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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 243,8M
Bénéfice brut 96,8M 39,73 %
Résultat opérationnel 84,1M 34,50 %
Résultat net 4,5M 1,83 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,5B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 778,7M
Ratio dette/capitaux propres 2,18

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 69,8M
Flux de trésorerie libre 71,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Taseko Mines de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 672,9M 444,4M 525,0M 391,6M 433,3M
Coût des marchandises vendues i 525,0M 358,8M 374,6M 337,4M 269,5M
Bénéfice brut i 147,9M 85,6M 150,4M 54,2M 163,8M
Marge brute % i 22,0% 19,3% 28,7% 13,8% 37,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 37,2M 16,0M 19,4M 15,9M 22,4M
Autres charges opérationnelles i 2,7M 12,0M -731,0K -1,8M -1,9M
Total des charges opérationnelles i 39,9M 28,1M 18,7M 14,1M 20,6M
Résultat opérationnel i 108,1M 55,7M 131,8M 40,1M 143,3M
Marge opérationnelle % i 16,1% 12,5% 25,1% 10,2% 33,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,9M 3,8M 3,0M 1,8M 678,0K
Charges d'intérêts i 89,1M 57,4M 43,4M 38,8M 39,2M
Autres revenus non opérationnels -59,7M 18,2M 51,0M -14,1M -26,3M
Bénéfice avant impôts i -49,5M 13,2M 132,9M -19,1M 70,8M
Impôt sur le revenu i -19,4M 23,0M 50,1M 6,8M 34,3M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 174,3% 37,7% 0,0% 48,5%
Résultat net i -30,1M -9,8M 82,7M -26,0M 36,5M
Marge nette % i -4,5% -2,2% 15,8% -6,6% 8,4%
Métriques clés
EBITDA i 202,5M 104,0M 180,5M 85,1M 202,9M
BPA (de base) i $-0,09 $-0,05 $0,29 $-0,09 $0,13
BPA (dilué) i $-0,09 $-0,05 $0,28 $-0,09 $0,13
Actions ordinaires en circulation i 323496000 215797812 412987072 415900908 412060629
Actions diluées en circulation i 323496000 215797812 412987072 415900908 412060629

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Taseko Mines de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 188,0M 126,2M 96,5M 120,9M 236,8M
Placements à court terme i 2,4M 654,0K 1,3M 2,6M 3,1M
Créances clients i 12,8M 3,9M 11,0M 11,4M 5,9M
Stocks i 133,6M 101,5M 122,9M 92,8M 79,9M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 344,9M 258,1M 249,5M 240,9M 337,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 118,4M 88,6M 113,4M 115,4M 109,5M
Goodwill i 11,3M 8,7M 10,9M 11,2M 10,5M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 76,0M 47,7M 24,2M 1,8M 1,7M
Total des actifs non courants i 2,1B 1,3B 1,3B 1,0B 846,0M
Total des actifs i 2,5B 1,6B 1,6B 1,3B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 35,7M 33,2M 28,6M 31,7M 30,1M
Dette à court terme i 35,7M 24,0M 27,7M 18,4M 18,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 42,2M - - - -
Total des passifs courants i 230,0M 151,1M 141,2M 112,6M 103,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 711,3M 558,6M 610,2M 568,2M 514,8M
Passifs d'impôts différés i 158,8M 134,4M 114,7M 76,3M 70,2M
Autres passifs non courants 2,0M 6,0M 4,6M 3,9M 3,3M
Total des passifs non courants i 1,5B 1,1B 991,0M 809,6M 721,2M
Total des passifs i 1,7B 1,2B 1,1B 922,3M 824,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 800,5M 386,9M 486,1M 479,9M 476,6M
Bénéfices non distribués i -107,7M -100,0M -123,4M -206,1M -180,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 778,7M 367,7M 434,1M 356,4M 358,5M
Métriques clés
Dette totale i 747,0M 582,6M 637,9M 586,6M 533,1M
Fonds de roulement i 114,9M 107,0M 108,3M 128,2M 233,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Taseko Mines de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -30,1M -9,8M 82,7M -26,0M 36,5M
Dépréciation et amortissement i 103,2M 54,3M 56,9M 52,0M 66,6M
Rémunération basée sur les actions i 22,0M 6,9M 6,3M 4,2M 5,8M
Variations du fonds de roulement i -15,1M 5,0M -39,0M -1,8M -27,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 149,5M 125,6M 167,1M 71,2M 159,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 0 -7,1M 2,9M 0 -
Achats de placements i -1,5M -4,9M -3,2M -7,3M -15,8M
Ventes de placements i - - 1,8M 22,5M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -275,9M -171,5M -49,7M -86,7M -60,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i 0 0 0 0 0
Émission de dette i 18,9M 584,9M 59,8M 5,3M 496,1M
Remboursement de dette i -40,3M -447,9M -18,7M -26,4M -345,7M
Flux de trésorerie de financement i 292,4M 164,3M 41,1M 8,7M 319,1M
Flux de trésorerie libre i 69,6M 109,2M 33,2M 1,6M 87,0M
Variation nette de trésorerie i 166,0M 118,3M 158,5M -6,8M 418,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Taseko Mines

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,36
P/E prospectif 8,79
Cours/valeur comptable 4,62
Cours/ventes 3,89
Ratio PEG 8,79

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,47 %
Marge opérationnelle 11,05 %
Rendement des capitaux propres -4,69 %
Rendement de l'actif -0,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,50
Ratio dette/capitaux propres 95,93
Bêta 2,03

Données par action

BPA (TTM) $-0,07
Valeur comptable par action $1,55
Chiffre d'affaires par action $2,08

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TGB 2,6B 20,36 4,62 -4,69 % -4,47 % 95,93
Southern Copper 150,6B 35,12 13,64 42,75 % 32,30 % 66,76
Freeport-McMoRan 88,4B 44,45 5,13 13,95 % 8,51 % 34,10
Hudbay Minerals 9,6B 16,56 2,93 19,20 % 25,71 % 35,80
Ero Copper 2,8B 10,66 3,00 34,91 % 33,56 % 67,42
Ivanhoe Electric 2,1B -17,20 5,30 -35,53 % 65,29 % 8,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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