Penumbra Inc. | Mid-cap | Healthcare
$264,74
5,32 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 324,1M
Bénéfice brut 215,9M 66,60 %
Résultat opérationnel 40,4M 12,45 %
Résultat net 39,2M 12,10 %
BPA (dilué) $1,00

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 380,4M
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,31

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 46,0M
Flux de trésorerie libre 35,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Penumbra de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,2B1,1B847,1M747,6M560,4M
Coût des marchandises vendues i439,6M375,9M311,9M272,2M222,2M
Bénéfice brut i755,0M682,6M535,2M475,4M338,2M
Marge brute % i63,2%64,5%63,2%63,6%60,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i94,8M84,4M79,4M104,6M90,0M
Ventes, générales et administratives i574,0M506,5M449,7M378,3M287,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i668,8M590,9M529,1M482,9M377,1M
Résultat opérationnel i86,2M91,8M6,1M-7,5M-38,9M
Marge opérationnelle % i7,2%8,7%0,7%-1,0%-6,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i13,7M6,8M1,9M2,9M1,3M
Charges d'intérêts i1,4M1,7M1,7M1,9M-
Autres revenus non opérationnels-77,6M-17,2M-2,3M-3,9M-343,0K
Bénéfice avant impôts i20,9M79,6M3,9M-10,5M-38,0M
Impôt sur le revenu i6,9M-11,3M5,9M-13,1M-18,8M
Taux d'imposition effectif % i32,9%-14,2%151,4%0,0%0,0%
Résultat net i14,0M91,0M-2,0M2,6M-19,3M
Marge nette % i1,2%8,6%-0,2%0,4%-3,4%
Métriques clés
EBITDA i122,9M126,9M30,0M7,8M-26,1M
BPA (de base) i$0,36$2,37$-0,05$0,14$-0,44
BPA (dilué) i$0,36$2,32$-0,05$0,14$-0,44
Actions ordinaires en circulation i3863374438401171378418743676429035766892
Actions diluées en circulation i3863374438401171378418743676429035766892

Tendance du compte de résultat

Bilan de Penumbra de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i324,4M167,5M69,9M59,4M69,7M
Placements à court terme i15,7M121,7M118,2M195,5M195,2M
Créances clients i167,7M201,8M203,4M133,9M114,6M
Stocks i406,7M388,0M334,0M263,5M219,5M
Autres actifs courants36,6M36,4M30,3M29,2M18,7M
Total des actifs courants i951,1M915,4M755,7M681,5M617,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i205,8M219,8M226,0M168,2M79,3M
Goodwill i338,8M395,7M407,0M423,4M27,4M
Actifs incorporels i7,2M63,2M74,9M90,6M10,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants141,3M111,0M77,0M78,7M58,8M
Total des actifs non courants i582,1M640,9M615,2M562,8M205,3M
Total des actifs i1,5B1,6B1,4B1,2B823,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i31,3M27,2M26,7M13,4M14,1M
Dette à court terme i14,6M13,4M12,0M10,0M6,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants----3,0M
Total des passifs courants i158,3M151,1M144,9M123,2M105,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i208,8M220,9M223,8M163,6M71,2M
Passifs d'impôts différés i----4,8M
Autres passifs non courants15,1M5,3M3,3M3,6M8,0M
Total des passifs non courants i223,9M226,2M227,1M167,1M79,3M
Total des passifs i382,2M377,4M372,0M290,3M185,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i38,0K39,0K38,0K37,0K36,0K
Bénéfices non distribués i60,0M134,9M43,9M45,9M40,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,2B1,2B998,9M953,9M637,8M
Métriques clés
Dette totale i223,4M234,3M235,8M173,5M77,3M
Fonds de roulement i792,8M764,3M610,8M558,3M511,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Penumbra de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i14,0M91,0M-2,0M2,6M-19,3M
Dépréciation et amortissement i23,7M27,3M24,3M16,4M12,9M
Rémunération basée sur les actions i46,2M50,5M37,4M65,8M25,5M
Variations du fonds de roulement i-34,9M-66,4M-130,8M-70,8M-65,6M
Flux de trésorerie opérationnel i36,8M103,8M-68,4M2,6M-60,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-21,2M-15,2M-19,3M-21,2M-24,8M
Acquisitions i--988,0K02,9M0
Achats de placements i-32,9M-81,9M0-126,8M-153,1M
Ventes de placements i130,6M82,6M74,1M123,7M76,7M
Flux de trésorerie d'investissement i77,6M-16,1M54,8M-21,7M-104,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-100,4M----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-2,3M-2,0M-1,8M-1,5M-3,4M
Flux de trésorerie de financement i-104,2M-4,2M-9,9M-17,5M118,4M
Flux de trésorerie libre i147,3M82,1M-75,0M-11,7M-58,0M
Variation nette de trésorerie i10,2M83,5M-23,6M-36,6M-46,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Penumbra

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 67,16
P/E prospectif 66,98
Cours/valeur comptable 7,63
Cours/ventes 7,71
Ratio PEG -0,39

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,54 %
Marge opérationnelle 12,03 %
Rendement des capitaux propres 12,03 %
Rendement de l'actif 6,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,75
Ratio dette/capitaux propres 17,04
Bêta 0,40

Données par action

BPA (TTM) $3,77
Valeur comptable par action $33,20
Chiffre d'affaires par action $33,16

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
pen9,9B67,167,6312,03 %11,54 %17,04
Abbott Laboratories 229,7B16,564,5430,93 %32,43 %26,50
Boston Scientific 153,7B61,766,8511,55 %13,55 %53,09
Globus Medical 8,3B23,711,928,62 %13,58 %2,83
Masimo 8,0B129,167,65-22,37 %-21,32 %61,58
Bio-Rad Laboratories 7,6B25,781,084,59 %12,50 %19,73

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.