Wayfair (W) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,7B
Bénéfice brut
837,0M
30,66 %
Résultat opérationnel
-43,0M
-1,58 %
Résultat net
-113,0M
-4,14 %
BPA (dilué)
$-0,89
Métriques du bilan
Total des actifs
3,4B
Total des passifs
6,2B
Capitaux propres
-2,8B
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-94,0M
Flux de trésorerie libre
-139,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Wayfair de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11,9B | 12,0B | 12,2B | 13,7B | 14,1B |
| Coût des marchandises vendues | 8,3B | 8,3B | 8,8B | 9,8B | 10,0B |
| Bénéfice brut | 3,6B | 3,7B | 3,4B | 3,9B | 4,1B |
| Marge brute % | 30,2% | 30,6% | 28,0% | 28,4% | 29,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 3,4B | 3,8B | 4,1B | 3,4B | 3,2B |
| Autres charges opérationnelles | 470,0M | 557,0M | 632,0M | 584,0M | 510,0M |
| Total des charges opérationnelles | 3,9B | 4,4B | 4,7B | 4,0B | 3,8B |
| Résultat opérationnel | -345,0M | -734,0M | -1,3B | -82,0M | 360,0M |
| Marge opérationnelle % | -2,9% | -6,1% | -10,8% | -0,6% | 2,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 29,0M | 17,0M | 27,0M | 32,0M | 146,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -108,0M | 22,0M | 22,0M | -16,0M | -9,0M |
| Bénéfice avant impôts | -482,0M | -729,0M | -1,3B | -130,0M | 205,0M |
| Impôt sur le revenu | 10,0M | 9,0M | 12,0M | 1,0M | 20,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 9,8% |
| Résultat net | -492,0M | -738,0M | -1,3B | -131,0M | 185,0M |
| Marge nette % | -4,2% | -6,1% | -10,9% | -1,0% | 1,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 42,0M | -317,0M | -943,0M | 236,0M | 646,0M |
| BPA (de base) | $-4,01 | $-6,47 | $-12,54 | $-1,26 | $1,93 |
| BPA (dilué) | $-4,01 | $-6,47 | $-12,54 | $-1,26 | $1,86 |
| Actions ordinaires en circulation | 123000000 | 114000000 | 106000000 | 104000000 | 95825000 |
| Actions diluées en circulation | 123000000 | 114000000 | 106000000 | 104000000 | 95825000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Wayfair de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,3B | 1,3B | 1,0B | 1,7B | 2,1B |
| Placements à court terme | 56,0M | 29,0M | 228,0M | 693,0M | 462,0M |
| Créances clients | 155,0M | 140,0M | 272,0M | 226,0M | 110,0M |
| Stocks | 76,0M | 75,0M | 90,0M | 69,0M | 52,0M |
| Autres actifs courants | 41,0M | 35,0M | 33,0M | 33,0M | 24,0M |
| Total des actifs courants | 1,9B | 1,9B | 1,9B | 3,0B | 3,0B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 925,0M | 820,0M | 839,0M | 849,0M | 808,0M |
| Goodwill | 13,0M | 14,0M | 15,0M | 16,0M | 17,0M |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 26,0M | 23,0M | 8,0M | 11,0M | 15,0M |
| Total des actifs non courants | 1,6B | 1,6B | 1,6B | 1,6B | 1,5B |
| Total des actifs | 3,5B | 3,5B | 3,6B | 4,6B | 4,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,2B |
| Dette à court terme | 410,0M | 250,0M | 125,0M | 110,0M | 97,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 149,0M | 137,0M | 150,0M | 83,0M | 90,0M |
| Total des passifs courants | 2,4B | 2,2B | 2,1B | 2,2B | 2,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,8B | 4,0B | 4,0B | 3,9B | 3,5B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 33,0M | 44,0M | 28,0M | 28,0M | 67,0M |
| Total des passifs non courants | 3,8B | 4,0B | 4,1B | 4,0B | 3,6B |
| Total des passifs | 6,2B | 6,2B | 6,1B | 6,2B | 5,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfices non distribués | -4,5B | -4,0B | -3,3B | -1,9B | -1,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -2,8B | -2,7B | -2,6B | -1,6B | -1,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 4,2B | 4,2B | 4,2B | 4,1B | 3,6B |
| Fonds de roulement | -493,0M | -328,0M | -139,0M | 795,0M | 880,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Wayfair de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -492,0M | -738,0M | -1,3B | -131,0M | 185,0M |
| Dépréciation et amortissement | 387,0M | 417,0M | 371,0M | 322,0M | 286,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 395,0M | 605,0M | 513,0M | 344,0M | 276,0M |
| Variations du fonds de roulement | 1,0M | 130,0M | -245,0M | -118,0M | 641,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 299,0M | 419,0M | -643,0M | 430,0M | 1,5B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -73,0M | -148,0M | -186,0M | -101,0M | -186,0M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -67,0M | -36,0M | -430,0M | -989,0M | -481,0M |
| Ventes de placements | 39,0M | 233,0M | 889,0M | 749,0M | 580,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -101,0M | 51,0M | 273,0M | -336,0M | -87,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | 0 | -75,0M | -300,0M | -380,0M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 786,0M | 678,0M | 678,0M | 0 | 2,2B |
| Remboursement de dette | -858,0M | -514,0M | -507,0M | 0 | -1,2B |
| Flux de trésorerie de financement | -69,0M | 77,0M | 16,0M | -303,0M | 353,0M |
| Flux de trésorerie libre | 83,0M | -2,0M | -1,1B | 130,0M | 1,1B |
| Variation nette de trésorerie | 129,0M | 547,0M | -354,0M | -209,0M | 1,8B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Wayfair
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-19,41
P/E prospectif
92,98
Cours/valeur comptable
-3,66
Cours/ventes
0,82
Ratio PEG
0,15
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-2,50 %
Marge opérationnelle
0,79 %
Rendement des capitaux propres
17,86 %
Rendement de l'actif
-3,28 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,82
Ratio dette/capitaux propres
-1,44
Bêta
2,93
Données par action
BPA (TTM)
$-2,39
Valeur comptable par action
$-21,18
Chiffre d'affaires par action
$95,30
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w | 9,9B | -19,41 | -3,66 | 17,86 % | -2,50 % | -1,44 |
| Amazon.com | 2,3T | 32,71 | 7,95 | 25,24 % | 10,14 % | 51,64 |
| MercadoLibre | 118,5B | 57,80 | 20,74 | 43,83 % | 8,52 % | 157,71 |
| Etsy | 6,2B | 50,74 | -5,75 | -39,97 % | 5,78 % | -2,73 |
| Global-E Online | 5,4B | -73,96 | 5,92 | -3,18 % | -3,37 % | 2,71 |
| Newegg Commerce | 2,3B | - | 21,26 | -36,80 % | -3,51 % | 68,80 |
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