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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 550,8M 46,65 %
Résultat opérationnel -56,4M -4,77 %
Résultat net -67,5M -5,71 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,3B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 107,0M
Flux de trésorerie libre 13,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Under Armour de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2021 2020
Chiffre d'affaires i 5,2B 5,7B 5,9B 5,7B 4,5B
Coût des marchandises vendues i 2,7B 3,1B 3,3B 2,8B 2,3B
Bénéfice brut i 2,5B 2,6B 2,6B 2,9B 2,2B
Marge brute % i 47,9% 46,1% 44,8% 50,3% 48,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,6B 2,4B 2,4B 2,3B 2,2B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,6B 2,4B 2,4B 2,3B 2,2B
Résultat opérationnel i -127,2M 229,8M 263,6M 526,8M -11,8M
Marge opérationnelle % i -2,5% 4,0% 4,5% 9,3% -0,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - 47,3M
Autres revenus non opérationnels -71,4M 32,1M 17,1M -91,6M -433,4M
Bénéfice avant impôts i -204,8M 262,1M 267,9M 390,9M -492,5M
Impôt sur le revenu i -2,9M 30,0M -108,6M 32,1M 49,4M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 11,4% -40,6% 8,2% 0,0%
Résultat net i -201,3M 232,0M 374,5M 360,1M -549,2M
Marge nette % i -3,9% 4,1% 6,3% 6,3% -12,3%
Métriques clés
EBITDA i 66,5M 372,3M 399,0M 708,5M 754,7M
BPA (de base) i $-0,47 $0,53 $0,83 $0,77 $-1,21
BPA (dilué) i $-0,47 $0,52 $0,81 $0,77 $-1,21
Actions ordinaires en circulation i 432245000 440324000 451426000 465504000 454089000
Actions diluées en circulation i 432245000 440324000 451426000 465504000 454089000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Under Armour de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 501,4M 858,7M 710,9M 1,0B 1,7B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 675,8M 757,3M 758,6M 702,2M 569,0M
Stocks i 945,8M 958,5M 1,2B 824,5M 811,4M
Autres actifs courants 206,1M 289,2M 293,3M 297,0M 286,4M
Total des actifs courants i 2,3B 2,9B 2,9B 2,8B 3,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 403,7M 463,6M 510,9M 426,1M 453,9M
Goodwill i 980,5M 963,6M 972,9M 993,6M 1,0B
Actifs incorporels i 5,2M 7,0M 8,9M 10,6M 11,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 449,4M 312,5M 254,0M 96,2M 93,3M
Total des actifs non courants i 2,0B 1,9B 1,9B 1,6B 1,7B
Total des actifs i 4,3B 4,8B 4,8B 4,5B 5,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 429,9M 483,7M 648,5M 560,3M 613,3M
Dette à court terme i 130,0M 220,2M 141,0M 134,8M 138,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 62,2M 34,3M 42,7M 125,8M 73,7M
Total des passifs courants i 1,1B 1,2B 1,4B 1,3B 1,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2B 1,2B 1,4B 1,3B 1,4B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 132,0M 219,4M 121,9M 84,0M 86,6M
Total des passifs non courants i 1,3B 1,4B 1,5B 1,4B 1,5B
Total des passifs i 2,4B 2,6B 2,9B 2,7B 2,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 141,0K 144,0K 147,0K 153,0K 158,0K
Bénéfices non distribués i 746,3M 1,0B 897,3M 721,9M 1,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 2,2B 2,0B 1,7B 2,1B
Métriques clés
Dette totale i 1,3B 1,4B 1,5B 1,5B 1,5B
Fonds de roulement i 1,2B 1,7B 1,6B 1,5B 1,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Under Armour de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -201,3M 232,0M 374,5M 360,1M -549,2M
Dépréciation et amortissement i 135,8M 142,6M 135,5M 141,1M 165,0M
Rémunération basée sur les actions i 53,0M 43,0M 36,8M 43,8M 42,1M
Variations du fonds de roulement i 12,3M -32,2M -396,2M 127,1M -134,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -5,9M 370,0M 1,6M 713,3M 50,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -168,7M -150,3M -158,1M -68,3M -92,3M
Acquisitions i 42,3M 45,0M 35,0M 0 158,6M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -126,4M -105,3M -123,1M -68,3M 66,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -90,0M -75,0M -125,0M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 0 1,3B
Remboursement de dette i -80,9M 0 0 -506,3M -800,0M
Flux de trésorerie de financement i -183,3M -81,9M -130,2M -422,4M 432,1M
Flux de trésorerie libre i -228,0M 203,6M -198,0M 595,1M 120,6M
Variation nette de trésorerie i -315,6M 182,8M -251,7M 222,5M 548,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Under Armour

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,05
P/E prospectif 16,29
Cours/valeur comptable 1,84
Cours/ventes 0,53
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -10,44 %
Marge opérationnelle -5,43 %
Rendement des capitaux propres -30,39 %
Rendement de l'actif -0,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,43
Ratio dette/capitaux propres 117,66
Bêta 1,82

Données par action

BPA (TTM) $-1,22
Valeur comptable par action $3,37
Chiffre d'affaires par action $11,64

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UA 2,6B 20,05 1,84 -30,39 % -10,44 % 117,66
Ralph Lauren 22,5B 26,53 8,11 33,85 % 11,73 % 98,97
Gildan Activewear 11,1B 23,54 3,15 15,70 % 11,02 % 132,12
Levi Strauss 8,6B 16,54 3,92 25,41 % 9,52 % 104,99
V.F 8,4B 37,70 2,27 22,09 % 5,55 % 299,18
PVH 4,3B 183,37 0,91 0,51 % 0,28 % 89,76
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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