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5,49 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 179,7M
Bénéfice brut 55,2M 30,71 %
Résultat opérationnel 39,8M 22,18 %
Résultat net -3,5M -1,95 %
BPA (dilué) $-0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 827,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,59

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 55,1M
Flux de trésorerie libre -158,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Solaris Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 622,2M 313,1M 292,9M 320,0M 159,2M
Coût des marchandises vendues i 421,1M 232,1M 214,0M 250,2M 142,7M
Bénéfice brut i 201,1M 81,0M 78,9M 69,8M 16,5M
Marge brute % i 32,3% 25,9% 26,9% 21,8% 10,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 61,7M 35,6M 27,0M 23,1M 19,3M
Autres charges opérationnelles i 4,1M 2,5M 639,0K 1,8M -2,4M
Total des charges opérationnelles i 65,7M 38,1M 27,6M 24,9M 16,9M
Résultat opérationnel i 135,4M 45,4M 51,3M 41,8M -387,0K
Marge opérationnelle % i 21,8% 14,5% 17,5% 13,1% -0,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,7M - - - -
Charges d'intérêts i 27,6M 11,8M 3,3M 489,0K 247,0K
Autres revenus non opérationnels -41,5M 3,4M -1,4M - -
Bénéfice avant impôts i 73,1M 36,9M 46,6M 41,3M -634,0K
Impôt sur le revenu i 14,7M 8,0M 7,8M 7,8M 626,0K
Taux d'imposition effectif % i 20,1% 21,7% 16,8% 18,9% 0,0%
Résultat net i 58,4M 28,9M 38,8M 33,5M -1,3M
Marge nette % i 9,4% 9,2% 13,2% 10,5% -0,8%
Métriques clés
EBITDA i 226,4M 92,6M 87,5M 72,2M 26,8M
BPA (de base) i $0,69 $0,51 $0,78 $0,64 $-0,04
BPA (dilué) i $0,66 $0,50 $0,78 $0,64 $-0,04
Actions ordinaires en circulation i 41858735 28763000 29693000 31479000 30786000
Actions diluées en circulation i 41858735 28763000 29693000 31479000 30786000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Solaris Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 353,3M 114,3M 5,8M 8,8M 36,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 103,1M 71,8M 47,3M 69,5M 33,1M
Stocks i 14,4M 10,9M 6,7M 5,3M 1,7M
Autres actifs courants 12,2M 8,4M 2,1M 2,1M 2,1M
Total des actifs courants i 483,0M 251,0M 67,1M 88,7M 81,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,1B 649,5M 10,7M 4,0M 4,2M
Goodwill i 270,5M 279,5M 26,7M 27,4M 28,2M
Actifs incorporels i 59,8M 71,5M 702,0K 1,4M 2,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 139,0M 47,7M 51,6M 57,2M 65,7M
Total des actifs non courants i 1,7B 871,8M 401,2M 373,8M 325,2M
Total des actifs i 2,1B 1,1B 468,3M 462,6M 406,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 77,5M 21,1M 12,7M 25,9M 9,9M
Dette à court terme i 8,3M 12,0M 3,8M 2,8M 748,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,3M 701,0K 408,0K 790,0K 496,0K
Total des passifs courants i 163,3M 65,5M 37,2M 55,9M 29,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 316,8M 43,9M 17,6M 6,8M
Passifs d'impôts différés i 7,4M - - - -
Autres passifs non courants 30,0K 49,0K 44,0K 367,0K 384,0K
Total des passifs non courants i 1,2B 390,6M 115,5M 89,5M 79,0M
Total des passifs i 1,3B 456,2M 152,7M 145,4M 108,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 510,0K 359,0K 290,0K 317,0K 312,0K
Bénéfices non distribués i 26,1M 17,7M 17,3M 12,8M 5,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 827,3M 666,7M 315,6M 317,1M 297,9M
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 328,8M 47,8M 20,5M 7,5M
Fonds de roulement i 319,7M 185,4M 29,9M 32,8M 51,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Solaris Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 58,4M 28,9M 38,8M 33,5M -1,3M
Dépréciation et amortissement i 84,3M 47,2M 36,2M 30,4M 27,2M
Rémunération basée sur les actions i 23,4M 10,6M 7,7M 6,1M 5,2M
Variations du fonds de roulement i -19,2M -29,4M 2,9M -24,1M -13,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 164,3M 62,0M 91,0M 52,9M 18,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -643,4M -188,3M -64,4M -81,4M -19,6M
Acquisitions i -29,2M -117,1M - - -
Achats de placements i -10,0M - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -686,4M -305,0M -62,0M -79,5M -19,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -9,8M -26,4M 0 0
Dividendes versés i -21,8M -14,6M -14,1M -13,8M -13,6M
Émission de dette i 1,1B 365,6M 35,0M 11,0M 0
Remboursement de dette i -328,2M -70,0M -15,5M -4,6M -30,0K
Flux de trésorerie de financement i 701,5M 399,7M -30,9M -16,1M -20,8M
Flux de trésorerie libre i -437,7M -129,1M 25,5M -13,4M -3,2M
Variation nette de trésorerie i 179,4M 156,7M -1,9M -42,8M -22,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Solaris Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 100,26
P/E prospectif 25,63
Cours/valeur comptable 6,22
Cours/ventes 9,91
Ratio PEG -0,84

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,85 %
Marge opérationnelle 22,23 %
Rendement des capitaux propres 7,82 %
Rendement de l'actif 5,19 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,96
Ratio dette/capitaux propres 130,43
Bêta 1,06

Données par action

BPA (TTM) $0,66
Valeur comptable par action $10,63
Chiffre d'affaires par action $14,86

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SEI 6,5B 100,26 6,22 7,82 % 4,85 % 130,43
Schlumberger Limited 82,2B 23,13 3,11 13,90 % 9,45 % 45,98
Baker Hughes Company 64,0B 23,17 3,16 14,55 % 9,33 % 35,26
Weatherford 7,4B 15,98 4,17 30,78 % 9,49 % 84,37
Nov 7,3B 50,23 1,13 2,37 % 1,66 % 37,01
Archrock 6,3B 19,23 4,13 22,90 % 21,63 % 162,62
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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