Ubiquiti Inc. | Large-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 759,2M
Bénéfice brut 342,7M 45,15 %
Résultat opérationnel 261,4M 34,43 %
Résultat net 266,7M 35,13 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 798,2M
Capitaux propres 668,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,19

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 132,3M
Flux de trésorerie libre 125,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ubiquiti de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,6B1,9B1,9B1,7B1,9B
Coût des marchandises vendues i1,5B1,2B1,2B1,0B985,8M
Bénéfice brut i1,1B739,8M760,7M669,8M912,3M
Marge brute % i43,4%38,4%39,2%39,6%48,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i169,7M159,8M145,2M137,7M116,2M
Ventes, générales et administratives i111,5M81,0M71,0M69,9M53,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i281,2M240,8M216,2M207,5M169,7M
Résultat opérationnel i836,3M499,0M544,6M462,3M742,6M
Marge opérationnelle % i32,5%25,9%28,1%27,3%39,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i30,6M75,2M58,2M17,8M14,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i805,7M423,8M486,3M444,4M727,7M
Impôt sur le revenu i93,7M73,9M78,7M65,8M111,1M
Taux d'imposition effectif % i11,6%17,4%16,2%14,8%15,3%
Résultat net i711,9M350,0M407,6M378,7M616,6M
Marge nette % i27,7%18,1%21,0%22,4%32,5%
Métriques clés
EBITDA i858,2M518,2M560,9M476,0M754,7M
BPA (de base) i$11,77$5,79$6,75$6,14$9,79
BPA (dilué) i$11,76$5,79$6,74$6,13$9,78
Actions ordinaires en circulation i6048000060454000604350006168900062991000
Actions diluées en circulation i6048000060454000604350006168900062991000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ubiquiti de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i149,7M126,3M114,8M136,2M249,4M
Placements à court terme i-0109,0K427,0K1,3M
Créances clients i244,6M169,1M167,8M119,6M172,3M
Stocks i675,1M462,0M737,1M262,4M233,8M
Autres actifs courants39,5M35,0M22,0M13,2M17,3M
Total des actifs courants i1,2B916,0M1,2B621,6M694,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i91,8M93,6M98,4M99,6M70,8M
Goodwill i2,6M4,2M5,7M7,2M8,7M
Actifs incorporels i2,6M4,2M5,7M7,2M8,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants112,2M44,9M29,2M11,5M10,6M
Total des actifs non courants i293,2M238,4M239,4M223,1M196,8M
Total des actifs i1,5B1,2B1,4B844,7M891,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i164,8M51,1M154,2M83,7M112,1M
Dette à court terme i262,0M50,2M50,8M36,6M33,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants120,8M72,6M65,6M93,3M60,4M
Total des passifs courants i710,9M284,8M351,8M311,0M276,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i35,5M707,1M1,1B816,6M499,3M
Passifs d'impôts différés i334,0K492,0K226,0K0-
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i87,3M774,6M1,2B916,6M611,9M
Total des passifs i798,2M1,1B1,5B1,2B888,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i61,0K60,0K60,0K60,0K63,0K
Bénéfices non distribués i651,1M84,4M-120,5M-383,1M2,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i668,3M95,1M-115,7M-382,9M2,7M
Métriques clés
Dette totale i297,4M757,3M1,1B853,3M532,3M
Fonds de roulement i462,4M631,2M815,2M310,6M417,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ubiquiti de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i711,9M350,0M407,6M378,7M616,6M
Dépréciation et amortissement i21,9M19,3M16,3M13,7M12,1M
Rémunération basée sur les actions i7,2M6,4M4,7M3,5M3,0M
Variations du fonds de roulement i-163,1M152,4M-467,7M-9,2M-13,1M
Flux de trésorerie opérationnel i507,1M518,4M-53,8M386,8M620,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-12,6M-12,0M-20,9M-13,5M-18,3M
Acquisitions i----0
Achats de placements i-00-1,5M-1,9M
Ventes de placements i-003,8M922,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-12,6M-12,0M-20,9M-11,2M-19,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-00-618,1M-219,8M
Dividendes versés i-145,2M-145,1M-145,0M-148,1M-100,8M
Émission de dette i30,0M0665,0M345,0M-
Remboursement de dette i-488,1M-372,5M-373,1M-50,0M-273,8M
Flux de trésorerie de financement i-604,1M-518,0M436,8M-177,4M-759,8M
Flux de trésorerie libre i627,4M529,5M-166,4M356,8M593,7M
Variation nette de trésorerie i-109,6M-11,6M362,1M198,3M-158,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ubiquiti

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 55,23
P/E prospectif 63,74
Cours/valeur comptable 58,85
Cours/ventes 15,28
Ratio PEG 63,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 27,66 %
Marge opérationnelle 34,43 %
Rendement des capitaux propres 186,53 %
Rendement de l'actif 39,89 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,65
Ratio dette/capitaux propres 44,51
Bêta 1,42

Données par action

BPA (TTM) $11,77
Valeur comptable par action $11,05
Chiffre d'affaires par action $42,55

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ui39,3B55,2358,85186,53 %27,66 %44,51
Cisco Systems 265,7B26,285,6622,06 %17,97 %63,28
Motorola Solutions 76,1B36,7038,65151,52 %19,08 %419,96
Hewlett Packard 32,0B28,251,305,36 %3,77 %96,97
Ciena 20,2B146,167,194,96 %3,10 %56,95
Ast Spacemobile 17,7B-25,2314,18-79,27 %100,00 %43,67

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.