 | $0,18 | $-0,59 | $-0,10 |
| BPA (dilué) | $0,74 | $0,25 | $0,18 | $-0,59 | $-0,10 |
| Actions ordinaires en circulation | 784892206 | 564148506 | 565622855 | 260016057 | 241083028 |
| Actions diluées en circulation | 784892206 | 564148506 | 565622855 | 260016057 | 241083028 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de On Holding AG de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,1B | 494,6M | 371,0M | 653,1M | 90,6M |
| Placements à court terme | 69,7M | 34,2M | 33,2M | 30,0M | 17,1M |
| Créances clients | 304,7M | 204,8M | 174,6M | 99,3M | 51,6M |
| Stocks | 519,0M | 356,5M | 395,6M | 134,2M | 102,9M |
| Autres actifs courants | 32,7M | 13,4M | 7,1M | 4,4M | 2,3M |
| Total des actifs courants | 2,2B | 1,2B | 1,1B | 964,6M | 282,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 469,9M | 211,4M | 108,9M | 119,7M | 35,9M |
| Goodwill | 74,4M | 66,4M | 72,1M | 59,3M | 56,5M |
| Actifs incorporels | 70,0M | 62,8M | 68,5M | 55,7M | 52,9M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 133,6M | 69,6M | 31,6M | 2,2M | 5,9M |
| Total des actifs non courants | 764,0M | 441,7M | 330,9M | 271,9M | 100,3M |
| Total des actifs | 2,9B | 1,6B | 1,4B | 1,2B | 382,6M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 206,2M | 65,1M | 111,0M | 45,9M | 41,5M |
| Dette à court terme | 73,2M | 38,7M | 21,6M | 13,6M | 4,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 79,4M | 39,3M | 25,9M | 13,3M | 5,3M |
| Total des passifs courants | 817,7M | 305,6M | 242,7M | 205,0M | 86,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 357,2M | 190,3M | 138,8M | 167,2M | 19,2M |
| Passifs d'impôts différés | 13,4M | 10,5M | 17,9M | 5,6M | 5,7M |
| Autres passifs non courants | 2,1M | -100,0K | -100,0K | -100,0K | - |
| Total des passifs non courants | 401,8M | 212,9M | 170,1M | 183,0M | 51,1M |
| Total des passifs | 1,2B | 518,5M | 412,8M | 388,0M | 137,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 41,7M | 33,5M | 33,5M | 33,5M | 2,2M |
| Bénéfices non distribués | 221,5M | -63,3M | -142,9M | -200,6M | -30,4M |
| Actions propres | 33,2M | 26,7M | 26,1M | 25,0M | 0 |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,7B | 1,1B | 969,6M | 848,5M | 245,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 430,4M | 229,0M | 160,4M | 180,8M | 23,7M |
| Fonds de roulement | 1,4B | 845,7M | 808,8M | 759,6M | 195,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de On Holding AG de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 300,0M | 79,6M | 57,7M | -170,2M | -27,5M |
| Dépréciation et amortissement | 129,5M | 64,9M | 46,4M | 31,4M | 12,1M |
| Rémunération basée sur les actions | 71,2M | 27,3M | 38,3M | 192,4M | 48,6M |
| Variations du fonds de roulement | 175,6M | -7,8M | -353,4M | -66,4M | -55,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 713,6M | 148,9M | -191,6M | 600,0K | -18,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -74,9M | -42,8M | -60,3M | -24,6M | -11,0M |
| Acquisitions | - | - | - | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -74,8M | -42,7M | -60,2M | -24,8M | -11,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Émission de dette | - | - | - | 0 | 0 |
| Remboursement de dette | -63,5M | -25,5M | -15,4M | -13,3M | -6,4M |
| Flux de trésorerie de financement | -63,1M | -25,4M | -15,4M | 598,2M | 125,4M |
| Flux de trésorerie libre | 551,7M | 184,9M | -310,0M | -19,3M | -33,3M |
| Variation nette de trésorerie | 575,6M | 80,8M | -267,2M | 574,0M | 95,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de On Holding AG
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
87,88
P/E prospectif
41,54
Cours/valeur comptable
10,68
Cours/ventes
5,49
Ratio PEG
-0,40
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,00 %
Marge opérationnelle
12,37 %
Rendement des capitaux propres
10,34 %
Rendement de l'actif
8,03 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,52
Ratio dette/capitaux propres
35,63
Bêta
2,24
Données par action
BPA (TTM)
$0,52
Valeur comptable par action
$4,28
Chiffre d'affaires par action
$8,34
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| onon | 14,9B | 87,88 | 10,68 | 10,34 % | 5,00 % | 35,63 |
| Nike | 114,4B | 35,85 | 8,65 | 23,29 % | 6,95 % | 83,41 |
| Deckers Outdoor | 15,3B | 15,82 | 6,20 | 43,58 % | 19,31 % | 12,65 |
| Skechers USA | 9,5B | 14,40 | 1,98 | 14,68 % | 7,07 % | 41,79 |
| Birkenstock Holding | 9,2B | 26,11 | 3,50 | 11,64 % | 15,14 % | 51,97 |
| Crocs | 4,6B | 22,65 | 3,21 | 15,39 % | 5,72 % | 124,80 |
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