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0,93 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 12,2B
Bénéfice brut 5,0B 41,02 %
Résultat opérationnel 2,3B 18,85 %
Résultat net 2,0B 16,13 %
BPA (dilué) $5,21

Métriques du bilan

Total des actifs 110,3B
Total des passifs 56,8B
Capitaux propres 53,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,06

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,0B
Flux de trésorerie libre 3,0B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Thermo Fisher de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 44,6B 42,9B 42,9B 44,9B 39,2B
Coût des marchandises vendues i 26,3B 25,2B 25,8B 25,9B 19,6B
Bénéfice brut i 18,2B 17,7B 17,1B 19,0B 19,6B
Marge brute % i 40,9% 41,3% 39,9% 42,2% 50,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,4B 1,4B 1,3B 1,5B 1,4B
Ventes, générales et administratives i 8,7B 8,6B 8,4B 9,0B 8,0B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 10,1B 10,0B 9,8B 10,5B 9,4B
Résultat opérationnel i 8,1B 7,7B 7,3B 8,5B 10,2B
Marge opérationnelle % i 18,2% 18,0% 17,1% 18,9% 26,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 993,0M 1,1B 879,0M 272,0M 43,0M
Charges d'intérêts i 1,4B 1,4B 1,4B 726,0M 536,0M
Autres revenus non opérationnels -374,0M -367,0M -524,0M -218,0M -891,0M
Bénéfice avant impôts i 7,3B 7,0B 6,3B 7,8B 8,8B
Impôt sur le revenu i 547,0M 657,0M 284,0M 703,0M 1,1B
Taux d'imposition effectif % i 7,5% 9,3% 4,5% 9,0% 12,5%
Résultat net i 6,7B 6,3B 6,0B 7,0B 7,7B
Marge nette % i 15,1% 14,8% 13,9% 15,5% 19,7%
Métriques clés
EBITDA i 11,9B 11,9B 11,5B 12,1B 12,2B
BPA (de base) i $17,77 $16,58 $15,52 $17,75 $19,62
BPA (dilué) i $17,74 $16,53 $15,45 $17,63 $19,46
Actions ordinaires en circulation i 377000000 382000000 386000000 392000000 394000000
Actions diluées en circulation i 377000000 382000000 386000000 392000000 394000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Thermo Fisher de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 9,9B 4,0B 8,1B 8,5B 4,5B
Placements à court terme i 253,0M 1,6B - - -
Créances clients i 8,9B 8,2B 8,2B 8,1B 8,0B
Stocks i 5,4B 5,0B 5,1B 5,6B 5,1B
Autres actifs courants 2,6B 2,0B 1,8B 1,6B 1,6B
Total des actifs courants i 28,7B 22,1B 24,6B 25,2B 20,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 114,6B 107,2B 104,7B 99,8B 104,0B
Actifs incorporels i 15,8B 15,5B 16,7B 17,4B 20,1B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,9B 4,5B 4,0B 4,0B 4,6B
Total des actifs non courants i 81,6B 75,2B 74,1B 71,9B 75,0B
Total des actifs i 110,3B 97,3B 98,7B 97,2B 95,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,6B 3,1B 2,9B 3,4B 2,9B
Dette à court terme i 3,5B 2,2B 3,6B 5,6B 2,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 15,2B 13,3B 14,0B 17,0B 13,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 35,9B 29,1B 31,3B 28,9B 32,3B
Passifs d'impôts différés i 1,5B 1,3B 1,9B 2,8B 3,8B
Autres passifs non courants 4,3B 4,0B 4,6B 4,2B 4,5B
Total des passifs non courants i 41,6B 34,3B 37,9B 36,0B 40,7B
Total des passifs i 56,8B 47,6B 51,9B 53,0B 54,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 445,0M 444,0M 442,0M 441,0M 439,0M
Bénéfices non distribués i 59,2B 53,1B 47,4B 41,9B 35,4B
Actions propres i 22,3B 19,2B 15,1B 12,0B 8,9B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 53,5B 49,7B 46,8B 44,1B 41,0B
Métriques clés
Dette totale i 39,4B 31,3B 34,9B 34,5B 34,9B
Fonds de roulement i 13,5B 8,8B 10,6B 8,2B 6,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Thermo Fisher de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 6,7B 6,3B 6,0B 7,0B 7,7B
Dépréciation et amortissement i 2,8B 3,1B 3,4B 3,4B 2,6B
Rémunération basée sur les actions i 310,0M 301,0M 278,0M 307,0M 230,0M
Variations du fonds de roulement i -1,8B -334,0M -495,0M -1,0B -1,5B
Flux de trésorerie opérationnel i 7,8B 8,7B 8,4B 9,1B 8,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,5B -1,3B -1,4B -2,2B -2,5B
Acquisitions i -4,0B -3,1B -3,7B -39,0M -19,4B
Achats de placements i -383,0M -3,4B - - -
Ventes de placements i 1,8B 2,0B 70,0M 15,0M 8,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -4,0B -5,8B -5,1B -2,2B -21,9B
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,0B -4,0B -3,0B -3,0B -2,0B
Dividendes versés i -636,0M -583,0M -523,0M -455,0M -395,0M
Émission de dette i 7,8B 1,2B 5,9B 3,2B 18,1B
Remboursement de dette i -3,5B -3,6B -7,7B -4,1B -11,7B
Flux de trésorerie de financement i 706,0M -6,8B -5,6B -6,5B 6,6B
Flux de trésorerie libre i 6,3B 7,3B 6,9B 6,9B 6,8B
Variation nette de trésorerie i 4,5B -4,0B -2,3B 469,0M -6,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Thermo Fisher

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,84
P/E prospectif 17,16
Cours/valeur comptable 3,31
Cours/ventes 3,86
Ratio PEG 2,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,15 %
Marge opérationnelle 17,89 %
Rendement des capitaux propres 13,52 %
Rendement de l'actif 5,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,53
Ratio dette/capitaux propres 82,91
Bêta 0,97

Données par action

BPA (TTM) $18,18
Valeur comptable par action $141,96
Chiffre d'affaires par action $120,37

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TMO 174,6B 25,84 3,31 13,52 % 15,15 % 82,91
Danaher 126,4B 34,61 2,40 7,08 % 14,89 % 37,17
Idexx Laboratories 44,7B 42,92 27,85 66,20 % 24,62 % 60,83
Agilent Technologies 32,7B 25,67 4,76 19,95 % 18,26 % 51,39
Waters 30,5B 28,90 7,24 29,28 % 20,30 % 60,28
Natera 27,4B - 15,75 -14,32 % -9,03 % 12,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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