Ur-Energy (URG) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
10,4M
Bénéfice brut
1,9M
18,59 %
Résultat opérationnel
-15,8M
-151,06 %
Résultat net
-21,0M
-200,82 %
BPA (dilué)
$-0,06
Métriques du bilan
Total des actifs
182,9M
Total des passifs
59,8M
Capitaux propres
123,1M
Ratio dette/capitaux propres
0,49
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
4,1M
Flux de trésorerie libre
-1,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ur-Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 33,7M | 17,7M | 19,0K | 16,0K | 8,3M |
| Coût des marchandises vendues | 42,7M | 19,4M | 6,9M | 7,0M | 13,0M |
| Bénéfice brut | -9,0M | -1,7M | -6,8M | -7,0M | -4,7M |
| Marge brute % | -26,6% | -9,5% | -36 010,5% | -43 650,0% | -55,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 41,5M | 20,4M | 4,7M | 1,9M | 1,1M |
| Ventes, générales et administratives | 8,0M | 6,2M | 6,0M | 5,3M | 5,2M |
| Autres charges opérationnelles | 4,6M | 2,6M | 2,2M | 2,5M | 2,4M |
| Total des charges opérationnelles | 54,1M | 29,2M | 13,0M | 9,8M | 8,7M |
| Résultat opérationnel | -63,1M | -30,8M | -19,8M | -16,8M | -13,3M |
| Marge opérationnelle % | -187,2% | -174,5% | -104 178,9% | -104 731,2% | -160,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 3,3M | 1,5M | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | 463,0K | 733,0K | 710,0K |
| Autres revenus non opérationnels | 6,6M | -1,3M | 3,1M | -5,4M | -734,0K |
| Bénéfice avant impôts | -53,2M | -30,7M | -17,1M | -22,9M | -14,8M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -53,2M | -30,7M | -17,1M | -22,9M | -14,8M |
| Marge nette % | -157,8% | -173,4% | -90 210,5% | -143 362,5% | -177,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -66,5M | -26,6M | -15,5M | -12,0M | -9,1M |
| BPA (de base) | $-0,17 | $-0,12 | $-0,08 | $-0,12 | $-0,09 |
| BPA (dilué) | $-0,17 | $-0,12 | $-0,08 | $-0,12 | $-0,09 |
| Actions ordinaires en circulation | 317661375 | 260044403 | 220496862 | 195691842 | 164257092 |
| Actions diluées en circulation | 317661375 | 260044403 | 220496862 | 195691842 | 164257092 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ur-Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 76,1M | 59,7M | 33,0M | 46,2M | 4,3M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 16,5M | - | 8,0K | 4,0K | 0 |
| Stocks | 20,7M | 2,6M | 9,9M | 0 | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 115,3M | 63,7M | 43,9M | 48,6M | 5,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 78,4M | 71,3M | 71,2M | 70,2M | 73,5M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 12,2M | 8,8M | 8,1M | 15,9M | 15,7M |
| Total des actifs non courants | 78,9M | 64,7M | 64,0M | 72,2M | 76,7M |
| Total des actifs | 194,1M | 128,4M | 107,9M | 120,8M | 81,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,3M | 1,7M | 660,0K | 854,0K | 396,0K |
| Dette à court terme | 309,0K | 5,9M | 5,4M | 1,3M | 459,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 14,4M | 1,7M | - | 2,0M | 729,0K |
| Total des passifs courants | 19,3M | 10,0M | 6,6M | 6,2M | 3,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 931,0K | 687,0K | 5,7M | 11,1M | 12,8M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 1,8M | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 42,1M | 43,5M | 38,8M | 45,2M | 44,2M |
| Total des passifs | 61,3M | 53,5M | 45,4M | 51,5M | 47,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 413,2M | 302,2M | 258,6M | 248,3M | 189,6M |
| Bénéfices non distribués | -304,1M | -250,9M | -220,3M | -203,1M | -180,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 132,8M | 74,9M | 62,5M | 69,4M | 34,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,2M | 6,5M | 11,1M | 12,3M | 13,2M |
| Fonds de roulement | 96,0M | 53,6M | 37,3M | 42,4M | 1,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ur-Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -53,2M | -30,7M | -17,1M | -22,9M | -14,8M |
| Dépréciation et amortissement | 3,1M | 3,0M | 3,0M | 3,8M | 4,3M |
| Rémunération basée sur les actions | 2,4M | 1,0M | 1,1M | 1,1M | 951,0K |
| Variations du fonds de roulement | -41,9M | -3,6M | -8,8M | -7,1M | -8,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -67,2M | -19,1M | -14,5M | -18,5M | -9,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -9,0M | -2,0M | -709,0K | -1,2M | -25,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -9,0M | -2,0M | -709,0K | -1,2M | -25,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | 0 | 0 | 893,0K |
| Remboursement de dette | -5,7M | -5,4M | -1,3M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 87,2M | 44,6M | 2,4M | 46,7M | 5,3M |
| Flux de trésorerie libre | -81,0M | -19,0M | -18,8M | -12,9M | -8,5M |
| Variation nette de trésorerie | 10,9M | 23,5M | -12,8M | 27,0M | -4,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ur-Energy
Ratios de valorisation
P/E prospectif
125,00
Cours/valeur comptable
3,42
Cours/ventes
13,60
Ratio PEG
125,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-135,13 %
Marge opérationnelle
-185,84 %
Rendement des capitaux propres
-45,54 %
Rendement de l'actif
-25,44 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,83
Ratio dette/capitaux propres
11,17
Bêta
1,12
Données par action
BPA (TTM)
$-0,13
Valeur comptable par action
$0,37
Chiffre d'affaires par action
$0,10
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| urg | 458,3M | - | 3,42 | -45,54 % | -135,13 % | 11,17 |
| Cameco | 33,3B | 86,01 | 4,94 | 8,25 % | 14,95 % | 14,94 |
| Uranium Energy | 4,2B | 637,00 | 4,63 | -9,06 % | -113,29 % | 0,27 |
| Denison Mines | 2,0B | 43,00 | 3,88 | -20,12 % | -19,69 % | 0,00 |
| Uranium Royalty | 346,1M | 57,67 | 1,17 | -1,98 % | -36,26 % | 0,07 |
| NexGen Energy | 3,9B | 23,57 | 3,49 | -9,24 % | 0,00 % | 38,77 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.