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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 424,2M
Bénéfice brut 109,8M 25,88 %
Résultat opérationnel 44,0M 10,36 %
Résultat net 32,0M 7,55 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 791,5M
Capitaux propres 895,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,88

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 19,7M
Flux de trésorerie libre -46,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Aaon de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,4B 1,2B 1,2B 888,8M 534,5M
Coût des marchandises vendues i 1,1B 803,5M 769,5M 651,2M 396,7M
Bénéfice brut i 385,7M 397,1M 399,0M 237,6M 137,8M
Marge brute % i 26,7% 33,1% 34,1% 26,7% 25,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 205,7M 167,5M 157,8M 102,8M 68,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 205,7M 167,5M 157,8M 102,8M 68,6M
Résultat opérationnel i 152,3M 209,1M 227,5M 126,7M 69,2M
Marge opérationnelle % i 10,6% 17,4% 19,5% 14,3% 13,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 17,7M 2,9M 4,8M 2,6M 132,0K
Autres revenus non opérationnels -5,9M 401,0K 516,0K 411,0K 82,0K
Bénéfice avant impôts i 128,8M 206,6M 223,2M 124,5M 69,2M
Impôt sur le revenu i 21,2M 38,0M 45,5M 24,2M 10,4M
Taux d'imposition effectif % i 16,4% 18,4% 20,4% 19,4% 15,1%
Résultat net i 107,6M 168,6M 177,6M 100,4M 58,8M
Marge nette % i 7,5% 14,0% 15,2% 11,3% 11,0%
Métriques clés
EBITDA i 231,9M 230,0M 274,8M 162,6M 99,7M
BPA (de base) i - $2,07 $2,19 $1,26 $0,75
BPA (dilué) i - $2,02 $2,13 $1,24 $0,73
Actions ordinaires en circulation i - 81473131 81156114 79582479 78606298
Actions diluées en circulation i - 81473131 81156114 79582479 78606298

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Aaon de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 13,0K 14,0K 287,0K 5,5M 2,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 314,4M 147,4M 138,1M 127,2M 70,8M
Stocks i 261,2M 187,4M 213,5M 198,9M 130,3M
Autres actifs courants 17,9M 7,3M 3,1M 1,9M 2,1M
Total des actifs courants i 869,2M 488,2M 409,0M 349,1M 218,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 18,0M 15,4M 11,8M 7,1M 17,0M
Goodwill i 247,7M 242,0M 231,8M 228,4M 241,6M
Actifs incorporels i 83,9M 78,3M 68,1M 64,6M 70,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,3M 1,1M 816,0K 6,4M 1,2M
Total des actifs non courants i 817,3M 687,0M 532,5M 464,8M 432,1M
Total des actifs i 1,7B 1,2B 941,4M 813,9M 650,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 110,4M 44,6M 27,5M 45,5M 29,0M
Dette à court terme i 10,8M 18,5M 2,0M 1,3M 1,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 4,0M
Total des passifs courants i 330,9M 174,9M 126,7M 145,6M 86,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 413,8M 152,5M 48,5M 77,0M 40,0M
Passifs d'impôts différés i 30,3M 0 12,1M 18,7M 32,0M
Autres passifs non courants 7,8M 7,2M 6,6M 5,5M 18,8M
Total des passifs non courants i 460,7M 175,7M 79,5M 107,6M 97,2M
Total des passifs i 791,5M 350,7M 206,2M 253,2M 184,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 327,0K 326,0K 326,0K 322,0K 210,0K
Bénéfices non distribués i 830,3M 755,3M 612,8M 461,7M 384,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 895,0M 824,6M 735,2M 560,7M 466,2M
Métriques clés
Dette totale i 424,6M 171,0M 50,6M 78,3M 41,6M
Fonds de roulement i 538,3M 313,3M 282,2M 203,5M 131,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aaon de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 107,6M 168,6M 177,6M 100,4M 58,8M
Dépréciation et amortissement i 79,4M 189,0K 46,8M 35,4M 30,4M
Rémunération basée sur les actions i 18,0M 16,7M 16,4M 13,7M 11,8M
Variations du fonds de roulement i -256,6M -58,9M -90,9M -92,2M -43,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -20,1M 120,1M 143,4M 44,0M 60,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 40,0K 25,0K 129,0K -22,0M 19,0K
Acquisitions i - 0 0 -249,0K -103,4M
Achats de placements i - - - - 0
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i 12,5M 76,0K 180,0K -22,2M -103,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -30,0M -100,0M -25,0M -12,7M -20,9M
Dividendes versés i -32,6M -26,1M -26,4M -22,9M -19,9M
Émission de dette i 915,4M 717,9M 597,1M 225,8M 40,0M
Remboursement de dette i -672,2M -601,1M -629,8M -194,9M 0
Flux de trésorerie de financement i 169,5M -13,8M -79,8M -5,8M 37,6M
Flux de trésorerie libre i -204,4M -83,4M 49,4M -14,7M 5,8M
Variation nette de trésorerie i 161,9M 106,3M 63,8M 16,1M -4,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aaon

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 77,26
P/E prospectif 33,65
Cours/valeur comptable 9,10
Cours/ventes 5,66
Ratio PEG 2,58

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,46 %
Marge opérationnelle 10,53 %
Rendement des capitaux propres 12,51 %
Rendement de l'actif 6,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,63
Ratio dette/capitaux propres 46,61
Bêta 1,20

Données par action

BPA (TTM) $1,29
Valeur comptable par action $10,96
Chiffre d'affaires par action $17,69

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AAON 8,2B 77,26 9,10 12,51 % 7,46 % 46,61
Trane Technologies 107,7B 36,28 12,30 36,96 % 13,69 % 63,25
Johnson Controls 86,9B 47,56 6,57 12,64 % 14,17 % 73,34
Builders FirstSource 10,0B 23,24 2,30 10,06 % 2,87 % 117,19
Azek Company 7,8B 52,77 5,38 10,62 % 9,93 % 39,46
Armstrong World 7,7B 25,30 8,55 37,24 % 19,05 % 55,12
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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