Stag Industrial Inc. | Micro-cap | Real Estate
$36,26
-0,47 %
| Comparaison de l'action Stag Industrial :
Stag Industrial contre PrologisStag Industrial contre Public StorageStag Industrial contre Modiv IndustrialStag Industrial contre National StorageStag Industrial contre Plymouth IndustrialStag Industrial contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 207,6M
Bénéfice brut 167,2M 80,54 %
Résultat opérationnel 79,8M 38,45 %
Résultat net 51,1M 24,60 %
BPA (dilué) $0,27

Métriques du bilan

Total des actifs 6,8B
Total des passifs 3,3B
Capitaux propres 3,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,93

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 162,7M
Flux de trésorerie libre 97,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Stag Industrial de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i767,4M707,8M657,3M562,2M483,4M
Coût des marchandises vendues i154,8M139,6M125,7M108,0M89,4M
Bénéfice brut i612,6M568,2M531,6M454,2M394,1M
Marge brute % i79,8%80,3%80,9%80,8%81,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i49,2M47,5M47,0M48,6M40,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i49,2M47,5M47,0M48,6M40,1M
Résultat opérationnel i270,3M242,3M209,6M166,8M139,2M
Marge opérationnelle % i35,2%34,2%31,9%29,7%28,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i44,0K68,0K103,0K121,0K446,0K
Charges d'intérêts i113,2M94,6M78,0M63,5M62,3M
Autres revenus non opérationnels36,1M49,4M50,5M93,0M129,4M
Bénéfice avant impôts i193,3M197,2M182,2M196,4M206,8M
Impôt sur le revenu i-----
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i193,3M197,2M182,2M196,4M206,8M
Marge nette % i25,2%27,9%27,7%34,9%42,8%
Métriques clés
EBITDA i561,1M516,1M480,4M404,8M356,7M
BPA (de base) i$1,04$1,07$1,00$1,15$1,32
BPA (dilué) i$1,04$1,07$1,00$1,15$1,32
Actions ordinaires en circulation i182160000180221000178753000163442000148791000
Actions diluées en circulation i182160000180221000178753000163442000148791000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Stag Industrial de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i36,3M20,7M25,9M19,0M15,7M
Placements à court terme i-----
Créances clients i136,4M128,3M115,5M93,6M77,8M
Stocks i-----
Autres actifs courants96,2M80,5M71,7M61,0M43,5M
Total des actifs courants i269,9M230,6M218,7M177,7M142,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i31,2M29,6M31,3M29,6M25,4M
Goodwill i428,9M435,7M508,9M567,7M499,8M
Actifs incorporels i428,9M435,7M508,9M567,7M499,8M
Placements à long terme36,5M50,4M72,2M5,2M0
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i6,6B6,1B6,0B5,7B4,6B
Total des actifs i6,8B6,3B6,2B5,8B4,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i126,8M83,2M97,4M76,5M69,8M
Dette à court terme i409,0M402,0M175,0M296,0M107,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i559,3M507,9M294,7M394,4M196,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,7B2,3B2,4B2,0B1,6B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i2,7B2,3B2,4B2,0B1,7B
Total des passifs i3,3B2,8B2,7B2,4B1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,9M1,8M1,8M1,8M1,6M
Bénéfices non distribués i-1,0B-948,7M-876,1M-792,3M-742,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,5B3,4B3,5B3,4B2,8B
Métriques clés
Dette totale i3,1B2,7B2,5B2,3B1,7B
Fonds de roulement i-289,3M-277,3M-76,0M-216,6M-54,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Stag Industrial de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i193,3M197,2M182,2M196,4M206,8M
Dépréciation et amortissement i292,5M277,6M274,7M240,8M219,1M
Rémunération basée sur les actions i11,7M11,5M12,1M15,0M11,7M
Variations du fonds de roulement i39,3M-4,4M10,4M23,3M14,4M
Flux de trésorerie opérationnel i515,0M469,1M465,5M460,8M440,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,6M0-3,5M-5,6M-4,0M
Acquisitions i----27,0K
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-693,0K4,4M-261,0K-3,1M386,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-00-75,0M0
Dividendes versés i-274,9M-267,6M-266,8M-245,7M-224,3M
Émission de dette i2,4B1,2B2,1B4,1B400,0M
Remboursement de dette i-2,0B-1,0B-1,8B-3,6B-1,3B
Flux de trésorerie de financement i287,3M-74,9M-56,2M1,1B-682,3M
Flux de trésorerie libre i375,1M372,6M335,2M175,8M179,1M
Variation nette de trésorerie i801,6M398,6M409,0M1,5B-241,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Stag Industrial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,55
P/E prospectif 41,20
Cours/valeur comptable 1,97
Cours/ventes 8,61
Ratio PEG -1,57

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 29,16 %
Marge opérationnelle 38,48 %
Rendement des capitaux propres 6,90 %
Rendement de l'actif 2,77 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,64
Ratio dette/capitaux propres 87,47
Bêta 0,94

Données par action

BPA (TTM) $1,27
Valeur comptable par action $18,45
Chiffre d'affaires par action $4,35

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
stag85,4M28,551,976,90 %29,16 %87,47
Prologis 108,4B31,092,036,37 %38,69 %61,59
Public Storage 51,3B31,8410,2118,92 %38,06 %110,17
Modiv Industrial 151,0M57,700,92-0,56 %-0,47 %135,66
National Storage 61,5M51,523,706,16 %9,16 %209,41
Plymouth Industrial 11,2M7,611,8324,91 %76,58 %135,75

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.