Trex Company, Inc. | Mid-cap | Industrials
$50,30
-4,17 %
| Comparaison de l'action Trex Company :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 387,8M
Bénéfice brut 158,1M 40,78 %
Résultat opérationnel 102,4M 26,40 %
Résultat net 75,9M 19,57 %
BPA (dilué) $0,71

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 731,1M
Capitaux propres 910,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,80

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -171,4M
Flux de trésorerie libre -234,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Trex Company de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,1B 1,1B 1,2B 880,8M
Coût des marchandises vendues i 665,8M 642,4M 702,1M 736,4M 521,4M
Bénéfice brut i 485,7M 452,4M 404,0M 460,5M 359,5M
Marge brute % i 42,2% 41,3% 36,5% 38,5% 40,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 180,0M 176,2M 141,8M 139,6M 125,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 180,0M 176,2M 141,8M 139,6M 125,8M
Résultat opérationnel i 305,7M 276,2M 262,2M 320,9M 233,6M
Marge opérationnelle % i 26,5% 25,2% 23,7% 26,8% 26,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 103,0K 15,0K 999,0K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - -15,4M -45,5M -
Bénéfice avant impôts i 305,7M 276,2M 246,8M 275,4M 234,6M
Impôt sur le revenu i 79,3M 70,8M 62,2M 66,7M 59,0M
Taux d'imposition effectif % i 25,9% 25,6% 25,2% 24,2% 25,1%
Résultat net i 226,4M 205,4M 184,6M 208,7M 175,6M
Marge nette % i 19,7% 18,8% 16,7% 17,4% 19,9%
Métriques clés
EBITDA i 360,3M 326,4M 321,9M 402,3M 251,6M
BPA (de base) i $2,09 $1,89 $1,65 $1,81 $1,52
BPA (dilué) i $2,09 $1,89 $1,65 $1,80 $1,51
Actions ordinaires en circulation i 108191635 108680459 111710676 115461016 115888859
Actions diluées en circulation i 108191635 108680459 111710676 115461016 115888859

Tendance du compte de résultat

Bilan de Trex Company de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,3M 2,0M 12,3M 141,1M 121,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 88,4M 41,1M 98,1M 151,1M 106,7M
Stocks i 207,3M 107,1M 141,4M 83,8M 68,2M
Autres actifs courants 625,0K 629,0K 339,0K 576,0K 1,3M
Total des actifs courants i 318,9M 172,3M 286,8M 401,1M 322,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 52,2M 26,2M 31,0M 34,6M 34,4M
Goodwill i 22,0M 18,2M 18,6M 19,0M 73,7M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 8,3M 6,8M 7,4M 5,3M 3,9M
Total des actifs non courants i 1,0B 760,6M 646,9M 519,3M 448,5M
Total des actifs i 1,3B 932,9M 933,7M 920,3M 770,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 61,3M 24,0M 19,9M 24,9M 38,6M
Dette à court terme i 213,4M 13,2M 229,5M 7,1M 6,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,0M 4,3M 5,3M 3,5M 5,5M
Total des passifs courants i 342,5M 91,1M 290,6M 88,7M 106,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 42,0M 18,8M 24,0M 28,3M 28,6M
Passifs d'impôts différés i 56,0M 72,4M 68,2M 44,0M 23,0M
Autres passifs non courants 16,6M 16,6M 11,6M 11,6M -
Total des passifs non courants i 131,7M 125,2M 124,8M 106,6M 75,6M
Total des passifs i 474,2M 216,2M 415,4M 195,3M 182,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,4M 1,4M 1,4M 1,4M 1,4M
Bénéfices non distribués i 1,6B 1,3B 1,1B 946,0M 737,3M
Actions propres i 861,9M 761,0M 745,3M 350,2M 276,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 850,1M 716,7M 518,3M 725,0M 588,5M
Métriques clés
Dette totale i 255,4M 32,0M 253,5M 35,3M 35,3M
Fonds de roulement i -23,6M 81,2M -3,8M 312,4M 215,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Trex Company de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 226,4M 205,4M 184,6M 208,7M 175,6M
Dépréciation et amortissement i 54,7M 50,2M 44,3M 35,9M 17,9M
Rémunération basée sur les actions i 12,6M 10,2M 5,3M 8,4M 7,1M
Variations du fonds de roulement i -137,7M 108,3M -51,1M -56,3M -33,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 139,8M 378,2M 207,3M 217,9M 180,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 106,0K 0 54,0K 1,4M 2,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 106,0K 0 7,3M 1,4M 2,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -105,9M -18,4M -398,4M -82,5M -44,9M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -645,2M -810,0M -203,0M -494,5M -276,0M
Flux de trésorerie de financement i -554,5M -1,0B -380,8M -577,0M -321,2M
Flux de trésorerie libre i -92,7M 223,3M 40,0M 98,7M 14,5M
Variation nette de trésorerie i -414,7M -666,8M -166,2M -357,8M -139,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Trex Company

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,24
P/E prospectif 24,14
Cours/valeur comptable 5,70
Cours/ventes 5,00
Ratio PEG -2,69

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,53 %
Marge opérationnelle 26,41 %
Rendement des capitaux propres 19,81 %
Rendement de l'actif 11,30 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,08
Ratio dette/capitaux propres 29,77
Bêta 1,49

Données par action

BPA (TTM) $1,74
Valeur comptable par action $9,23
Chiffre d'affaires par action $10,51

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
trex 5,7B 30,24 5,70 19,81 % 16,53 % 29,77
Trane Technologies 95,2B 33,34 12,03 39,08 % 13,76 % 58,75
Johnson Controls 71,8B 36,10 4,48 11,65 % 9,53 % 68,32
Spx Technologies 9,4B 42,04 5,74 15,02 % 10,27 % 66,48
Armstrong World 8,5B 29,08 10,16 39,29 % 18,96 % 67,52
Aaon 8,1B 68,86 9,91 15,52 % 9,70 % 8,58

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.