Virgin Galactic (SPCE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
461,0K
Bénéfice brut
-20,4M
-4 417,57 %
Résultat opérationnel
-88,4M
-19 186,12 %
Résultat net
-84,5M
-18 326,90 %
BPA (dilué)
$-2,38
Métriques du bilan
Total des actifs
903,9M
Total des passifs
631,8M
Capitaux propres
272,2M
Ratio dette/capitaux propres
2,32
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-73,7M
Flux de trésorerie libre
-122,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Virgin Galactic de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,0M | 6,8M | 2,3M | 3,3M | 238,0K |
| Coût des marchandises vendues | 90,0M | 50,5M | 1,9M | 272,0K | 173,0K |
| Bénéfice brut | -83,0M | -43,7M | 406,0K | 3,0M | 65,0K |
| Marge brute % | -1 179,5% | -643,2% | 17,6% | 91,7% | 27,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 152,7M | 295,1M | 314,2M | 144,2M | 154,4M |
| Ventes, générales et administratives | 125,5M | 174,9M | 175,1M | 166,8M | 111,2M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 278,2M | 470,0M | 489,3M | 311,0M | 265,6M |
| Résultat opérationnel | -376,6M | -527,1M | -500,0M | -319,5M | -275,3M |
| Marge opérationnelle % | -5 352,9% | -7 751,6% | -21 625,6% | -9 706,4% | -115 665,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 42,4M | 42,2M | 12,5M | 1,2M | 2,3M |
| Charges d'intérêts | 12,9M | 12,9M | 12,1M | 25,0K | 36,0K |
| Autres revenus non opérationnels | 538,0K | -4,1M | 58,0K | -34,5M | -371,8M |
| Bénéfice avant impôts | -346,7M | -501,9M | -499,6M | -352,8M | -644,9M |
| Impôt sur le revenu | 74,0K | 453,0K | 598,0K | 79,0K | 6,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -346,7M | -502,3M | -500,2M | -352,9M | -644,9M |
| Marge nette % | -4 928,1% | -7 387,3% | -21 632,9% | -10 719,9% | -270 960,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -318,3M | -471,2M | -476,3M | -306,6M | -263,2M |
| BPA (de base) | $-13,89 | $-29,80 | $-37,80 | $-28,60 | $-25,00 |
| BPA (dilué) | $-13,89 | $-29,80 | $-37,80 | $-28,60 | $-25,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 24955000 | 16863100 | 13197350 | 12380927 | 10955395 |
| Actions diluées en circulation | 24955000 | 16863100 | 13197350 | 12380927 | 10955395 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Virgin Galactic de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 178,6M | 216,8M | 302,3M | 524,5M | 665,9M |
| Placements à court terme | 384,6M | 657,2M | 606,7M | 79,4M | 0 |
| Créances clients | - | - | - | - | 470,0K |
| Stocks | - | 16,3M | 24,0M | 29,7M | 30,5M |
| Autres actifs courants | 32,4M | 23,7M | 28,2M | 19,5M | 18,5M |
| Total des actifs courants | 627,9M | 950,8M | 1,0B | 678,6M | 727,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,9M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 62,9M | 63,3M | 54,3M | 41,3M | 22,9M |
| Total des actifs non courants | 333,3M | 228,7M | 138,3M | 390,2M | 76,1M |
| Total des actifs | 961,2M | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 804,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,7M | 32,4M | 16,3M | 9,2M | 6,0M |
| Dette à court terme | - | - | - | - | 2,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 12,3M | 4,5M | 3,2M | 2,6M | 2,8M |
| Total des passifs courants | 150,0M | 185,7M | 184,1M | 131,5M | 115,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 420,1M | 417,9M | 415,7M | - | 24,7M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 68,8M | 70,5M | 59,9M | 43,0M | 26,5M |
| Total des passifs non courants | 488,9M | 488,4M | 475,7M | 43,0M | 161,9M |
| Total des passifs | 638,9M | 674,0M | 659,7M | 174,6M | 276,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 3,0K | 40,0K | 28,0K | 26,0K | 23,0K |
| Bénéfices non distribués | -2,5B | -2,1B | -1,6B | -1,1B | -770,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 322,3M | 505,5M | 480,2M | 894,3M | 527,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 420,1M | 417,9M | 415,7M | 0 | 27,5M |
| Fonds de roulement | 477,9M | 765,2M | 817,6M | 547,1M | 612,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Virgin Galactic de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -346,7M | -502,3M | -500,2M | -352,9M | -644,9M |
| Dépréciation et amortissement | 15,5M | 13,4M | 11,1M | 11,5M | 9,8M |
| Rémunération basée sur les actions | 29,8M | 44,3M | 45,7M | 61,8M | 30,3M |
| Variations du fonds de roulement | -38,2M | 10,3M | 15,2M | 6,2M | -259,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -336,1M | -445,8M | -415,4M | -273,3M | -604,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -543,4M | -1,0B | -704,6M | -382,9M | 0 |
| Ventes de placements | 840,3M | 937,9M | 434,9M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | 297,5M | -72,0M | -269,7M | -382,9M | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | 0 | 425,0M | 0 | 0 |
| Remboursement de dette | -193,0K | -235,0K | -544,0K | -450,0K | -433,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 134,3M | 475,4M | 459,0M | 469,4M | 434,0M |
| Flux de trésorerie libre | -474,6M | -492,5M | -396,7M | -235,4M | -250,4M |
| Variation nette de trésorerie | 95,8M | -42,4M | -226,1M | -186,9M | -170,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Virgin Galactic
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-0,22
P/E prospectif
-0,32
Cours/valeur comptable
0,63
Cours/ventes
101,41
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-1 179,48 %
Marge opérationnelle
-17 227,09 %
Rendement des capitaux propres
-91,98 %
Rendement de l'actif
-20,53 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,38
Ratio dette/capitaux propres
183,65
Bêta
2,01
Données par action
BPA (TTM)
$-8,20
Valeur comptable par action
$4,72
Chiffre d'affaires par action
$0,05
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| spce | 172,2M | -0,22 | 0,63 | -91,98 % | -1 179,48 % | 183,65 |
| General Electric | 284,7B | 38,30 | 14,88 | 39,57 % | 18,64 % | 103,37 |
| RTX | 205,7B | 33,77 | 3,30 | 10,32 % | 7,35 % | 67,86 |
| Innovative Solutions | 230,8M | 19,83 | 4,06 | 23,40 % | 15,11 % | 40,96 |
| Ammo | 153,4M | -1,15 | 0,69 | -20,72 % | -125,70 % | 10,55 |
| Servotronics | 120,0M | 211,20 | 5,04 | -4,18 % | -2,41 % | 15,72 |
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