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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 117,7M
Bénéfice brut 94,6M 80,36 %
Résultat opérationnel -13,9M -11,82 %
Résultat net -11,0M -9,33 %
BPA (dilué) $-0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 454,1M
Total des passifs 163,1M
Capitaux propres 291,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,56

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 10,1M
Flux de trésorerie libre 11,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Semrush Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 443,6M 376,8M 307,7M 254,3M 188,0M
Coût des marchandises vendues i 86,3M 65,5M 52,3M 48,6M 41,9M
Bénéfice brut i 357,3M 311,3M 255,3M 205,8M 146,1M
Marge brute % i 80,5% 82,6% 83,0% 80,9% 77,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 97,2M 80,1M 57,4M 41,2M 24,3M
Ventes, générales et administratives i 283,0M 223,0M 204,3M 189,7M 124,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 380,1M 303,0M 261,7M 230,9M 148,6M
Résultat opérationnel i -22,8M 8,3M -6,4M -25,1M -2,5M
Marge opérationnelle % i -5,1% 2,2% -2,1% -9,9% -1,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,4M 10,0M 9,4M 3,0M -
Charges d'intérêts i - - - - 532,0K
Autres revenus non opérationnels 2,3M 2,1M 1,6M -10,9M 10,0K
Bénéfice avant impôts i -10,1M 20,4M 4,6M -32,9M -3,0M
Impôt sur le revenu i 9,4M 13,0M 3,7M 931,0K 270,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 63,9% 79,6% 0,0% 0,0%
Résultat net i -19,5M 7,4M 950,0K -33,8M -3,3M
Marge nette % i -4,4% 2,0% 0,3% -13,3% -1,7%
Métriques clés
EBITDA i -10,6M 17,3M -729,0K -7,0M 1,1M
BPA (de base) i - $0,06 $0,01 $-0,24 $-0,03
BPA (dilué) i - $0,06 $0,01 $-0,24 $-0,03
Actions ordinaires en circulation i - 145865000 142593000 141160000 126586000
Actions diluées en circulation i - 145865000 142593000 141160000 126586000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Semrush Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 264,3M 48,9M 58,8M 79,8M 269,7M
Placements à court terme i 5,0M 186,7M 179,7M 157,8M 0
Créances clients i 26,5M 9,0M 7,9M 3,6M 2,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 15,8M 21,6M 10,0M 9,3M 5,3M
Total des actifs courants i 324,8M 276,2M 265,6M 257,4M 283,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 11,2M 11,1M 20,6M 15,3M 0
Goodwill i 161,0M 144,3M 65,8M 23,3M 6,9M
Actifs incorporels i 40,7M 32,1M 16,1M 10,3M 2,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 11,8M 8,9M 4,2M 4,4M 3,4M
Total des actifs non courants i 129,3M 114,8M 65,9M 41,3M 16,5M
Total des actifs i 454,1M 390,9M 331,5M 298,7M 300,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 23,8M 10,5M 9,2M 15,5M 9,9M
Dette à court terme i 5,4M 4,7M 4,3M 3,7M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,3M 6,9M 2,8M 2,3M 1,9M
Total des passifs courants i 154,0M 114,1M 94,5M 88,7M 71,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,1M 7,6M 10,3M 8,9M 0
Passifs d'impôts différés i 1,5M 1,6M 839,0K 11,0K 268,0K
Autres passifs non courants 13,0K 1,0M 1,2M 1,0M 2,5M
Total des passifs non courants i 9,1M 10,5M 12,7M 10,1M 3,0M
Total des passifs i 163,1M 124,6M 107,2M 98,8M 74,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K
Bénéfices non distribués i -82,7M -63,8M -72,0M -72,9M -39,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 291,0M 266,4M 224,3M 199,9M 225,5M
Métriques clés
Dette totale i 12,5M 12,3M 14,6M 12,6M 0
Fonds de roulement i 170,8M 162,1M 171,1M 168,7M 212,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Semrush Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -19,5M 7,4M 950,0K -33,8M -3,3M
Dépréciation et amortissement i 13,9M 10,1M 6,8M 6,6M 3,5M
Rémunération basée sur les actions i 52,6M 28,0M 15,3M 7,4M 2,7M
Variations du fonds de roulement i -9,1M -8,1M -20,6M -1,2M 5,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 57,7M 53,2M 18,2M -7,6M 14,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,8M -3,8M -2,5M -4,2M -2,4M
Acquisitions i -6,4M -5,4M - -14,0M -350,0K
Achats de placements i -140,8M -155,0M -258,0M -159,9M -500,0K
Ventes de placements i 324,6M 147,5M 241,6M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i 177,8M -50,4M -23,9M -192,1M -3,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -1,3M -2,2M -2,5M -2,1M -1,4M
Flux de trésorerie de financement i -11,4M -2,2M -2,5M -2,1M 214,0M
Flux de trésorerie libre i 42,9M 35,3M 335,0K -15,6M 20,0M
Variation nette de trésorerie i 224,1M 549,0K -8,2M -201,8M 225,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Semrush Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 141,50
P/E prospectif 22,93
Cours/valeur comptable 6,26
Cours/ventes 4,08
Ratio PEG -0,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,27 %
Marge opérationnelle -11,82 %
Rendement des capitaux propres -7,00 %
Rendement de l'actif -3,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,11
Ratio dette/capitaux propres 4,31
Bêta 1,50

Données par action

BPA (TTM) $-0,13
Valeur comptable par action $1,91
Chiffre d'affaires par action $2,99

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SEMR 1,8B 141,50 6,26 -7,00 % -4,27 % 4,31
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
nCino 1,9B 364,60 1,96 0,90 % 0,87 % 26,08
Agilysys 1,9B 62,39 5,97 10,68 % 9,79 % 6,48
Alkami Technology 1,7B -35,27 4,76 -13,25 % -10,74 % 101,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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