Universal Technical (UTI) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
207,4M
Bénéfice brut
105,0M
50,60 %
Résultat opérationnel
16,9M
8,12 %
Résultat net
11,4M
5,52 %
BPA (dilué)
$0,21
Métriques du bilan
Total des actifs
720,4M
Total des passifs
426,5M
Capitaux propres
293,9M
Ratio dette/capitaux propres
1,45
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-6,2M
Flux de trésorerie libre
-11,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Universal Technical de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 732,7M | 607,4M | 418,8M | 335,1M | 300,8M |
| Coût des marchandises vendues | 384,5M | 329,9M | 207,2M | 166,8M | 155,9M |
| Bénéfice brut | 348,2M | 277,5M | 211,5M | 168,3M | 144,8M |
| Marge brute % | 47,5% | 45,7% | 50,5% | 50,2% | 48,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 289,3M | 256,1M | 189,2M | 153,3M | 148,7M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 289,3M | 256,1M | 189,2M | 153,3M | 148,7M |
| Résultat opérationnel | 58,9M | 21,4M | 22,4M | 14,9M | -3,9M |
| Marge opérationnelle % | 8,0% | 3,5% | 5,3% | 4,5% | -1,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 6,3M | 5,9M | 507,0K | 83,0K | 1,2M |
| Charges d'intérêts | 9,5M | 9,7M | 2,0M | 365,0K | 10,0K |
| Autres revenus non opérationnels | 496,0K | 483,0K | -438,0K | 518,0K | 135,0K |
| Bénéfice avant impôts | 56,2M | 18,1M | 20,4M | 15,2M | -2,6M |
| Impôt sur le revenu | 14,2M | 5,8M | -5,4M | 602,0K | -10,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,3% | 31,9% | -26,5% | 4,0% | 0,0% |
| Résultat net | 42,0M | 12,3M | 25,8M | 14,6M | 8,0M |
| Marge nette % | 5,7% | 2,0% | 6,2% | 4,4% | 2,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 116,9M | 73,6M | 55,2M | 45,2M | 33,5M |
| BPA (de base) | $0,77 | $0,13 | $0,39 | $0,17 | $0,05 |
| BPA (dilué) | $0,75 | $0,13 | $0,38 | $0,17 | $0,05 |
| Actions ordinaires en circulation | 49429000 | 33985000 | 33218000 | 32766000 | 29812000 |
| Actions diluées en circulation | 49429000 | 33985000 | 33218000 | 32766000 | 29812000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Universal Technical de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 161,9M | 151,5M | 66,5M | 133,7M | 76,8M |
| Placements à court terme | - | 0 | 28,9M | 0 | 38,1M |
| Créances clients | 35,3M | 29,6M | 18,9M | 16,3M | 23,6M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 5,2M | 7,5M | 8,8M | 8,1M | 6,5M |
| Total des actifs courants | 222,0M | 205,0M | 136,0M | 183,4M | 180,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 288,7M | 295,0M | 249,3M | 270,2M | 256,4M |
| Goodwill | 75,1M | 75,9M | 47,9M | 16,6M | 16,4M |
| Actifs incorporels | 18,2M | 19,0M | 14,2M | 124,0K | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 16,1M | 14,6M | 9,3M | 9,1M | 8,6M |
| Total des actifs non courants | 522,6M | 535,7M | 417,0M | 329,2M | 261,8M |
| Total des actifs | 744,6M | 740,7M | 552,9M | 512,6M | 442,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 26,3M | 14,4M | 21,7M | 13,7M | 12,5M |
| Dette à court terme | 24,9M | 25,0M | 14,1M | 15,0M | 23,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 3,7M | 4,0M | 2,7M | 2,4M | 2,1M |
| Total des passifs courants | 205,0M | 184,7M | 137,7M | 132,7M | 121,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 269,8M | 324,6M | 195,7M | 183,1M | 134,2M |
| Passifs d'impôts différés | 4,7M | 663,0K | 0 | 674,0K | 674,0K |
| Autres passifs non courants | 4,8M | 4,7M | 4,1M | 7,6M | 8,9M |
| Total des passifs non courants | 279,4M | 330,0M | 199,8M | 191,3M | 143,8M |
| Total des passifs | 484,3M | 514,7M | 337,5M | 324,0M | 265,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 5,0K | 3,0K | 3,0K | 3,0K | 3,0K |
| Bénéfices non distribués | 38,5M | 5,9M | -1,3M | -22,0M | -33,0M |
| Actions propres | 365,0K | 365,0K | 365,0K | 365,0K | 365,0K |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 260,2M | 226,0M | 215,4M | 188,5M | 176,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 294,7M | 349,6M | 209,8M | 198,0M | 158,0M |
| Fonds de roulement | 17,0M | 20,3M | -1,8M | 50,7M | 58,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Universal Technical de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 42,0M | 12,3M | 25,8M | 14,6M | 8,0M |
| Dépréciation et amortissement | 51,2M | 45,8M | 32,8M | 29,6M | 36,1M |
| Rémunération basée sur les actions | 8,6M | 3,8M | 4,3M | 1,7M | 2,1M |
| Variations du fonds de roulement | -37,8M | -14,2M | -20,2M | 9,8M | -38,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 70,2M | 54,0M | 37,6M | 56,1M | 8,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -24,3M | -56,7M | -79,4M | -61,3M | -9,2M |
| Acquisitions | 0 | -16,4M | -26,3M | 277,0K | 261,0K |
| Achats de placements | 0 | 0 | -28,8M | 0 | -69,7M |
| Ventes de placements | 0 | 29,0M | 0 | 37,7M | 31,3M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -24,0M | -44,1M | -134,6M | -23,0M | -45,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -11,5M | 0 | 0 | - | - |
| Dividendes versés | -1,1M | -5,1M | -5,2M | -5,2M | -5,3M |
| Émission de dette | 0 | 0 | 38,0M | 31,2M | 0 |
| Remboursement de dette | -77,5M | -1,8M | -19,2M | -383,0K | -99,0K |
| Flux de trésorerie de financement | -51,3M | 81,8M | 12,6M | 24,8M | 43,1M |
| Flux de trésorerie libre | 61,6M | -7,5M | -33,4M | -6,1M | 1,8M |
| Variation nette de trésorerie | -5,2M | 91,8M | -84,4M | 58,0M | 5,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Universal Technical
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
22,44
P/E prospectif
27,99
Cours/valeur comptable
4,62
Cours/ventes
1,75
Ratio PEG
0,18
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
7,80 %
Marge opérationnelle
6,93 %
Rendement des capitaux propres
23,11 %
Rendement de l'actif
7,31 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,00
Ratio dette/capitaux propres
85,08
Bêta
1,58
Données par action
BPA (TTM)
$1,16
Valeur comptable par action
$5,64
Chiffre d'affaires par action
$14,95
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uti | 1,4B | 22,44 | 4,62 | 23,11 % | 7,80 % | 85,08 |
| Stride | 7,1B | 27,45 | 4,75 | 21,69 % | 11,97 % | 57,95 |
| Grand Canyon | 5,6B | 24,16 | 7,15 | 30,77 % | 22,15 % | 13,86 |
| Coursera | 2,0B | -24,25 | 3,31 | -10,83 % | -9,37 % | 0,51 |
| Strategic Education | 1,9B | 16,50 | 1,13 | 6,89 % | 9,27 % | 7,22 |
| Afya | 1,4B | 10,82 | 0,30 | 16,45 % | 19,58 % | 69,55 |
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