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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 891,0M
Bénéfice brut 537,0M 60,27 %
Résultat opérationnel 42,0M 4,71 %
Résultat net 20,0M 2,24 %

Métriques du bilan

Total des actifs 10,4B
Total des passifs 5,8B
Capitaux propres 4,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,25

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 126,0M
Flux de trésorerie libre 86,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de U.S. Cellular de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 3,8B 3,9B 4,2B 4,1B 4,0B
Coût des marchandises vendues i 1,6B 1,7B 2,0B 1,9B 1,8B
Bénéfice brut i 2,1B 2,2B 2,2B 2,2B 2,2B
Marge brute % i 56,8% 55,8% 52,7% 53,7% 55,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,3B 1,4B 1,4B 1,3B 1,4B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,3B 1,4B 1,4B 1,3B 1,4B
Résultat opérationnel i 145,0M 154,0M 90,0M 191,0M 193,0M
Marge opérationnelle % i 3,8% 3,9% 2,2% 4,6% 4,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 12,0M 10,0M 8,0M 6,0M 8,0M
Charges d'intérêts i 183,0M 196,0M 163,0M 175,0M 112,0M
Autres revenus non opérationnels 4,0M 143,0M 137,0M 158,0M 161,0M
Bénéfice avant impôts i -22,0M 111,0M 72,0M 180,0M 250,0M
Impôt sur le revenu i 10,0M 53,0M 37,0M 20,0M 17,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 47,7% 51,4% 11,1% 6,8%
Résultat net i -32,0M 58,0M 35,0M 160,0M 233,0M
Marge nette % i -0,8% 1,5% 0,8% 3,9% 5,8%
Métriques clés
EBITDA i 983,0M 978,0M 956,0M 1,1B 1,1B
BPA (de base) i $-0,46 $0,64 $0,35 $1,80 $2,66
BPA (dilué) i $-0,46 $0,63 $0,35 $1,77 $2,62
Actions ordinaires en circulation i 86000000 85000000 85000000 86000000 86000000
Actions diluées en circulation i 86000000 85000000 85000000 86000000 86000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de U.S. Cellular de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 144,0M 150,0M 273,0M 156,0M 1,3B
Placements à court terme i - - - 0 3,0M
Créances clients i 905,0M 900,0M 985,0M 976,0M 915,0M
Stocks i 179,0M 199,0M 261,0M 173,0M 146,0M
Autres actifs courants 21,0M 36,0M 45,0M 49,0M 29,0M
Total des actifs courants i 1,3B 1,4B 1,7B 1,6B 2,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,2B 6,4B 6,3B 7,7B 7,4B
Goodwill i 4,6B 4,7B 4,7B 4,1B 2,6B
Actifs incorporels i 4,6B 4,7B 4,7B 4,1B 2,6B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 643,0M 705,0M 712,0M 644,0M 604,0M
Total des actifs non courants i 9,1B 9,4B 9,4B 8,7B 7,1B
Total des actifs i 10,4B 10,8B 11,1B 10,3B 9,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 232,0M 241,0M 344,0M 346,0M 377,0M
Dette à court terme i 163,0M 155,0M 146,0M 132,0M 118,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 118,0M 154,0M 335,0M 104,0M 85,0M
Total des passifs courants i 884,0M 901,0M 1,2B 903,0M 871,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,7B 3,9B 4,0B 3,6B 3,4B
Passifs d'impôts différés i 728,0M 755,0M 708,0M 674,0M 633,0M
Autres passifs non courants - - - -1,0M -
Total des passifs non courants i 5,0B 5,2B 5,3B 4,9B 4,4B
Total des passifs i 5,8B 6,1B 6,5B 5,8B 5,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 88,0M 88,0M 88,0M 88,0M 88,0M
Bénéfices non distribués i 2,8B 2,9B 2,9B 2,8B 2,7B
Actions propres i 112,0M 80,0M 98,0M 68,0M 67,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,6B 4,7B 4,6B 4,6B 4,4B
Métriques clés
Dette totale i 3,8B 4,0B 4,2B 3,7B 3,5B
Fonds de roulement i 461,0M 499,0M 528,0M 702,0M 1,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de U.S. Cellular de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -32,0M 58,0M 35,0M 160,0M 233,0M
Dépréciation et amortissement i 665,0M 656,0M 700,0M 678,0M 683,0M
Rémunération basée sur les actions i 55,0M 23,0M 24,0M 27,0M 32,0M
Variations du fonds de roulement i -41,0M -35,0M -230,0M -170,0M 114,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 625,0M 755,0M 571,0M 769,0M 1,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -537,0M -608,0M -602,0M -724,0M -989,0M
Acquisitions i - - 8,0M 3,0M 26,0M
Achats de placements i - - - 0 -3,0M
Ventes de placements i - - - 3,0M 1,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -536,0M -591,0M -586,0M -708,0M -962,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -54,0M 0 -43,0M -31,0M -23,0M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 40,0M 315,0M 800,0M 1,3B 1,1B
Remboursement de dette i -248,0M -513,0M -379,0M -1,1B -108,0M
Flux de trésorerie de financement i -336,0M -328,0M 411,0M 158,0M 937,0M
Flux de trésorerie libre i 326,0M 128,0M -355,0M -1,2B 47,0M
Variation nette de trésorerie i -247,0M -164,0M 396,0M 219,0M 1,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de U.S. Cellular

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 74,34
P/E prospectif 66,97
Cours/valeur comptable 1,44
Cours/ventes 1,79
Ratio PEG 0,87

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,65 %
Marge opérationnelle 3,60 %
Rendement des capitaux propres -0,47 %
Rendement de l'actif 0,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,87
Ratio dette/capitaux propres 82,27

Données par action

BPA (TTM) $-0,29
Valeur comptable par action $53,49
Chiffre d'affaires par action $43,02

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
USM 4,2B 74,34 1,44 -0,47 % -0,65 % 82,27
T-Mobile US 209,1B 19,53 3,55 18,18 % 12,45 % 208,85
Verizon 193,9B 11,63 1,91 17,07 % 12,43 % 174,78
Frontier 9,6B 262,45 2,05 -7,80 % -6,24 % 255,76
Lumen Technologies 9,3B - -8,36 155,68 % -14,02 % -16,85
Liberty Broadband 8,1B 6,44 1,42 -30,07 % 0,00 % 34,15
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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