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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 385,4M
Bénéfice brut 262,1M 68,02 %
Résultat opérationnel 59,2M 15,37 %
Résultat net 47,3M 12,28 %
BPA (dilué) $1,20

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 398,9M
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 78,5M
Flux de trésorerie libre 68,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Penumbra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,4B 1,2B 1,1B 847,1M 747,6M
Coût des marchandises vendues i 461,2M 439,6M 375,9M 311,9M 272,2M
Bénéfice brut i 942,4M 755,0M 682,6M 535,2M 475,4M
Marge brute % i 67,1% 63,2% 64,5% 63,2% 63,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 89,8M 94,8M 84,4M 79,4M 104,6M
Ventes, générales et administratives i 663,4M 574,0M 506,5M 449,7M 378,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 753,2M 668,8M 590,9M 529,1M 482,9M
Résultat opérationnel i 189,2M 86,2M 91,8M 6,1M -7,5M
Marge opérationnelle % i 13,5% 7,2% 8,7% 0,7% -1,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 16,3M 13,7M 6,8M 1,9M 2,9M
Charges d'intérêts i 1,3M 1,4M 1,7M 1,7M 1,9M
Autres revenus non opérationnels 893,0K -77,6M -17,2M -2,3M -3,9M
Bénéfice avant impôts i 205,1M 20,9M 79,6M 3,9M -10,5M
Impôt sur le revenu i 27,4M 6,9M -11,3M 5,9M -13,1M
Taux d'imposition effectif % i 13,4% 32,9% -14,2% 151,4% 0,0%
Résultat net i 177,7M 14,0M 91,0M -2,0M 2,6M
Marge nette % i 12,7% 1,2% 8,6% -0,2% 0,4%
Métriques clés
EBITDA i 223,9M 122,9M 126,9M 30,0M 7,8M
BPA (de base) i $4,57 $0,36 $2,37 $-0,05 $0,14
BPA (dilué) i $4,52 $0,36 $2,32 $-0,05 $0,14
Actions ordinaires en circulation i 38918493 38633744 38401171 37841874 36764290
Actions diluées en circulation i 38918493 38633744 38401171 37841874 36764290

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Penumbra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 186,9M 324,4M 167,5M 69,9M 59,4M
Placements à court terme i 357,9M 15,7M 121,7M 118,2M 195,5M
Créances clients i 190,0M 167,7M 201,8M 203,4M 133,9M
Stocks i 431,5M 406,7M 388,0M 334,0M 263,5M
Autres actifs courants 50,3M 36,6M 36,4M 30,3M 29,2M
Total des actifs courants i 1,2B 951,1M 915,4M 755,7M 681,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 199,6M 205,8M 219,8M 226,0M 168,2M
Goodwill i 340,3M 338,8M 395,7M 407,0M 423,4M
Actifs incorporels i 6,8M 7,2M 63,2M 74,9M 90,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 119,9M 141,3M 111,0M 77,0M 78,7M
Total des actifs non courants i 609,8M 582,1M 640,9M 615,2M 562,8M
Total des actifs i 1,8B 1,5B 1,6B 1,4B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 34,7M 31,3M 27,2M 26,7M 13,4M
Dette à court terme i 16,2M 14,6M 13,4M 12,0M 10,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 183,1M 158,3M 151,1M 144,9M 123,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 203,5M 208,8M 220,9M 223,8M 163,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 12,3M 15,1M 5,3M 3,3M 3,6M
Total des passifs non courants i 215,8M 223,9M 226,2M 227,1M 167,1M
Total des passifs i 398,9M 382,2M 377,4M 372,0M 290,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 39,0K 38,0K 39,0K 38,0K 37,0K
Bénéfices non distribués i 237,7M 60,0M 134,9M 43,9M 45,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,2B 1,2B 998,9M 953,9M
Métriques clés
Dette totale i 219,7M 223,4M 234,3M 235,8M 173,5M
Fonds de roulement i 1,0B 792,8M 764,3M 610,8M 558,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Penumbra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 177,7M 14,0M 91,0M -2,0M 2,6M
Dépréciation et amortissement i 17,5M 23,7M 27,3M 24,3M 16,4M
Rémunération basée sur les actions i 59,2M 46,2M 50,5M 37,4M 65,8M
Variations du fonds de roulement i -42,9M -34,9M -66,4M -130,8M -70,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 232,7M 36,8M 103,8M -68,4M 2,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -63,7M -21,2M -15,2M -19,3M -21,2M
Acquisitions i - - -988,0K 0 2,9M
Achats de placements i -355,7M -32,9M -81,9M 0 -126,8M
Ventes de placements i 14,9M 130,6M 82,6M 74,1M 123,7M
Flux de trésorerie d'investissement i -404,6M 77,6M -16,1M 54,8M -21,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -100,4M - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -2,5M -2,3M -2,0M -1,8M -1,5M
Flux de trésorerie de financement i -5,3M -104,2M -4,2M -9,9M -17,5M
Flux de trésorerie libre i 174,9M 147,3M 82,1M -75,0M -11,7M
Variation nette de trésorerie i -177,2M 10,2M 83,5M -23,6M -36,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Penumbra

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 72,51
P/E prospectif 51,27
Cours/valeur comptable 8,99
Cours/ventes 9,14
Ratio PEG 1,93

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,66 %
Marge opérationnelle 15,37 %
Rendement des capitaux propres 13,78 %
Rendement de l'actif 7,04 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,64
Ratio dette/capitaux propres 15,39
Bêta 0,84

Données par action

BPA (TTM) $4,51
Valeur comptable par action $36,39
Chiffre d'affaires par action $36,07

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PEN 13,1B 72,51 8,99 13,78 % 12,66 % 15,39
Abbott Laboratories 160,7B 25,97 3,09 12,36 % 13,90 % 26,79
Stryker 126,3B 39,21 5,62 15,08 % 12,92 % 72,97
Medtronic plc 107,6B 23,47 2,20 9,39 % 13,00 % 57,06
Boston Scientific 97,6B 27,49 4,02 11,84 % 17,29 % 48,92
Edwards Lifesciences 48,5B 46,49 4,73 10,38 % 17,39 % 6,82
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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