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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 308,1M
Bénéfice brut 174,4M 56,59 %
Résultat opérationnel 108,1M 35,08 %
Résultat net 86,7M 28,15 %
BPA (dilué) $3,14

Métriques du bilan

Total des actifs 992,3M
Total des passifs 245,4M
Capitaux propres 746,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,33

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 130,8M
Flux de trésorerie libre 122,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Grand Canyon de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,1B 1,0B 960,9M 911,3M 896,6M
Coût des marchandises vendues i 517,7M 488,6M 457,2M 423,8M 381,3M
Bénéfice brut i 588,4M 544,4M 503,7M 487,5M 515,3M
Marge brute % i 53,2% 52,7% 52,4% 53,5% 57,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 276,6M 258,7M 246,0M 241,6M 224,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 276,6M 258,7M 246,0M 241,6M 224,7M
Résultat opérationnel i 303,3M 277,3M 249,3M 237,5M 282,2M
Marge opérationnelle % i 27,4% 26,8% 25,9% 26,1% 31,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,9M 15,9M 10,5M 2,6M 52,7M
Charges d'intérêts i - 4,0K 33,0K 2,0K 3,6M
Autres revenus non opérationnels -37,4M -1,9M - - -
Bénéfice avant impôts i 279,9M 291,3M 259,7M 240,1M 331,3M
Impôt sur le revenu i 63,7M 65,1M 54,7M 55,4M 70,9M
Taux d'imposition effectif % i 22,8% 22,3% 21,1% 23,1% 21,4%
Résultat net i 216,2M 226,2M 205,0M 184,7M 260,3M
Marge nette % i 19,5% 21,9% 21,3% 20,3% 29,0%
Métriques clés
EBITDA i 380,6M 329,8M 291,7M 271,3M 365,3M
BPA (de base) i $7,76 $7,77 $6,83 $5,75 $5,94
BPA (dilué) i $7,71 $7,73 $6,80 $5,73 $5,92
Actions ordinaires en circulation i 27862000 29104000 29991000 32131000 43835000
Actions diluées en circulation i 27862000 29104000 29991000 32131000 43835000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Grand Canyon de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 111,8M 324,6M 146,5M 120,4M 600,9M
Placements à court terme i 188,3M 0 98,0M 61,3M 0
Créances clients i 84,3M 82,9M 78,8M 77,4M 70,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 13,4M 11,9M 12,9M 11,4M 8,8M
Total des actifs courants i 400,2M 420,0M 337,5M 273,3M 681,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 96,6M 99,5M 92,5M 72,7M 57,7M
Goodwill i 473,1M 481,5M 489,9M 498,3M 506,8M
Actifs incorporels i 151,5M 160,0M 168,4M 176,8M 185,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,3M 1,4M 1,6M 1,7M 1,9M
Total des actifs non courants i 592,1M 598,4M 592,9M 559,5M 541,7M
Total des actifs i 992,3M 1,0B 930,5M 832,7M 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 24,3M 26,7M 17,7M 20,0M 24,3M
Dette à court terme i 14,6M 12,9M 11,0M 8,6M 7,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 109,8M 111,0M 97,0M 99,7M 97,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 92,8M 95,6M 88,3M 68,8M 53,8M
Passifs d'impôts différés i 41,4M 26,5M 26,7M 26,2M 26,0M
Autres passifs non courants 1,4M 1,4M 410,0K 436,0K 37,0K
Total des passifs non courants i 135,6M 123,6M 115,4M 95,4M 79,8M
Total des passifs i 245,4M 234,6M 212,4M 195,1M 177,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 542,0K 541,0K 540,0K 538,0K 536,0K
Bénéfices non distribués i 2,7B 2,5B 2,2B 2,0B 1,9B
Actions propres i 2,3B 2,0B 1,8B 1,7B 1,1B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 746,9M 783,9M 718,0M 637,6M 1,0B
Métriques clés
Dette totale i 107,3M 108,5M 99,3M 77,4M 61,2M
Fonds de roulement i 290,4M 309,0M 240,5M 173,6M 583,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Grand Canyon de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 216,2M 226,2M 205,0M 184,7M 260,3M
Dépréciation et amortissement i 39,9M 36,6M 32,0M 31,2M 30,4M
Rémunération basée sur les actions i 13,6M 14,2M 13,2M 12,6M 11,5M
Variations du fonds de roulement i -15,4M 7,6M -4,5M -7,9M 5,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 271,3M 285,7M 245,6M 221,8M 314,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -500,0K - - - 0
Achats de placements i -241,7M -48,6M -98,9M -171,5M -56,3M
Ventes de placements i 55,5M 147,6M 63,8M 110,0M 66,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -186,7M 99,0M -35,0M -61,5M 980,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -264,8M -173,2M -137,1M -604,2M -803,8M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - 0
Remboursement de dette i - - 0 0 -107,8M
Flux de trésorerie de financement i -264,8M -173,2M -137,1M -604,2M -911,6M
Flux de trésorerie libre i 238,6M 252,3M 198,2M 185,2M 283,7M
Variation nette de trésorerie i -180,2M 211,6M 73,5M -443,9M 382,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Grand Canyon

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,46
P/E prospectif 15,42
Cours/valeur comptable 6,13
Cours/ventes 4,38
Ratio PEG 2,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 19,54 %
Marge opérationnelle 35,08 %
Rendement des capitaux propres 28,24 %
Rendement de l'actif 18,86 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,65
Ratio dette/capitaux propres 14,37
Bêta 0,67

Données par action

BPA (TTM) $7,71
Valeur comptable par action $28,24
Chiffre d'affaires par action $39,70

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LOPE 4,6B 22,46 6,13 28,24 % 19,54 % 14,37
Graham Holdings 4,9B 17,18 1,04 6,48 % 5,95 % 30,17
Laureate Education 4,5B 17,60 4,00 26,44 % 16,55 % 43,36
Stride 4,3B 15,07 2,66 22,26 % 12,66 % 35,94
Adtalem Global 4,0B 14,51 2,48 18,03 % 13,41 % 52,91
Perdoceo Education 2,1B 13,85 2,15 16,56 % 18,90 % 12,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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