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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2M
Résultat opérationnel -23,0M -1 878,81 %
Résultat net -51,3M -4 196,97 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 737,7M
Capitaux propres 368,4M
Ratio dette/capitaux propres 2,00

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -40,1M
Flux de trésorerie libre -39,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Denison Mines de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,9M 4,0M 1,9M 9,0M 20,0M
Coût des marchandises vendues i - 4,8M 3,7M 5,1M 12,6M
Bénéfice brut i - -792,0K -1,9M 3,9M 7,4M
Marge brute % i 0,0% -19,7% -100,0% 43,1% 36,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 19,6M 16,5M 13,8M 12,6M 9,7M
Autres charges opérationnelles i 71,3M 46,0M 33,3M 27,8M 21,0M
Total des charges opérationnelles i 90,9M 62,5M 47,0M 40,4M 30,7M
Résultat opérationnel i -86,0M -63,3M -48,9M -36,5M -23,3M
Marge opérationnelle % i -1 748,4% -1 574,0% -2 636,1% -406,9% -116,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,4M 7,7M 4,2M 1,4M 383,0K
Charges d'intérêts i 15,2M 108,0K 52,0K 60,0K 3,2M
Autres revenus non opérationnels -128,4M -33,1M 135,3M 48,2M 43,1M
Bénéfice avant impôts i -223,9M -91,8M 87,0M 10,3M 17,0M
Impôt sur le revenu i -6,6M -236,0K -2,3M -2,3M -2,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% -2,7% -22,0% -11,7%
Résultat net i -217,3M -91,1M 90,4M 14,4M 19,0M
Marge nette % i -4 418,2% -2 265,0% 4 872,0% 160,0% 94,9%
Métriques clés
EBITDA i -61,5M -43,7M -39,5M -26,3M -16,2M
BPA (de base) i $-0,24 $-0,10 $0,11 $0,02 $0,02
BPA (dilué) i $-0,24 $-0,10 $0,10 $0,02 $0,02
Actions ordinaires en circulation i 896600000 892238000 1213690517 1189848623 1138692852
Actions diluées en circulation i 896600000 892238000 1213690517 1189848623 1138692852

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Denison Mines de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 465,9M 108,5M 131,1M 50,9M 64,0M
Placements à court terme i 73,5M 6,3M 10,4M 8,0M 14,4M
Créances clients i 5,3M 3,1M 899,0K 3,2M 2,9M
Stocks i 12,3M 3,7M 3,6M 2,7M 3,5M
Autres actifs courants 3,2M 2,1M 1,6M 1,4M 1,3M
Total des actifs courants i 560,2M 123,7M 148,5M 67,2M 86,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 48,0M - - - -
Autres actifs non courants 15,0M 13,7M 13,3M 13,2M 14,1M
Total des actifs non courants i 545,8M 539,9M 578,1M 448,6M 423,4M
Total des actifs i 1,1B 663,6M 726,6M 515,8M 510,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 20,0M 13,3M 5,0M 5,4M 3,5M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 5,3M 6,3M 333,0K 336,0K 1,8M
Total des passifs courants i 52,1M 33,9M 17,9M 18,4M 16,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 295,7M - - - -
Passifs d'impôts différés i 1,6M 2,4M 2,6M 5,0M 7,2M
Autres passifs non courants 2,7M 2,9M 1,2M 1,4M 329,0K
Total des passifs non courants i 685,6M 65,4M 66,9M 61,4M 97,2M
Total des passifs i 737,7M 99,3M 84,8M 79,8M 113,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,7B 1,7B 1,7B 1,5B 1,5B
Bénéfices non distribués i -1,4B -1,2B -1,1B -1,2B -1,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 368,4M 564,3M 641,8M 436,0M 396,7M
Métriques clés
Dette totale i 295,7M 0 0 0 0
Fonds de roulement i 508,1M 89,8M 130,6M 48,7M 70,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Denison Mines de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -217,3M -91,1M 90,4M 14,4M 19,0M
Dépréciation et amortissement i 17,8M 9,9M 9,4M 8,7M 7,4M
Rémunération basée sur les actions i 4,7M 4,7M 3,7M 3,7M 2,8M
Variations du fonds de roulement i -9,3M -988,0K 1,4M 229,0K -692,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -174,7M -86,2M 100,8M 13,2M 21,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -50,4M -7,4M -3,1M -6,9M -1,1M
Acquisitions i -4,3M -5,3M -2,4M -800,0K -1,4M
Achats de placements i -48,8M 0 -15,0M 0 -91,7M
Ventes de placements i 54,3M 13,6M 19,9M 0 15,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -49,5M 426,0K -719,0K -6,8M -99,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 459,0M - 0 158,0K 34,0K
Remboursement de dette i -517,0K -301,0K -218,0K -209,0K -252,0K
Flux de trésorerie de financement i 473,0M 13,8M 107,4M 19,3M 153,3M
Flux de trésorerie libre i -118,6M -48,1M -33,9M -35,0M -22,5M
Variation nette de trésorerie i 248,8M -72,0M 207,5M 25,7M 76,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Denison Mines

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 43,00
P/E prospectif -96,03
Cours/valeur comptable 12,71
Cours/ventes 700,35
Ratio PEG -96,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -1 552,70 %
Rendement des capitaux propres -46,59 %
Rendement de l'actif -5,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 10,75
Ratio dette/capitaux propres 166,80
Bêta 1,64

Données par action

BPA (TTM) $-0,18
Valeur comptable par action $0,30
Chiffre d'affaires par action $0,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DNN 3,5B 43,00 12,71 -46,59 % 0,00 % 166,80
Cameco 53,9B 118,99 10,08 8,89 % 16,93 % 14,67
NexGen Energy 8,4B 23,57 6,05 -20,57 % 0,00 % 32,41
Uranium Energy 6,9B 637,00 4,86 -7,12 % 36,62 % 0,13
Energy Fuels 5,0B 8,94 7,76 -14,18 % -129,90 % 99,28
Centrus Energy 4,3B 48,99 4,92 16,79 % 17,34 % 158,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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