Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 177,0M
Bénéfice brut 102,2M 57,70 %
Résultat opérationnel 17,8M 10,05 %
Résultat net -20,4M -11,53 %
BPA (dilué) $-0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 7,9B
Total des passifs 3,8B
Capitaux propres 4,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,94

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 17,7M
Flux de trésorerie libre 8,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Paramount de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i757,5M742,8M740,4M726,8M714,2M
Coût des marchandises vendues i303,3M294,0M277,4M265,4M267,6M
Bénéfice brut i454,2M448,8M463,0M461,3M446,6M
Marge brute % i60,0%60,4%62,5%63,5%62,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i66,3M62,0M59,5M59,1M64,9M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i66,3M62,0M59,5M59,1M64,9M
Résultat opérationnel i148,3M136,2M171,0M169,7M146,5M
Marge opérationnelle % i19,6%18,3%23,1%23,4%20,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i15,0M14,8M5,2M3,0M2,1M
Charges d'intérêts i156,7M146,8M137,7M132,9M134,9M
Autres revenus non opérationnels-32,7M-367,9M-57,2M-25,0M-17,0M
Bénéfice avant impôts i-36,3M-369,9M-24,9M5,7M-12,6M
Impôt sur le revenu i2,1M1,4M3,3M3,6M1,5M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%63,9%0,0%
Résultat net i-38,4M-371,3M-28,2M2,1M-19,2M
Marge nette % i-5,1%-50,0%-3,8%0,3%-2,7%
Métriques clés
EBITDA i345,5M124,3M348,0M372,0M356,9M
BPA (de base) i$-0,21$-1,20$-0,16$-0,09$-0,11
BPA (dilué) i$-0,21$-1,20$-0,16$-0,09$-0,11
Actions ordinaires en circulation i217240620216922235221309938218701249222436170
Actions diluées en circulation i217240620216922235221309938218701249222436170

Tendance du compte de résultat

Bilan de Paramount de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i375,1M428,2M408,9M524,9M434,5M
Placements à court terme i-----
Créances clients i18,2M18,1M23,9M15,6M17,5M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i930,1M878,9M820,0M878,0M813,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i50,5M68,0M90,4M119,4M153,5M
Actifs incorporels i--90,4M119,4M153,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants148,5M177,0M194,3M162,6M165,3M
Total des actifs non courants i6,9B7,1B7,6B7,6B7,7B
Total des actifs i7,9B8,0B8,5B8,5B8,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i119,9M114,5M123,2M116,2M101,9M
Dette à court terme i-----
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i119,9M122,8M141,2M133,1M118,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i3,7B3,8B3,8B3,8B3,8B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants65,5M65,0M61,0M70,8M118,9M
Total des passifs non courants i3,7B3,9B3,9B3,9B3,9B
Total des passifs i3,9B4,0B4,0B4,0B4,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,2M2,2M2,2M2,2M2,2M
Bénéfices non distribués i-1,0B-943,9M-644,3M-538,8M-456,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,0B4,0B4,4B4,5B4,5B
Métriques clés
Dette totale i3,7B3,8B3,8B3,8B3,8B
Fonds de roulement i810,2M756,0M678,8M744,9M694,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Paramount de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-38,4M-371,3M-28,2M2,1M-19,2M
Dépréciation et amortissement i239,5M250,6M232,5M232,5M235,9M
Rémunération basée sur les actions i20,1M20,3M19,0M18,6M19,2M
Variations du fonds de roulement i4,0M-833,0K-32,1M-62,3M-7,9M
Flux de trésorerie opérationnel i208,1M-104,5M183,2M197,5M204,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-2,7M-40,7M43,2M-11,8M36,9M
Achats de placements i00-7,5M-21,6M-15,8M
Ventes de placements i10,0M0040,2M22,2M
Flux de trésorerie d'investissement i7,3M-57,5M-23,3M6,9M80,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-1,8M-63,2M0-120,3M
Dividendes versés i-25,1M-52,7M-73,0M-67,5M-98,1M
Émission de dette i850,0M232,0M0888,6M9,8M
Remboursement de dette i-975,0M-273,0M0-850,0M-208,8M
Flux de trésorerie de financement i-109,8M-57,8M-173,6M-76,2M-343,5M
Flux de trésorerie libre i264,9M277,9M246,6M244,3M237,3M
Variation nette de trésorerie i105,5M-219,8M-13,7M128,2M-58,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Paramount

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -31,60
P/E prospectif -25,96
Cours/valeur comptable 0,49
Cours/ventes 2,29
Ratio PEG -0,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -11,13 %
Marge opérationnelle 9,96 %
Rendement des capitaux propres -1,91 %
Rendement de l'actif 0,58 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,68
Ratio dette/capitaux propres 89,73
Bêta 1,37

Données par action

BPA (TTM) $-0,36
Valeur comptable par action $13,75
Chiffre d'affaires par action $3,22

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
pgre1,6B-31,600,49-1,91 %-11,13 %89,73
Alexandria Real 13,0B103,800,750,78 %-0,33 %62,83
Boston Properties 11,6B3 272,001,970,95 %0,15 %211,34
JBG SMITH Properties 1,3B15,960,93-8,26 %-29,58 %136,21
Easterly Government 1,1B57,390,741,33 %5,43 %124,61
Piedmont Office 959,9M13,960,62-4,27 %-12,10 %140,69

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