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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 47,2M
Bénéfice brut 33,5M 70,90 %
Résultat opérationnel 8,8M 18,58 %
Résultat net -4,5M -9,61 %
BPA (dilué) $-0,14

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 827,3M
Capitaux propres 578,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,43

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 8,0M
Flux de trésorerie libre 15,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Plymouth Industrial de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 198,4M 199,8M 183,5M 140,6M 109,9M
Coût des marchandises vendues i 61,7M 62,5M 56,6M 47,6M 38,2M
Bénéfice brut i 136,6M 137,3M 126,9M 93,0M 71,7M
Marge brute % i 68,9% 68,7% 69,2% 66,1% 65,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 14,8M 14,9M 15,9M 12,9M 10,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 14,8M 14,9M 15,9M 12,9M 10,4M
Résultat opérationnel i 36,1M 29,5M 15,7M 9,4M 4,9M
Marge opérationnelle % i 18,2% 14,8% 8,5% 6,7% 4,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,6M - - - -
Charges d'intérêts i 37,2M 36,1M 30,1M 20,0M 17,5M
Autres revenus non opérationnels 139,5M 22,6M -563,0K -4,7M -433,0K
Bénéfice avant impôts i 144,9M 13,8M -17,1M -15,3M -13,5M
Impôt sur le revenu i 2,5M - - - -
Taux d'imposition effectif % i 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 142,4M 13,8M -17,1M -15,3M -14,5M
Marge nette % i 71,8% 6,9% -9,3% -10,9% -13,2%
Métriques clés
EBITDA i 123,1M 120,2M 108,7M 79,2M 60,8M
BPA (de base) i $3,06 $0,20 $-0,67 $-0,94 $-1,52
BPA (dilué) i $3,06 $0,20 $-0,67 $-0,94 $-1,52
Actions ordinaires en circulation i 44989288 43554504 39779128 30911000 18381700
Actions diluées en circulation i 44989288 43554504 39779128 30911000 18381700

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Plymouth Industrial de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 17,5M 14,5M 11,0M 26,2M 15,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 43,6M 26,2M 31,2M 43,4M 32,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 41,7M 51,5M 70,7M 75,9M 66,1M
Actifs incorporels i 41,7M 51,5M 70,7M 75,9M 66,1M
Placements à long terme 21,4M 21,7M 30,1M 0 -
Autres actifs non courants 42,6M 42,7M 39,1M 33,9M 27,0M
Total des actifs non courants i 1,3B 1,4B 1,5B 1,2B 888,2M
Total des actifs i 1,4B 1,4B 1,5B 1,3B 920,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 83,8M 73,9M 72,6M 66,9M 49,3M
Dette à court terme i 20,0M 155,4M 77,5M 38,0M 90,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 103,8M 229,3M 150,1M 104,9M 139,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 626,0M 717,1M 839,1M 652,1M 430,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 677,5M 724,4M 848,0M 662,4M 441,7M
Total des passifs i 781,3M 953,7M 998,1M 767,3M 581,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 454,0K 452,0K 428,0K 361,0K 253,0K
Bénéfices non distribués i -43,3M -182,6M -194,2M -177,3M -162,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 587,1M 488,2M 523,2M 503,5M 339,2M
Métriques clés
Dette totale i 646,0M 872,5M 916,6M 690,1M 520,4M
Fonds de roulement i -60,2M -203,1M -118,8M -61,5M -107,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Plymouth Industrial de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 142,4M 13,8M -17,1M -15,3M -14,5M
Dépréciation et amortissement i 84,5M 90,7M 92,2M 68,5M 54,4M
Rémunération basée sur les actions i 4,2M 3,0M 2,6M 1,6M 1,4M
Variations du fonds de roulement i 8,4M -3,2M -4,5M 478,0K 478,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 235,5M 104,4M 71,7M 53,2M 41,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -4,5M - 0 0 -6,7M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -4,5M - 0 0 -6,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -540,0K -48,9M -16,7M -12,0K -416,0K
Dividendes versés i -43,6M -41,9M -40,0M -31,5M -25,7M
Émission de dette i 0 0 150,0M 200,0M 196,0M
Remboursement de dette i -307,3M -194,8M -194,7M -208,4M -206,6M
Flux de trésorerie de financement i -438,5M -158,3M -5,5M 118,5M 106,6M
Flux de trésorerie libre i 96,1M 81,9M 72,2M 57,9M 41,7M
Variation nette de trésorerie i -207,4M -53,9M 66,1M 171,7M 141,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Plymouth Industrial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,88
P/E prospectif -37,25
Cours/valeur comptable 2,08
Cours/ventes 6,05
Ratio PEG 0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 56,70 %
Marge opérationnelle 2,29 %
Rendement des capitaux propres 20,13 %
Rendement de l'actif 0,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,32
Ratio dette/capitaux propres 153,83
Bêta 1,25

Données par action

BPA (TTM) $2,02
Valeur comptable par action $10,55
Chiffre d'affaires par action $3,65

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PLYM 990,0M 10,88 2,08 20,13 % 56,70 % 153,83
Prologis 132,7B 39,87 2,48 6,84 % 39,65 % 59,83
Public Storage 54,8B 34,36 11,08 18,76 % 36,92 % 109,76
Innovative 1,5B 13,45 0,82 6,25 % 44,46 % 21,30
Industrial Logistics 477,2M - 0,86 -10,74 % -14,75 % 465,97
Extra Space Storage 31,5B 30,78 2,22 7,01 % 28,26 % 98,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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