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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 1,1B 85,44 %
Résultat opérationnel -2,9M -0,23 %
Résultat net -82,3M -6,67 %

Métriques du bilan

Total des actifs 20,5B
Total des passifs 13,0B
Capitaux propres 7,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,73

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 144,7M
Flux de trésorerie libre -390,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de U-Haul Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,8B 5,6B 5,9B 5,7B 4,5B
Coût des marchandises vendues i 824,3M 792,7M 843,4M 874,7M 723,2M
Bénéfice brut i 5,0B 4,8B 5,0B 4,9B 3,8B
Marge brute % i 85,9% 85,9% 85,6% 84,8% 84,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 20,5M 32,7M 30,8M 29,9M 28,5M
Autres charges opérationnelles i 3,3B 3,1B 3,0B 2,7B 2,2B
Total des charges opérationnelles i 3,3B 3,2B 3,1B 2,7B 2,2B
Résultat opérationnel i 750,2M 1,0B 1,5B 1,7B 992,7M
Marge opérationnelle % i 12,9% 18,0% 25,2% 29,2% 21,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 63,5M 125,4M 774,0K 0 -
Charges d'intérêts i 294,5M 255,5M 217,7M 161,9M 157,6M
Autres revenus non opérationnels -36,1M -33,6M -35,7M -31,8M -32,6M
Bénéfice avant impôts i 477,5M 840,2M 1,2B 1,5B 796,7M
Impôt sur le revenu i 110,4M 211,5M 294,9M 352,2M 185,8M
Taux d'imposition effectif % i 23,1% 25,2% 24,2% 23,9% 23,3%
Résultat net i 367,1M 628,7M 924,5M 1,1B 610,9M
Marge nette % i 6,3% 11,2% 15,8% 19,6% 13,4%
Métriques clés
EBITDA i 1,8B 1,9B 2,2B 2,4B 1,6B
BPA (de base) i $1,69 $3,04 $5,54 $7,08 $5,37
BPA (dilué) i $1,69 $3,04 $5,54 $7,08 $5,37
Actions ordinaires en circulation i 196077880 196077880 196077880 196077880 196077880
Actions diluées en circulation i 196077880 196077880 196077880 196077880 196077880

Tendance du compte de résultat

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Bilan de U-Haul Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 988,8M 1,5B 2,1B 2,7B 1,2B
Placements à court terme i 710,7M 528,4M 15,9M 30,9M 7,2M
Créances clients i 231,0M 210,4M 187,0M 231,6M 218,6M
Stocks i 163,1M 150,9M 151,5M 158,9M 105,6M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 2,5B 2,8B 2,8B 3,5B 2,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 163,0M 189,2M 128,5M 126,6M 90,3M
Total des actifs non courants i 18,0B 16,3B 15,3B 13,8B 12,6B
Total des actifs i 20,5B 19,1B 18,1B 17,3B 14,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 263,3M 240,1M 761,0M 677,8M 645,6M
Dette à court terme i - - - 1,1B 1,1B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,7B 1,7B 1,7B 1,6B 1,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,2B 6,3B 6,2B 6,1B 4,8B
Passifs d'impôts différés i 1,5B 1,4B 1,3B 1,3B 1,2B
Autres passifs non courants 2,5B 2,4B 2,4B 2,3B 2,2B
Total des passifs non courants i 11,2B 10,2B 9,9B 9,7B 8,1B
Total des passifs i 13,0B 11,9B 11,6B 11,3B 9,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 10,7M 10,7M 10,7M 10,5M 10,5M
Bénéfices non distribués i 7,9B 7,6B 7,0B 6,1B 5,0B
Actions propres i 677,6M 677,6M 677,6M 677,6M 677,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 7,5B 7,2B 6,5B 6,0B 4,9B
Métriques clés
Dette totale i 7,2B 6,3B 6,2B 7,2B 5,8B
Fonds de roulement i 774,9M 1,1B 1,1B 1,9B 397,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de U-Haul Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 367,1M 628,7M 924,5M 1,1B 610,9M
Dépréciation et amortissement i 982,5M 817,9M 733,9M 697,0M 664,0M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -24,1M -18,0M 83,8M -65,7M 54,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,5B 1,6B 2,0B 1,9B 1,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,8B -2,3B -2,0B -1,5B -904,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -677,0M -519,7M -841,7M -887,5M -693,3M
Ventes de placements i 572,2M 724,0M 433,6M 542,9M 601,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -2,9B -2,0B -2,4B -1,9B -1,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -35,3M -31,8M -33,7M -29,4M -49,0M
Émission de dette i 1,9B 1,2B 1,0B 2,0B 922,0M
Remboursement de dette i -925,7M -1,0B -926,2M -603,8M -883,8M
Flux de trésorerie de financement i 895,1M 66,5M 59,8M 1,4B 546,8M
Flux de trésorerie libre i -2,0B -1,5B -994,3M -190,3M 93,9M
Variation nette de trésorerie i -537,8M -350,8M -402,3M 1,5B 905,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de U-Haul Holding

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 113,38
P/E prospectif 11,84
Cours/valeur comptable 1,32
Cours/ventes 1,69
Ratio PEG -0,64

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,14 %
Marge opérationnelle 2,55 %
Rendement des capitaux propres 1,67 %
Rendement de l'actif 1,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,18
Ratio dette/capitaux propres 104,07
Bêta 1,11

Données par action

BPA (TTM) $0,47
Valeur comptable par action $40,27
Chiffre d'affaires par action $30,60

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UHAL 10,1B 113,38 1,32 1,67 % 2,14 % 104,07
United Rentals 61,0B 25,19 6,94 28,24 % 15,32 % 167,47
Aercap Holdings N.V 22,5B 6,53 1,24 21,13 % 44,04 % 238,42
U-Haul Holding 9,4B 106,24 1,21 1,67 % 2,14 % 104,07
Ryder System 10,0B 20,17 3,13 16,93 % 3,90 % 269,14
Avis Budget 8,1B 8,00 -2,64 29,22 % -7,63 % -9,40
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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