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-1,48 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 171,0M 13,70 %
Résultat opérationnel 15,0M 1,20 %
Résultat net -1,0M -0,08 %
BPA (dilué) $-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 3,8B
Total des passifs 3,7B
Capitaux propres 54,0M
Ratio dette/capitaux propres 69,31

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 70,0M
Flux de trésorerie libre 43,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TriNet Group de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,0B 5,1B 4,9B 4,9B 4,5B
Coût des marchandises vendues i 4,1B 4,1B 3,8B 3,8B 3,6B
Bénéfice brut i 886,0M 952,0M 1,1B 1,1B 937,0M
Marge brute % i 17,7% 18,8% 22,4% 22,9% 20,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 71,0M 68,0M 65,0M 73,0M 50,0M
Ventes, générales et administratives i 476,0M 521,0M 496,0M 483,0M 378,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 547,0M 589,0M 561,0M 556,0M 428,0M
Résultat opérationnel i 273,0M 288,0M 469,0M 499,0M 455,0M
Marge opérationnelle % i 5,4% 5,7% 9,5% 10,2% 10,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 72,0M 22,0M 6,0M
Charges d'intérêts i 56,0M 62,0M 40,0M 39,0M 20,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 217,0M 226,0M 501,0M 482,0M 441,0M
Impôt sur le revenu i 62,0M 53,0M 126,0M 127,0M 103,0M
Taux d'imposition effectif % i 28,6% 23,5% 25,1% 26,3% 23,4%
Résultat net i 155,0M 173,0M 375,0M 355,0M 338,0M
Marge nette % i 3,1% 3,4% 7,6% 7,3% 7,4%
Métriques clés
EBITDA i 346,0M 374,0M 622,0M 610,0M 555,0M
BPA (de base) i $3,20 $3,47 $6,61 $5,66 $5,13
BPA (dilué) i $3,20 $3,43 $6,56 $5,61 $5,07
Actions ordinaires en circulation i 48000000 50000000 57000000 63000000 66000000
Actions diluées en circulation i 48000000 50000000 57000000 63000000 66000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TriNet Group de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 287,0M 360,0M 287,0M 354,0M 612,0M
Placements à court terme i - 0 65,0M 76,0M 135,0M
Créances clients i 20,0M 32,0M 18,0M 19,0M 15,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 521,0M 962,0M 425,0M 168,0M 91,0M
Total des actifs courants i 2,9B 3,2B 2,6B 2,3B 2,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 36,0M 24,0M 24,0M 31,0M 42,0M
Goodwill i 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B 649,0M
Actifs incorporels i 153,0M 156,0M 172,0M 163,0M 61,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 268,0M 288,0M 297,0M 286,0M 281,0M
Total des actifs non courants i 929,0M 939,0M 1,1B 1,1B 870,0M
Total des actifs i 3,8B 4,1B 3,7B 3,4B 3,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 86,0M 89,0M 87,0M 98,0M 86,0M
Dette à court terme i 10,0M 88,0M 123,0M 15,0M 11,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 17,0M 18,0M
Total des passifs courants i 2,6B 3,0B 2,5B 2,0B 1,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 932,0M 934,0M 1,0B 537,0M 536,0M
Passifs d'impôts différés i 55,0M 11,0M 13,0M 8,0M 11,0M
Autres passifs non courants 13,0M 14,0M 5,0M 7,0M 7,0M
Total des passifs non courants i 1,1B 1,1B 1,2B 680,0M 689,0M
Total des passifs i 3,7B 4,0B 3,6B 2,7B 2,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,1B 1,1B 976,0M 899,0M 808,0M
Bénéfices non distribués i -1,1B -984,0M -896,0M -119,0M 74,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 54,0M 69,0M 78,0M 775,0M 881,0M
Métriques clés
Dette totale i 942,0M 1,0B 1,1B 552,0M 547,0M
Fonds de roulement i 231,0M 199,0M 115,0M 338,0M 700,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TriNet Group de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 155,0M 173,0M 375,0M 355,0M 338,0M
Dépréciation et amortissement i 73,0M 86,0M 81,0M 89,0M 94,0M
Rémunération basée sur les actions i 65,0M 65,0M 59,0M 62,0M 50,0M
Variations du fonds de roulement i -62,0M -76,0M -443,0M -201,0M -144,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 325,0M 292,0M 119,0M 323,0M 331,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -69,0M -78,0M -75,0M -56,0M -40,0M
Acquisitions i 1,0M 0 0 -229,0M 0
Achats de placements i -78,0M -190,0M -276,0M -410,0M -444,0M
Ventes de placements i 103,0M 421,0M 286,0M 469,0M 349,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -43,0M 153,0M -70,0M -226,0M -135,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -183,0M -183,0M -1,1B -523,0M -94,0M
Dividendes versés i -52,0M -37,0M - - -
Émission de dette i 0 0 400,0M 0 500,0M
Remboursement de dette i -90,0M -110,0M -495,0M 0 -370,0M
Flux de trésorerie de financement i -139,0M -317,0M -1,0B -536,0M 12,0M
Flux de trésorerie libre i 234,0M 201,0M 470,0M 506,0M 178,0M
Variation nette de trésorerie i 143,0M 128,0M -992,0M -439,0M 208,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TriNet Group

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,73
P/E prospectif 8,72
Cours/valeur comptable 35,73
Cours/ventes 0,39
Ratio PEG -0,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,14 %
Marge opérationnelle 0,57 %
Rendement des capitaux propres 252,03 %
Rendement de l'actif 3,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,09
Ratio dette/capitaux propres 1 744,44
Bêta 0,87

Données par action

BPA (TTM) $3,20
Valeur comptable par action $1,14
Chiffre d'affaires par action $102,98

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TNET 1,8B 12,73 35,73 252,03 % 3,14 % 1 744,44
Korn Ferry 3,4B 13,28 1,72 14,30 % 9,39 % 28,12
Robert Half 2,8B 21,74 2,25 10,02 % 2,47 % 19,25
ManpowerGroup 1,4B 18,58 0,67 -0,79 % -0,09 % 74,51
Heidrick & Struggles 1,2B 34,31 2,41 7,47 % 3,09 % 19,89
Insperity 1,2B 75,25 23,69 -9,79 % -0,10 % 986,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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