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6,26 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 54,3M
Bénéfice brut 24,9M 45,84 %
Résultat opérationnel -72,3M -133,09 %
Résultat net -97,7M -179,82 %
BPA (dilué) $-0,26

Métriques du bilan

Total des actifs 5,0B
Total des passifs 2,6B
Capitaux propres 2,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 97,6M
Flux de trésorerie libre -359,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ast Spacemobile de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 70,9M 4,4M 0 13,8M 12,4M
Coût des marchandises vendues i 35,2M 0 0 6,7M 7,6M
Bénéfice brut i 35,7M 4,4M 0 7,1M 4,8M
Marge brute % i 50,3% 100,0% 0,0% 51,4% 39,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 170,6M 122,3M 126,3M 99,8M 53,0M
Ventes, générales et administratives i 101,7M 61,6M 41,6M 48,3M 35,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - 29,6M
Total des charges opérationnelles i 272,3M 183,8M 167,9M 148,2M 118,3M
Résultat opérationnel i -287,7M -242,8M -222,4M -145,8M -86,7M
Marge opérationnelle % i -405,7% -5 494,8% 0,0% -1 054,4% -699,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 49,2M 14,2M 2,7M 2,6M -
Charges d'intérêts i 36,1M 18,7M - - -
Autres revenus non opérationnels -182,6M -277,7M -1,3M 40,6M 13,8M
Bénéfice avant impôts i -457,1M -525,0M -221,0M -102,5M -72,9M
Impôt sur le revenu i 3,9M 1,3M 1,7M 617,0K 331,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -461,0M -526,3M -222,7M -103,1M -73,3M
Marge nette % i -650,1% -11 913,3% 0,0% -745,8% -590,6%
Métriques clés
EBITDA i -301,8M -163,4M -176,9M -160,2M -99,6M
BPA (de base) i $-1,34 $-1,94 $-1,07 $-0,58 $-0,59
BPA (dilué) i $-1,34 $-1,94 $-1,07 $-0,58 $-0,59
Actions ordinaires en circulation i 255982592 154501344 81824122 54437073 51730904
Actions diluées en circulation i 255982592 154501344 81824122 54437073 51730904

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ast Spacemobile de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,3B 565,0M 85,6M 238,6M 321,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 37,7M - - 0 2,2M
Stocks i 12,0M - - 0 1,4M
Autres actifs courants 60,3M 24,8M 249,0K 334,0K 197,0K
Total des actifs courants i 2,5B 600,2M 106,9M 268,3M 335,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 359,4M 299,7M 146,1M 28,2M 22,6M
Goodwill i 245,1M - - 0 7,3M
Actifs incorporels i - - - - 242,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 874,4M 2,6M 2,3M 16,4M 559,0K
Total des actifs non courants i 2,6B 354,3M 254,0M 170,1M 108,1M
Total des actifs i 5,0B 954,6M 360,9M 438,4M 443,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 46,8M 17,0M 20,6M 13,9M 6,6M
Dette à court terme i 14,4M 4,8M 1,7M 964,0K 634,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,4M 2,8M 11,3M 2,4M 1,7M
Total des passifs courants i 150,3M 75,9M 46,2M 27,8M 21,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,2B 168,2M 71,2M 11,8M 12,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 32,1M - - - -
Total des passifs non courants i 2,5B 209,5M 101,1M 50,8M 70,6M
Total des passifs i 2,6B 285,4M 147,3M 78,5M 92,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 39,0K 32,0K 22,0K 20,0K 18,0K
Bénéfices non distribués i -831,7M -489,7M -189,7M -102,1M -70,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,4B 669,1M 213,6M 359,8M 352,0M
Métriques clés
Dette totale i 2,2B 173,0M 72,9M 12,8M 13,2M
Fonds de roulement i 2,3B 524,3M 60,7M 240,5M 314,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ast Spacemobile de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -461,0M -526,3M -222,7M -103,1M -73,3M
Dépréciation et amortissement i 51,1M 63,3M 54,5M 4,7M 2,9M
Rémunération basée sur les actions i 47,5M 32,0M 13,3M 9,4M 3,7M
Variations du fonds de roulement i 137,3M 35,8M 1,6M -526,0K 3,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -117,9M -383,0M -152,1M -89,2M -62,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,1B -174,1M -118,8M -57,3M -54,8M
Acquisitions i - 0 0 25,9M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,5B -174,1M -118,8M -31,4M -54,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 2,6B 145,0M 63,5M 230,0K 49,0K
Remboursement de dette i -1,0B -48,8M -242,0K 0 0
Flux de trésorerie de financement i 3,8B 621,4M 116,5M 102,3M 416,9M
Flux de trésorerie libre i -1,2B -300,3M -267,7M -213,7M -134,9M
Variation nette de trésorerie i 2,2B 64,3M -154,4M -18,3M 299,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ast Spacemobile

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -57,03
P/E prospectif -505,69
Cours/valeur comptable 11,84
Cours/ventes 315,26
Ratio PEG -505,69

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 50,34 %
Marge opérationnelle -133,10 %
Rendement des capitaux propres -30,12 %
Rendement de l'actif -6,03 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 16,35
Ratio dette/capitaux propres 93,61
Bêta 2,80

Données par action

BPA (TTM) $-1,30
Valeur comptable par action $6,45
Chiffre d'affaires par action $0,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ASTS 29,2B -57,03 11,84 -30,12 % 50,34 % 93,61
Cisco Systems 350,0B 32,27 7,42 23,75 % 18,76 % 66,51
Motorola Solutions 73,7B 34,65 30,35 104,20 % 18,44 % 402,39
Ciena 73,6B 332,81 26,13 8,20 % 4,47 % 56,93
Ubiquiti 62,8B 68,49 59,86 136,08 % 29,90 % 11,46
Lumentum Holdings 60,5B 244,00 70,58 29,28 % 11,95 % 392,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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