Trex Company (TREX) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
387,8M
Bénéfice brut
158,1M
40,78 %
Résultat opérationnel
102,4M
26,40 %
Résultat net
75,9M
19,57 %
BPA (dilué)
$0,71
Métriques du bilan
Total des actifs
1,6B
Total des passifs
731,1M
Capitaux propres
910,1M
Ratio dette/capitaux propres
0,80
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-171,4M
Flux de trésorerie libre
-234,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Trex Company de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 880,8M |
| Coût des marchandises vendues | 665,8M | 642,4M | 702,1M | 736,4M | 521,4M |
| Bénéfice brut | 485,7M | 452,4M | 404,0M | 460,5M | 359,5M |
| Marge brute % | 42,2% | 41,3% | 36,5% | 38,5% | 40,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 180,0M | 176,2M | 141,8M | 139,6M | 125,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 180,0M | 176,2M | 141,8M | 139,6M | 125,8M |
| Résultat opérationnel | 305,7M | 276,2M | 262,2M | 320,9M | 233,6M |
| Marge opérationnelle % | 26,5% | 25,2% | 23,7% | 26,8% | 26,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | 103,0K | 15,0K | 999,0K |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | -15,4M | -45,5M | - |
| Bénéfice avant impôts | 305,7M | 276,2M | 246,8M | 275,4M | 234,6M |
| Impôt sur le revenu | 79,3M | 70,8M | 62,2M | 66,7M | 59,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,9% | 25,6% | 25,2% | 24,2% | 25,1% |
| Résultat net | 226,4M | 205,4M | 184,6M | 208,7M | 175,6M |
| Marge nette % | 19,7% | 18,8% | 16,7% | 17,4% | 19,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 360,3M | 326,4M | 321,9M | 402,3M | 251,6M |
| BPA (de base) | $2,09 | $1,89 | $1,65 | $1,81 | $1,52 |
| BPA (dilué) | $2,09 | $1,89 | $1,65 | $1,80 | $1,51 |
| Actions ordinaires en circulation | 108191635 | 108680459 | 111710676 | 115461016 | 115888859 |
| Actions diluées en circulation | 108191635 | 108680459 | 111710676 | 115461016 | 115888859 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Trex Company de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,3M | 2,0M | 12,3M | 141,1M | 121,7M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 88,4M | 41,1M | 98,1M | 151,1M | 106,7M |
| Stocks | 207,3M | 107,1M | 141,4M | 83,8M | 68,2M |
| Autres actifs courants | 625,0K | 629,0K | 339,0K | 576,0K | 1,3M |
| Total des actifs courants | 318,9M | 172,3M | 286,8M | 401,1M | 322,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 52,2M | 26,2M | 31,0M | 34,6M | 34,4M |
| Goodwill | 22,0M | 18,2M | 18,6M | 19,0M | 73,7M |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 8,3M | 6,8M | 7,4M | 5,3M | 3,9M |
| Total des actifs non courants | 1,0B | 760,6M | 646,9M | 519,3M | 448,5M |
| Total des actifs | 1,3B | 932,9M | 933,7M | 920,3M | 770,5M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 61,3M | 24,0M | 19,9M | 24,9M | 38,6M |
| Dette à court terme | 213,4M | 13,2M | 229,5M | 7,1M | 6,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 6,0M | 4,3M | 5,3M | 3,5M | 5,5M |
| Total des passifs courants | 342,5M | 91,1M | 290,6M | 88,7M | 106,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 42,0M | 18,8M | 24,0M | 28,3M | 28,6M |
| Passifs d'impôts différés | 56,0M | 72,4M | 68,2M | 44,0M | 23,0M |
| Autres passifs non courants | 16,6M | 16,6M | 11,6M | 11,6M | - |
| Total des passifs non courants | 131,7M | 125,2M | 124,8M | 106,6M | 75,6M |
| Total des passifs | 474,2M | 216,2M | 415,4M | 195,3M | 182,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,4M | 1,4M | 1,4M | 1,4M | 1,4M |
| Bénéfices non distribués | 1,6B | 1,3B | 1,1B | 946,0M | 737,3M |
| Actions propres | 861,9M | 761,0M | 745,3M | 350,2M | 276,3M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 850,1M | 716,7M | 518,3M | 725,0M | 588,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 255,4M | 32,0M | 253,5M | 35,3M | 35,3M |
| Fonds de roulement | -23,6M | 81,2M | -3,8M | 312,4M | 215,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Trex Company de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 226,4M | 205,4M | 184,6M | 208,7M | 175,6M |
| Dépréciation et amortissement | 54,7M | 50,2M | 44,3M | 35,9M | 17,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 12,6M | 10,2M | 5,3M | 8,4M | 7,1M |
| Variations du fonds de roulement | -137,7M | 108,3M | -51,1M | -56,3M | -33,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 139,8M | 378,2M | 207,3M | 217,9M | 180,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 106,0K | 0 | 54,0K | 1,4M | 2,2M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 106,0K | 0 | 7,3M | 1,4M | 2,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -105,9M | -18,4M | -398,4M | -82,5M | -44,9M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -645,2M | -810,0M | -203,0M | -494,5M | -276,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -554,5M | -1,0B | -380,8M | -577,0M | -321,2M |
| Flux de trésorerie libre | -92,7M | 223,3M | 40,0M | 98,7M | 14,5M |
| Variation nette de trésorerie | -414,7M | -666,8M | -166,2M | -357,8M | -139,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Trex Company
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
35,25
P/E prospectif
28,14
Cours/valeur comptable
6,65
Cours/ventes
5,83
Ratio PEG
-3,13
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
16,53 %
Marge opérationnelle
26,41 %
Rendement des capitaux propres
19,81 %
Rendement de l'actif
11,30 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,08
Ratio dette/capitaux propres
29,77
Bêta
1,51
Données par action
BPA (TTM)
$1,74
Valeur comptable par action
$9,23
Chiffre d'affaires par action
$10,51
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| trex | 6,6B | 35,25 | 6,65 | 19,81 % | 16,53 % | 29,77 |
| Trane Technologies | 94,0B | 33,33 | 12,00 | 39,08 % | 13,76 % | 58,75 |
| Johnson Controls | 70,2B | 35,75 | 4,43 | 11,65 % | 9,53 % | 68,32 |
| Spx Technologies | 9,2B | 41,49 | 5,68 | 15,02 % | 10,27 % | 66,48 |
| Armstrong World | 8,5B | 29,22 | 10,20 | 39,29 % | 18,96 % | 67,52 |
| Azek Company | 7,8B | 52,77 | 5,38 | 10,62 % | 9,93 % | 39,46 |
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