Waters (WAT) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,0B
Bénéfice brut
1,8B
59,43 %
Résultat d'exploitation
837,9M
28,32 %
Bénéfice net
637,8M
21,56 %
BPA (dilué)
10,71 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
4,6B
Total des passifs
2,7B
Capitaux propres
1,8B
Dette sur capitaux propres
1,49
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
762,1M
Flux de trésorerie disponible
619,6M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Waters de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,0B | 3,0B | 3,0B | 2,8B | 2,4B |
| Coût des marchandises vendues | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,0B |
| Bénéfice brut | 1,8B | 1,8B | 1,7B | 1,6B | 1,4B |
| Charges d'exploitation | 873,2M | 911,0M | 834,2M | 795,3M | 694,5M |
| Résultat d'exploitation | 837,9M | 817,7M | 883,2M | 826,9M | 653,6M |
| Bénéfice avant impôts | 754,9M | 736,2M | 837,8M | 806,2M | 610,9M |
| Impôt sur le revenu | 117,0M | 94,0M | 130,1M | 113,4M | 89,3M |
| Bénéfice net | 637,8M | 642,2M | 707,8M | 692,8M | 521,6M |
| BPA (dilué) | 10,71 $US | 10,84 $US | 11,73 $US | 11,17 $US | 8,36 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Waters de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 1,7B | 1,8B | 1,8B | 1,6B | 1,4B |
| Actifs non courants | 2,9B | 2,9B | 1,5B | 1,5B | 1,4B |
| Total des actifs | 4,6B | 4,6B | 3,3B | 3,1B | 2,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 789,8M | 789,6M | 785,7M | 680,5M | 805,0M |
| Passifs non courants | 1,9B | 2,7B | 2,0B | 2,0B | 1,8B |
| Total des passifs | 2,7B | 3,5B | 2,8B | 2,7B | 2,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 1,8B | 1,2B | 504,5M | 367,6M | 232,1M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Waters de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 637,8M | 642,2M | 707,8M | 692,8M | 521,6M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 762,1M | 603,6M | 611,7M | 757,0M | 783,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -142,5M | -160,6M | -175,9M | -161,3M | -172,4M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -144,0M | -1,4B | -100,4M | -224,6M | -264,1M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -727,0M | 725,2M | -552,4M | -493,9M | -506,5M |
| Flux de trésorerie disponible | 619,6M | 442,2M | 428,2M | 579,0M | 618,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Waters
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
32,05
P/E prévisionnel
27,29
Prix sur valeur comptable
10,70
Prix sur ventes
7,04
Ratio PEG
27,29
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
22,02 %
Marge d'exploitation
22,93 %
Rendement des capitaux propres
40,82 %
Rendement des actifs
11,61 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,81
Dette sur capitaux propres
78,58
Bêta
1,12
Données par action
BPA (12 derniers mois)
11,01 $US
Valeur comptable par action
32,98 $US
Chiffre d'affaires par action
50,24 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wat | 21,0B | 32,05 | 10,70 | 40,82 % | 22,02 % | 78,58 |
| Thermo Fisher | 160,6B | 24,95 | 3,25 | 13,70 % | 15,19 % | 69,23 |
| Danaher | 146,6B | 39,70 | 2,88 | 7,22 % | 15,81 % | 34,56 |
| Idexx Laboratories | 42,5B | 48,75 | 29,47 | 59,33 % | 22,76 % | 73,16 |
| Agilent Technologies | 35,0B | 30,36 | 5,70 | 18,88 % | 17,59 % | 60,04 |
| Iqvia Holdings | 27,7B | 21,85 | 4,66 | 21,64 % | 8,61 % | 242,91 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.