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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 229,0M
Bénéfice brut 172,5M 75,32 %
Résultat opérationnel -82,3M -35,94 %
Résultat net -208,2M -90,90 %
BPA (dilué) $-0,63

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 837,4M
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,54

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -57,2M
Flux de trésorerie libre 45,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de SentinelOne de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i821,5M621,2M422,2M204,8M93,1M
Coût des marchandises vendues i211,1M179,3M144,2M81,7M39,3M
Bénéfice brut i610,4M441,9M278,0M123,1M53,7M
Marge brute % i74,3%71,1%65,8%60,1%57,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i267,0M218,2M207,0M136,3M62,4M
Ventes, générales et administratives i672,7M595,4M473,6M254,1M106,8M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i939,7M813,6M680,6M390,4M169,2M
Résultat opérationnel i-329,4M-371,7M-402,6M-267,2M-115,5M
Marge opérationnelle % i-40,1%-59,8%-95,4%-130,5%-124,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i50,1M45,9M21,4M202,0K231,0K
Charges d'intérêts i171,0K1,2M1,8M787,0K1,4M
Autres revenus non opérationnels-2,2M-5,8M-1,3M-2,3M-424,0K
Bénéfice avant impôts i-281,6M-332,8M-384,3M-270,1M-117,1M
Impôt sur le revenu i6,8M5,9M-5,6M1,0M460,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-288,4M-338,7M-378,7M-271,1M-117,6M
Marge nette % i-35,1%-54,5%-89,7%-132,4%-126,3%
Métriques clés
EBITDA i-238,7M-286,0M-352,7M-261,4M-112,9M
BPA (de base) i$-0,92$-1,15$-1,36$-1,56$-0,55
BPA (dilué) i$-0,92$-1,15$-1,36$-1,56$-0,55
Actions ordinaires en circulation i314811783294923536277802861174051203215163824
Actions diluées en circulation i314811783294923536277802861174051203215163824

Tendance du compte de résultat

Bilan de SentinelOne de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i186,6M256,7M137,9M1,7B395,5M
Placements à court terme i535,3M669,3M485,6M374,0K364,0K
Créances clients i236,0M214,3M151,5M101,5M39,3M
Stocks i-----
Autres actifs courants47,0M102,9M101,8M18,9M14,2M
Total des actifs courants i1,1B1,3B914,7M1,8B464,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i018,5M23,6M23,9M18,0M
Goodwill i1,4B1,2B1,2B232,2M470,0K
Actifs incorporels i107,2M122,9M145,1M15,8M470,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants109,0M79,7M61,1M45,7M24,6M
Total des actifs non courants i1,3B1,0B1,3B224,5M56,5M
Total des actifs i2,4B2,3B2,3B2,0B520,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i8,2M6,8M11,2M9,9M11,8M
Dette à court terme i-4,7M3,9M4,6M3,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants55,7M----
Total des passifs courants i613,6M590,1M473,3M281,3M128,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i-18,2M23,1M24,5M38,5M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants21,8M4,1M2,8M6,5M401,0K
Total des passifs non courants i123,8M137,3M128,9M110,1M712,2M
Total des passifs i737,4M727,4M602,2M391,4M841,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i32,0K30,0K29,0K27,0K2,0K
Bénéfices non distribués i-1,6B-1,3B-1,0B-621,7M-350,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,7B1,6B1,7B1,7B-320,5M
Métriques clés
Dette totale i022,9M27,0M29,1M42,1M
Fonds de roulement i456,2M707,3M441,5M1,5B335,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de SentinelOne de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-288,4M-338,7M-378,7M-271,1M-117,6M
Dépréciation et amortissement i42,8M38,9M29,7M7,9M2,8M
Rémunération basée sur les actions i267,5M216,9M164,5M87,9M15,9M
Variations du fonds de roulement i-58,7M-42,4M-18,6M3,4M18,0M
Flux de trésorerie opérationnel i35,1M-67,9M-164,3M-147,8M-66,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,9M-1,3M-5,0M-3,7M-3,3M
Acquisitions i-123,8M-13,6M-281,0M-3,4M0
Achats de placements i-804,5M-466,3M-1,9B-6,0M0
Ventes de placements i737,1M639,2M925,2M00
Flux de trésorerie d'investissement i-193,1M158,1M-1,3B-13,1M-3,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i----19,9M
Remboursement de dette i-00-20,0M-20,0M
Flux de trésorerie de financement i-0-186,0K1,4B439,0M
Flux de trésorerie libre i6,6M-87,1M-212,1M-105,9M-72,8M
Variation nette de trésorerie i-158,0M90,1M-1,5B1,2B369,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de SentinelOne

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -19,51
P/E prospectif 89,75
Cours/valeur comptable 3,95
Cours/ventes 6,63
Ratio PEG 89,75

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -47,32 %
Marge opérationnelle -31,69 %
Rendement des capitaux propres -27,34 %
Rendement de l'actif -8,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,83
Ratio dette/capitaux propres 0,77
Bêta 0,76

Données par action

BPA (TTM) $-1,32
Valeur comptable par action $4,54
Chiffre d'affaires par action $2,80

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
s6,3B-19,513,95-27,34 %-47,32 %0,77
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 819,5B66,0833,6669,24 %21,08 %452,53
Klaviyo 9,4B-152,297,07-6,42 %-6,19 %9,04
Amdocs 9,1B16,662,5815,73 %11,94 %23,65
Wix.com 8,5B53,63-71,76-175,57 %8,90 %-8,50

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.