Piedmont Office (PDM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
142,7M
Bénéfice brut
84,8M
59,41 %
Résultat opérationnel
20,9M
14,64 %
Résultat net
-10,1M
-7,08 %
BPA (dilué)
$-0,08
Métriques du bilan
Total des actifs
4,0B
Total des passifs
2,4B
Capitaux propres
1,5B
Ratio dette/capitaux propres
1,57
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
37,5M
Flux de trésorerie libre
-35,9M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Piedmont Office de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 570,3M | 577,8M | 563,8M | 528,7M | 535,0M |
| Coût des marchandises vendues | 234,1M | 235,1M | 226,1M | 210,9M | 214,9M |
| Bénéfice brut | 336,2M | 342,7M | 337,7M | 317,8M | 320,1M |
| Marge brute % | 58,9% | 59,3% | 59,9% | 60,1% | 59,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 35,4M | 29,2M | 29,1M | 30,3M | 27,5M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 35,4M | 29,2M | 29,1M | 30,3M | 27,5M |
| Résultat opérationnel | 74,2M | 77,3M | 84,0M | 80,9M | 88,8M |
| Marge opérationnelle % | 13,0% | 13,4% | 14,9% | 15,3% | 16,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 123,0M | 101,3M | 65,7M | 51,3M | 55,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -30,3M | -24,4M | 128,5M | -30,8M | 198,9M |
| Bénéfice avant impôts | -79,1M | -48,4M | 146,8M | -1,2M | 232,7M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -79,1M | -48,4M | 146,8M | -1,2M | 232,7M |
| Marge nette % | -13,9% | -8,4% | 26,0% | -0,2% | 43,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 305,1M | 317,4M | 311,3M | 297,7M | 295,2M |
| BPA (de base) | $-0,64 | $-0,39 | $1,19 | $-0,01 | $1,88 |
| BPA (dilué) | $-0,64 | $-0,39 | $1,19 | $-0,01 | $1,85 |
| Actions ordinaires en circulation | 123938819 | 123715298 | 123439558 | 123076695 | 123839419 |
| Actions diluées en circulation | 123938819 | 123715298 | 123439558 | 123076695 | 123839419 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Piedmont Office de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 109,6M | 825,0K | 16,5M | 7,4M | 7,3M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 199,3M | 191,8M | 176,8M | 165,6M | 157,2M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | 17,2M | 20,5M | - |
| Total des actifs courants | 313,2M | 196,0M | 196,4M | 321,9M | 289,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 107,0M | 107,0M | 165,9M | 197,8M | 197,8M |
| Actifs incorporels | - | 82,6M | 114,4M | 94,4M | 90,6M |
| Placements à long terme | 671,0K | 3,0M | 4,2M | 0 | - |
| Autres actifs non courants | 286,1M | 292,1M | 301,4M | 266,0M | 295,7M |
| Total des actifs non courants | 3,8B | 3,9B | 3,9B | 3,6B | 3,5B |
| Total des actifs | 4,1B | 4,1B | 4,1B | 3,9B | 3,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 149,0M | 131,5M | 110,3M | 114,5M | 112,0M |
| Dette à court terme | 250,0M | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 271,4M | 236,6M | 195,6M | 221,2M | 174,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,3B | 2,1B | 2,0B | 1,9B | 1,6B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | 42,9M | 56,9M | 39,3M | 35,4M |
| Total des passifs non courants | 2,3B | 2,1B | 2,0B | 1,9B | 1,7B |
| Total des passifs | 2,5B | 2,3B | 2,2B | 2,1B | 1,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,2M | 1,2M | 1,2M | 1,2M | 1,2M |
| Bénéfices non distribués | -2,1B | -2,0B | -1,9B | -1,9B | -1,8B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,6B | 1,7B | 1,8B | 1,8B | 1,9B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,5B | 2,1B | 2,0B | 1,9B | 1,6B |
| Fonds de roulement | 41,8M | -40,6M | 741,0K | 100,7M | 114,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Piedmont Office de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -79,1M | -48,4M | 146,8M | -1,2M | 232,7M |
| Dépréciation et amortissement | 220,9M | 226,8M | 215,4M | 199,3M | 195,1M |
| Rémunération basée sur les actions | 9,6M | 8,1M | 9,0M | 11,0M | 9,7M |
| Variations du fonds de roulement | -10,2M | -17,6M | -34,2M | -14,4M | -52,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 148,0M | 174,8M | 340,8M | 198,6M | 387,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | 0 | 360,1M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -49,4M | -39,8M | 93,6M | -20,3M | 331,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | 0 | 0 | -19,5M | -30,0M |
| Dividendes versés | -61,9M | -93,1M | -104,4M | -103,9M | -106,3M |
| Émission de dette | 919,0M | 1,4B | 803,4M | 789,6M | 1,2B |
| Remboursement de dette | -754,6M | -1,3B | -897,5M | -535,6M | -1,0B |
| Flux de trésorerie de financement | 98,2M | -29,5M | -203,2M | 126,4M | -1,6M |
| Flux de trésorerie libre | -14,0M | 51,9M | 93,9M | 119,6M | 80,7M |
| Variation nette de trésorerie | 196,8M | 105,5M | 231,2M | 304,7M | 717,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Piedmont Office
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
13,96
P/E prospectif
-77,10
Cours/valeur comptable
0,62
Cours/ventes
1,70
Ratio PEG
0,19
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-12,10 %
Marge opérationnelle
15,18 %
Rendement des capitaux propres
-4,27 %
Rendement de l'actif
1,25 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,90
Ratio dette/capitaux propres
140,69
Bêta
1,44
Données par action
BPA (TTM)
$-0,56
Valeur comptable par action
$12,42
Chiffre d'affaires par action
$4,55
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pdm | 959,9M | 13,96 | 0,62 | -4,27 % | -12,10 % | 140,69 |
| Alexandria Real | 13,0B | 103,80 | 0,75 | 0,78 % | -0,33 % | 62,83 |
| Boston Properties | 11,6B | 3 272,00 | 1,97 | 0,95 % | 0,15 % | 211,34 |
| Paramount | 1,6B | -31,60 | 0,49 | -1,91 % | -11,13 % | 89,73 |
| JBG SMITH Properties | 1,3B | 15,96 | 0,93 | -8,26 % | -29,58 % | 136,21 |
| Easterly Government | 1,1B | 57,39 | 0,74 | 1,33 % | 5,43 % | 124,61 |
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