Penumbra (PEN) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,2B
Bénéfice brut
755,0M
63,20 %
Résultat d'exploitation
86,2M
7,22 %
Bénéfice net
14,0M
1,17 %
BPA (dilué)
0,36 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
1,5B
Total des passifs
382,2M
Capitaux propres
1,2B
Dette sur capitaux propres
0,33
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
36,8M
Flux de trésorerie disponible
147,3M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Penumbra de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,2B | 1,1B | 847,1M | 747,6M | 560,4M |
| Coût des marchandises vendues | 439,6M | 375,9M | 311,9M | 272,2M | 222,2M |
| Bénéfice brut | 755,0M | 682,6M | 535,2M | 475,4M | 338,2M |
| Charges d'exploitation | 668,8M | 590,9M | 529,1M | 482,9M | 377,1M |
| Résultat d'exploitation | 86,2M | 91,8M | 6,1M | -7,5M | -38,9M |
| Bénéfice avant impôts | 20,9M | 79,6M | 3,9M | -10,5M | -38,0M |
| Impôt sur le revenu | 6,9M | -11,3M | 5,9M | -13,1M | -18,8M |
| Bénéfice net | 14,0M | 91,0M | -2,0M | 2,6M | -19,3M |
| BPA (dilué) | 0,36 $US | 2,32 $US | -0,05 $US | 0,14 $US | -0,44 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Penumbra de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 951,1M | 915,4M | 755,7M | 681,5M | 617,7M |
| Actifs non courants | 582,1M | 640,9M | 615,2M | 562,8M | 205,3M |
| Total des actifs | 1,5B | 1,6B | 1,4B | 1,2B | 823,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 158,3M | 151,1M | 144,9M | 123,2M | 105,9M |
| Passifs non courants | 223,9M | 226,2M | 227,1M | 167,1M | 79,3M |
| Total des passifs | 382,2M | 377,4M | 372,0M | 290,3M | 185,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 1,2B | 1,2B | 998,9M | 953,9M | 637,8M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Penumbra de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 14,0M | 91,0M | -2,0M | 2,6M | -19,3M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 36,8M | 103,8M | -68,4M | 2,6M | -60,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -21,2M | -15,2M | -19,3M | -21,2M | -24,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 77,6M | -16,1M | 54,8M | -21,7M | -104,1M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -104,2M | -4,2M | -9,9M | -17,5M | 118,4M |
| Flux de trésorerie disponible | 147,3M | 82,1M | -75,0M | -11,7M | -58,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Penumbra
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
235,61
P/E prévisionnel
67,32
Prix sur valeur comptable
8,12
Prix sur ventes
7,95
Ratio PEG
67,32
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,41 %
Marge d'exploitation
12,45 %
Rendement des capitaux propres
3,50 %
Rendement des actifs
5,82 %
Santé financière
Ratio de liquidité
6,30
Dette sur capitaux propres
18,19
Bêta
0,49
Données par action
BPA (12 derniers mois)
1,08 $US
Valeur comptable par action
31,35 $US
Chiffre d'affaires par action
32,13 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pen | 9,9B | 235,61 | 8,12 | 3,50 % | 3,41 % | 18,19 |
| Abbott Laboratories | 231,9B | 17,31 | 4,75 | 30,65 % | 31,89 % | 27,09 |
| Boston Scientific | 149,9B | 73,94 | 6,75 | 9,50 % | 11,58 % | 52,16 |
| Stryker | 148,0B | 52,39 | 7,07 | 14,26 % | 12,31 % | 82,92 |
| Medtronic plc | 110,3B | 23,84 | 2,30 | 9,51 % | 13,90 % | 61,39 |
| Edwards Lifesciences | 43,3B | 30,51 | 4,27 | 16,51 % | 75,71 % | 6,86 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.