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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 29,5M
Bénéfice brut -2,7M -9,24 %
Résultat opérationnel -28,5M -96,63 %
Résultat net -36,5M -123,83 %

Métriques du bilan

Total des actifs 650,1M
Total des passifs 183,7M
Capitaux propres 466,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,39

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -31,1M
Flux de trésorerie libre -25,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Seaport de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 130,4M 111,1M 115,7M 119,0M 82,6M
Coût des marchandises vendues i 128,4M 74,8M 78,9M 76,8M 56,9M
Bénéfice brut i 2,0M 36,4M 36,8M 42,2M 25,7M
Marge brute % i 1,6% 32,7% 31,8% 35,5% 31,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 42,8M 63,3M 51,1M 17,0M 17,2M
Autres charges opérationnelles i 34,2M 37,7M 41,3M 43,2M 42,6M
Total des charges opérationnelles i 77,0M 101,0M 92,4M 60,1M 59,9M
Résultat opérationnel i -107,1M -101,7M -104,5M -66,7M -75,9M
Marge opérationnelle % i -82,1% -91,5% -90,3% -56,0% -91,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - 6,8M 2,7M 4,0M 6,5M
Autres revenus non opérationnels -8,7M -44,1M -754,6M -37,1M -2,0M
Bénéfice avant impôts i -115,3M -152,6M -861,8M -107,8M -84,4M
Impôt sur le revenu i 0 0 -2,2M 3,5M -3,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -115,3M -152,6M -859,6M -111,3M -80,9M
Marge nette % i -88,4% -137,3% -743,1% -93,5% -97,9%
Métriques clés
EBITDA i -63,9M -109,5M -137,9M -56,4M -36,3M
BPA (de base) i - $-16,82 $-58,82 $-7,61 $-5,53
BPA (dilué) i - $-16,82 $-58,82 $-7,61 $-5,53
Actions ordinaires en circulation i - 9108000 14613675 14613675 14613675
Actions diluées en circulation i - 9108000 14613675 14613675 14613675

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Seaport de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 77,8M 165,7M 1,8M 16,4M
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 3,3M 3,1M 13,7M 8,2M
Stocks i 2,3M 1,9M 2,7M 2,5M
Autres actifs courants - - - -
Total des actifs courants i 249,2M 190,9M 75,9M 81,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 45,1M 38,7M 40,9M 41,5M
Goodwill i 14,2M 17,4M 20,5M 23,7M
Actifs incorporels i 14,2M 17,4M 20,5M 23,7M
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 3,9M 5,1M 4,5M 5,0M
Total des actifs non courants i 400,9M 552,6M 540,9M 1,2B
Total des actifs i 650,1M 743,6M 616,8M 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,0M 11,0M 4,3M 3,3M
Dette à court terme i - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants - - 908 2,3K
Total des passifs courants i 27,3M 21,7M 27,2M 23,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 156,2M 149,1M 203,8M 190,5M
Passifs d'impôts différés i - - 0 2,2M
Autres passifs non courants 226,0K 1,4M 908,0K 2,3M
Total des passifs non courants i 156,4M 150,4M 204,7M 195,0M
Total des passifs i 183,7M 172,2M 231,9M 218,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 128,0K 127,0K - -
Bénéfices non distribués i -168,4M -51,7M - -
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 466,4M 571,4M 384,9M 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 156,2M 149,1M 203,8M 190,5M
Fonds de roulement i 221,9M 169,2M 48,7M 58,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Seaport de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -115,3M -152,6M -838,1M -111,3M -80,9M
Dépréciation et amortissement i 32,2M 34,8M 48,4M 47,4M 41,6M
Rémunération basée sur les actions i 15,1M 3,3M 1,5M 869,0K 483,0K
Variations du fonds de roulement i 5,5M 13,7M -16,1M -6,3M 2,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -58,8M -100,9M -805,0M -64,4M -39,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -25,0M -6,7M -18,7M -12,2M -9,2M
Acquisitions i 685,0K -34,1M -45,5M -100,1M -1,2M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -24,3M -40,8M -64,3M -112,3M -10,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -206,0K - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 115,0M 0 0
Remboursement de dette i -2,0M -55,6M -101,8M -1,9M -1,7M
Flux de trésorerie de financement i -7,0M 279,6M 136,2M 237,4M 184,2M
Flux de trésorerie libre i -74,7M -59,4M -69,5M -41,8M -45,0M
Variation nette de trésorerie i -90,1M 137,9M -733,1M 60,7M 134,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Seaport

Ratios de valorisation

P/E prospectif 40,74
Cours/valeur comptable 0,64
Cours/ventes 2,20
Ratio PEG 40,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -86,88 %
Marge opérationnelle -87,65 %
Rendement des capitaux propres -22,23 %
Rendement de l'actif -8,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,08
Ratio dette/capitaux propres 20,34

Données par action

BPA (TTM) $-9,18
Valeur comptable par action $35,73
Chiffre d'affaires par action $10,44

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SEG 290,6M - 0,64 -22,23 % -86,88 % 20,34
CBRE 44,1B 39,88 5,03 13,57 % 2,85 % 106,24
Ke Holdings Inc. ADR 18,1B 41,58 1,82 4,34 % 3,17 % 28,22
Anywhere Real Estate 2,0B -15,34 1,30 -8,01 % -2,18 % 204,93
Kennedy-Wilson 1,5B 47,26 2,02 1,48 % 0,87 % 287,05
Redfin 1,4B -8,23 -9,01 200,65 % -18,35 % -6,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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