Semrush Holdings, Inc. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 108,9M
Bénéfice brut 87,8M 80,61 %
Résultat opérationnel -4,3M -3,99 %
Résultat net -6,8M -6,22 %
BPA (dilué) $-0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 416,5M
Total des passifs 138,3M
Capitaux propres 278,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,50

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 21,5M
Flux de trésorerie libre 18,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Semrush Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i376,8M307,7M254,3M188,0M124,9M
Coût des marchandises vendues i65,5M52,3M48,6M41,9M29,9M
Bénéfice brut i311,3M255,3M205,8M146,1M94,9M
Marge brute % i82,6%83,0%80,9%77,7%76,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i80,1M57,4M41,2M24,3M17,5M
Ventes, générales et administratives i223,0M204,3M189,7M124,2M83,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i303,0M261,7M230,9M148,6M101,1M
Résultat opérationnel i8,3M-6,4M-25,1M-2,5M-6,1M
Marge opérationnelle % i2,2%-2,1%-9,9%-1,3%-4,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i10,0M9,4M3,0M--
Charges d'intérêts i---532,0K0
Autres revenus non opérationnels2,1M1,6M-10,9M10,0K-290,0K
Bénéfice avant impôts i20,4M4,6M-32,9M-3,0M-6,4M
Impôt sur le revenu i13,0M3,7M931,0K270,0K577,0K
Taux d'imposition effectif % i63,9%79,6%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i7,4M950,0K-33,8M-3,3M-7,0M
Marge nette % i2,0%0,3%-13,3%-1,7%-5,6%
Métriques clés
EBITDA i17,3M-729,0K-7,0M1,1M-4,0M
BPA (de base) i$0,06$0,01$-0,24$-0,03$-0,05
BPA (dilué) i$0,06$0,01$-0,24$-0,03$-0,05
Actions ordinaires en circulation i145864755142593000141160000126586000139902093
Actions diluées en circulation i145864755142593000141160000126586000139902093

Tendance du compte de résultat

Bilan de Semrush Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i48,9M58,8M79,8M269,7M35,5M
Placements à court terme i186,7M179,7M157,8M0-
Créances clients i9,0M7,9M3,6M2,2M1,4M
Stocks i-----
Autres actifs courants21,6M10,0M9,3M5,3M2,6M
Total des actifs courants i276,2M265,6M257,4M283,5M43,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i11,1M20,6M15,3M00
Goodwill i144,3M65,8M23,3M6,9M6,2M
Actifs incorporels i32,1M16,1M10,3M2,9M2,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants8,9M4,2M4,4M3,4M4,1M
Total des actifs non courants i114,8M65,9M41,3M16,5M11,3M
Total des actifs i390,9M331,5M298,7M300,1M55,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i10,5M9,2M15,5M9,9M8,7M
Dette à court terme i4,7M4,3M3,7M--
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,9M2,8M2,3M1,9M477,0K
Total des passifs courants i114,1M94,5M88,7M71,5M42,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i7,6M10,3M8,9M0-
Passifs d'impôts différés i1,6M839,0K11,0K268,0K209,0K
Autres passifs non courants1,0M1,2M1,0M2,5M497,0K
Total des passifs non courants i10,5M12,7M10,1M3,0M18,9M
Total des passifs i124,6M107,2M98,8M74,5M61,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,0K1,0K1,0K1,0K0
Bénéfices non distribués i-63,8M-72,0M-72,9M-39,1M-35,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i266,4M224,3M199,9M225,5M-6,8M
Métriques clés
Dette totale i12,3M14,6M12,6M00
Fonds de roulement i162,1M171,1M168,7M212,0M718,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Semrush Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i7,4M950,0K-33,8M-3,3M-7,0M
Dépréciation et amortissement i10,1M6,8M6,6M3,5M1,5M
Rémunération basée sur les actions i28,0M15,3M7,4M2,7M1,1M
Variations du fonds de roulement i-8,1M-20,6M-1,2M5,2M3,3M
Flux de trésorerie opérationnel i53,2M18,2M-7,6M14,9M3,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,8M-2,5M-4,2M-2,4M-2,4M
Acquisitions i-5,4M--14,0M-350,0K-2,7M
Achats de placements i-155,0M-258,0M-159,9M-500,0K0
Ventes de placements i147,5M241,6M00-
Flux de trésorerie d'investissement i-50,4M-23,9M-192,1M-3,6M-5,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-2,2M-2,5M-2,1M-1,4M0
Flux de trésorerie de financement i-2,2M-2,5M-2,1M214,0M-2,2M
Flux de trésorerie libre i35,3M335,0K-15,6M20,0M2,5M
Variation nette de trésorerie i549,0K-8,2M-201,8M225,3M-3,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Semrush Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 141,50
P/E prospectif 21,50
Cours/valeur comptable 4,12
Cours/ventes 2,78
Ratio PEG -0,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,31 %
Marge opérationnelle -3,99 %
Rendement des capitaux propres -0,79 %
Rendement de l'actif -0,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,40
Ratio dette/capitaux propres 4,45
Bêta 1,65

Données par action

BPA (TTM) $-0,01
Valeur comptable par action $1,88
Chiffre d'affaires par action $2,81

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
semr1,2B141,504,12-0,79 %-0,31 %4,45
Salesforce 231,8B37,883,8310,31 %16,08 %19,81
Intuit 200,1B58,509,9517,84 %19,07 %0,35
Eplus 1,9B17,281,8711,42 %5,45 %12,68
Matterport 1,8B-6,734,43-55,40 %-151,22 %0,05
Olo 1,7B1 038,002,44-0,13 %-0,28 %1,80

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.