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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,8B
Bénéfice brut 1,4B 48,08 %
Résultat opérationnel 465,0M 16,54 %
Résultat net 1,3B 45,98 %
BPA (dilué) $1,00

Métriques du bilan

Total des actifs 13,9B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 11,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,20

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,6B
Flux de trésorerie libre 611,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Shopify de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 8,9B 7,1B 5,6B 4,6B 2,9B
Coût des marchandises vendues i 4,4B 3,5B 2,8B 2,1B 1,4B
Bénéfice brut i 4,5B 3,5B 2,8B 2,5B 1,5B
Marge brute % i 50,4% 49,8% 49,2% 53,8% 52,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,4B 1,7B 1,5B 854,4M 552,1M
Ventes, générales et administratives i 1,8B 1,7B 1,9B 1,3B 847,4M
Autres charges opérationnelles i 227,0M 152,0M 135,0M 81,7M 51,8M
Total des charges opérationnelles i 3,4B 3,6B 3,6B 2,2B 1,5B
Résultat opérationnel i 1,1B -78,0M -822,0M 268,6M 90,2M
Marge opérationnelle % i 12,1% -1,1% -14,7% 5,8% 3,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 308,0M 241,0M 75,0M 15,4M 23,4M
Charges d'intérêts i - - 1,2M 1,2M 8,6M
Autres revenus non opérationnels 845,0M 22,0M -2,9B 2,9B 135,9M
Bénéfice avant impôts i 2,2B 185,0M -3,6B 3,1B 240,4M
Impôt sur le revenu i 209,0M 53,0M -163,0M 225,9M -79,1M
Taux d'imposition effectif % i 9,4% 28,6% 0,0% 7,2% -32,9%
Résultat net i 2,0B 132,0M -3,5B 2,9B 319,5M
Marge nette % i 22,7% 1,9% -61,8% 63,2% 10,9%
Métriques clés
EBITDA i 128,0M -88,0M 2,1B 348,0M 183,1M
BPA (de base) i $1,56 $0,10 $-2,73 $2,34 $0,27
BPA (dilué) i $1,56 $0,10 $-2,73 $2,29 $0,26
Actions ordinaires en circulation i 1294580140 1281554559 1266268155 1246588910 1195697050
Actions diluées en circulation i 1294580140 1281554559 1266268155 1246588910 1195697050

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Shopify de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,5B 1,4B 1,6B 2,5B 2,7B
Placements à court terme i 4,0B 3,6B 3,4B 5,3B 3,7B
Créances clients i 280,0M 242,0M 500,0M 441,4M 216,5M
Stocks i 26,0M - - - -
Autres actifs courants - 20,0M 29,0M 10,7M 17,5M
Total des actifs courants i 7,3B 6,3B 6,0B 8,5B 6,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 93,0M 98,0M 389,0M 207,9M 124,8M
Goodwill i 926,0M 883,0M 4,1B 851,6M 759,4M
Actifs incorporels i 22,0M 29,0M 390,0M 138,5M 135,7M
Placements à long terme - - - 205,9M 0
Autres actifs non courants 58,0M 44,0M 41,0M 48,3M 52,7M
Total des actifs non courants i 6,7B 5,0B 4,7B 4,8B 885,1M
Total des actifs i 13,9B 11,3B 10,8B 13,3B 7,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 360,0M 364,0M 364,0M 284,0M 168,7M
Dette à court terme i 936,0M 17,0M 18,0M 15,7M 10,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 13,0M 3,0M 16,0M 5,9M -
Total des passifs courants i 2,0B 898,0M 856,0M 702,7M 438,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 190,0M 1,1B 1,4B 1,2B 902,8M
Passifs d'impôts différés i 73,0M 6,0M 16,0M 183,4M 0
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 410,0M 1,3B 1,7B 1,5B 923,8M
Total des passifs i 2,4B 2,2B 2,5B 2,2B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 9,6B 9,2B 8,7B 8,0B 6,1B
Bénéfices non distribués i 1,6B -390,0M -522,0M 2,9B 15,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 11,6B 9,1B 8,2B 11,1B 6,4B
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 1,2B 1,4B 1,2B 912,9M
Fonds de roulement i 5,3B 5,4B 5,2B 7,8B 6,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shopify de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,0B 132,0M -3,5B 2,9B 319,5M
Dépréciation et amortissement i 36,0M 70,0M 93,0M 66,3M 70,1M
Rémunération basée sur les actions i 430,0M 615,0M 549,0M 330,8M 246,9M
Variations du fonds de roulement i -276,0M 126,0M -127,0M -267,8M -99,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,2B 784,0M -3,3B 3,2B 497,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -19,0M -39,0M -50,0M -50,8M -41,7M
Acquisitions i -167,0M -395,0M -2,4B -709,9M -11,1M
Achats de placements i -8,4B -5,8B -5,0B -7,3B -5,6B
Ventes de placements i 7,5B 5,6B 6,9B 5,8B 3,7B
Flux de trésorerie d'investissement i -1,6B -1,2B -719,0M -2,4B -1,9B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 908,0M
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i - - 0 1,5B 3,5B
Flux de trésorerie libre i 1,6B 905,0M -186,0M 484,9M 383,0M
Variation nette de trésorerie i 607,0M -460,0M -4,0B 2,3B 2,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shopify

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 67,28
P/E prospectif 56,37
Cours/valeur comptable 11,68
Cours/ventes 15,17
Ratio PEG 56,37

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 22,74 %
Marge opérationnelle 20,70 %
Rendement des capitaux propres 19,58 %
Rendement de l'actif 6,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,71
Ratio dette/capitaux propres 9,74
Bêta 2,60

Données par action

BPA (TTM) $1,55
Valeur comptable par action $8,93
Chiffre d'affaires par action $6,89

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SHOP 134,7B 67,28 11,68 19,58 % 22,74 % 9,74
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
ServiceNow 88,7B 59,96 8,09 15,49 % 13,17 % 18,54
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Intuit 106,7B 26,59 5,95 23,46 % 21,57 % 36,15
Adobe 96,6B 13,93 8,49 58,77 % 29,48 % 58,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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