Belpointe PREP LLC (OZ) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,0M
Bénéfice brut
-2,0M
-98,35 %
Résultat opérationnel
-5,0M
-250,25 %
Résultat net
-7,6M
-381,27 %
BPA (dilué)
$-2,06
Métriques du bilan
Total des actifs
537,4M
Total des passifs
241,6M
Capitaux propres
295,7M
Ratio dette/capitaux propres
0,82
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-7,5M
Flux de trésorerie libre
-6,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Belpointe PREP LLC de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,7M | 2,3M | 1,4M | 997,0K | 101,0K |
| Coût des marchandises vendues | 6,8M | 4,2M | 3,8M | 1,1M | 48,0K |
| Bénéfice brut | -4,2M | -1,9M | -2,4M | -143,0K | 53,0K |
| Marge brute % | -155,7% | -85,4% | -173,8% | -14,3% | 52,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 5,1M | 6,3M | 5,8M | 2,9M | 113,0K |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 5,1M | 6,3M | 5,8M | 2,9M | 113,0K |
| Résultat opérationnel | -13,5M | -10,3M | -9,5M | -3,7M | -103,0K |
| Marge opérationnelle % | -504,3% | -458,2% | -683,5% | -366,6% | -102,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 646,0K | 113,0K | 1,8M | 369,0K | 0 |
| Charges d'intérêts | 10,0M | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | -1,0M | -4,1M | -469,0K | 244,0K | -9,0K |
| Bénéfice avant impôts | -23,9M | -14,4M | -8,1M | -3,0M | -112,0K |
| Impôt sur le revenu | 1,0K | 1,0K | 112,0K | 0 | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -23,9M | -14,4M | -8,2M | -3,0M | -112,0K |
| Marge nette % | -891,8% | -637,2% | -592,2% | -305,1% | -110,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -7,6M | -4,2M | -8,2M | -3,3M | -60,0K |
| BPA (de base) | $-6,56 | $-4,04 | $-2,25 | $-7,64 | $-0,09 |
| BPA (dilué) | $-6,56 | $-4,04 | $-2,25 | $-7,64 | $-0,09 |
| Actions ordinaires en circulation | 3638258 | 3553319 | 3416527 | 410194 | 1249745 |
| Actions diluées en circulation | 3638258 | 3553319 | 3416527 | 410194 | 1249745 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Belpointe PREP LLC de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 24,7M | 20,1M | 143,5M | 192,1M | 6,6M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | 4,0M | 2,0M |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 24,7M | 20,1M | 143,5M | 215,9M | 6,6M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | 7,5M | 8,7M | 9,3M | 2,0M |
| Actifs incorporels | - | 7,5M | 8,7M | 9,3M | 2,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 7,6M | 8,5M | 12,3M | 1,2M | 452,0K |
| Total des actifs non courants | 492,9M | 362,0M | 210,5M | 125,5M | 30,7M |
| Total des actifs | 517,6M | 382,1M | 354,0M | 341,4M | 37,3M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 13,3M | 12,6M | 1,7M | 1,4M | 88,0K |
| Dette à court terme | 2,6M | 4,0M | - | - | 35,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 35,3M | 36,1M | 14,2M | 4,8M | 35,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 178,2M | 21,0M | 7,1M | 12,8M | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | 2,0M | 1,5M |
| Total des passifs non courants | 178,2M | 21,0M | 7,1M | 12,8M | 1,5M |
| Total des passifs | 213,5M | 57,1M | 21,3M | 17,6M | 37,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 301,8M | 322,6M | 329,5M | 323,7M | -102,0K |
| Bénéfices non distribués | - | - | - | - | - |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 304,1M | 325,1M | 332,7M | 323,9M | -102,0K |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 180,8M | 25,0M | 7,1M | 12,8M | 35,0M |
| Fonds de roulement | -10,6M | -15,9M | 129,2M | 211,1M | -29,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Belpointe PREP LLC de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -23,9M | -14,4M | -8,2M | -3,0M | -112,0K |
| Dépréciation et amortissement | 5,5M | 1,2M | 1,1M | 479,0K | 36,0K |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -471,0K | 251,0K | 490,0K | -538,0K | -75,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -18,8M | -12,9M | -6,7M | -3,1M | -151,0K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | 0 | 87,0K | 16,7M | 0 |
| Achats de placements | - | -159,0K | 0 | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -244,0K | -200,0K | 3,3M | 16,6M | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 161,1M | 21,9M | 0 | - | - |
| Remboursement de dette | -4,0M | -1,5M | -10,8M | 0 | - |
| Flux de trésorerie de financement | 157,0M | 29,2M | 22,8M | 231,4M | 35,0M |
| Flux de trésorerie libre | -13,7M | -6,9M | -6,7M | -2,3M | -12,0K |
| Variation nette de trésorerie | 138,0M | 16,1M | 19,4M | 244,9M | 34,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Belpointe PREP LLC
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-9,34
Cours/valeur comptable
0,81
Cours/ventes
40,73
Ratio PEG
-0,16
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-155,66 %
Marge opérationnelle
-250,25 %
Rendement des capitaux propres
-10,32 %
Rendement de l'actif
-2,10 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,84
Ratio dette/capitaux propres
79,57
Bêta
0,40
Données par action
BPA (TTM)
$-8,57
Valeur comptable par action
$75,71
Chiffre d'affaires par action
$1,49
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oz | 231,9M | -9,34 | 0,81 | -10,32 % | -155,66 % | 79,57 |
| Logistic Properties | 190,7M | 23,19 | 0,81 | 5,32 % | 15,02 % | 104,27 |
| Amrep | 118,5M | 9,43 | 0,90 | 10,25 % | 25,59 % | 0,05 |
| Alset | 14,7M | -3,02 | 0,20 | -16,63 % | -77,86 % | 3,12 |
| Landsea Homes | 7,4M | - | 0,01 | 1,59 % | 0,63 % | 112,29 |
| Safe & Green | 3,2M | 0,00 | 0,94 | -368,19 % | 12,00 % | 610,07 |
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