Cactus Inc. | Mid-cap | Energy
$42,79
-1,31 %
| Comparaison de l'action Cactus :
Cactus contre Schlumberger LimitedCactus contre HalliburtonCactus contre NovCactus contre ChampionXCactus contre WeatherfordCactus contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 280,3M
Bénéfice brut 107,7M 38,43 %
Résultat opérationnel 68,6M 24,48 %
Résultat net 54,1M 19,30 %
BPA (dilué) $0,64

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 463,7M
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,36

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 44,6M
Flux de trésorerie libre 31,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cactus de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,1B1,1B688,4M438,6M348,6M
Coût des marchandises vendues i693,4M690,7M445,9M317,1M236,9M
Bénéfice brut i436,4M406,3M242,4M121,4M111,6M
Marge brute % i38,6%37,0%35,2%27,7%32,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i130,5M127,1M67,7M46,0M39,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i130,5M127,1M67,7M46,0M39,7M
Résultat opérationnel i305,9M279,2M174,7M75,4M71,9M
Marge opérationnelle % i27,1%25,5%25,4%17,2%20,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i10,3M3,8M4,9M353,0K1,8M
Charges d'intérêts i2,3M4,9M896,0K833,0K956,0K
Autres revenus non opérationnels-13,1M-10,4M-1,9M492,0K-2,4M
Bénéfice avant impôts i299,3M262,4M176,6M75,1M70,2M
Impôt sur le revenu i66,5M47,5M31,4M7,7M11,0M
Taux d'imposition effectif % i22,2%18,1%17,8%10,2%15,6%
Résultat net i232,8M214,8M145,1M67,5M59,2M
Marge nette % i20,6%19,6%21,1%15,4%17,0%
Métriques clés
EBITDA i378,3M347,2M211,6M112,3M113,5M
BPA (de base) i$2,79$2,62$1,83$0,90$0,73
BPA (dilué) i$2,77$2,57$1,80$0,83$0,72
Actions ordinaires en circulation i6639300064641000603230005539800047457000
Actions diluées en circulation i6639300064641000603230005539800047457000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cactus de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i342,8M133,8M344,5M301,7M288,7M
Placements à court terme i-----
Créances clients i191,6M205,4M138,3M89,2M44,1M
Stocks i226,8M205,6M161,3M119,8M87,5M
Autres actifs courants13,4M11,4M10,6M7,8M4,9M
Total des actifs courants i774,7M556,2M654,6M518,5M425,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i265,8M258,0M217,3M203,2M194,0M
Goodwill i570,0M586,0M15,6M15,6M15,6M
Actifs incorporels i164,0M180,0M---
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants227,5M214,4M303,2M304,1M217,8M
Total des actifs non courants i964,6M966,4M464,3M463,6M390,5M
Total des actifs i1,7B1,5B1,1B982,1M815,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i72,0M71,8M47,8M42,8M20,2M
Dette à court terme i11,1M11,5M10,7M9,7M8,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-20,8M27,5M11,8M9,3M
Total des passifs courants i178,8M175,7M116,6M92,6M48,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i30,6M28,5M24,8M23,5M20,1M
Passifs d'impôts différés i2,9M3,6M2,0M1,2M786,0K
Autres passifs non courants4,5M-265,0M269,8M195,1M
Total des passifs non courants i296,3M282,1M291,8M294,5M215,9M
Total des passifs i475,1M457,8M408,5M387,0M264,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i681,0K654,0K609,0K590,0K477,0K
Bénéfices non distribués i552,1M400,7M261,8M178,4M150,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,3B1,1B710,4M595,0M550,8M
Métriques clés
Dette totale i41,7M40,0M35,5M33,2M28,1M
Fonds de roulement i595,9M380,5M538,0M425,9M376,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cactus de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i232,8M214,8M145,1M67,5M59,2M
Dépréciation et amortissement i60,4M65,0M34,1M36,3M40,5M
Rémunération basée sur les actions i22,9M18,1M10,6M8,6M8,6M
Variations du fonds de roulement i-11,9M38,8M-88,4M-59,3M43,6M
Flux de trésorerie opérationnel i286,2M342,1M117,1M47,5M145,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i0-616,2M00-
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i3,8M-610,8M2,8M2,3M6,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-9,3M-5,2M-4,6M-3,3M-1,4M
Dividendes versés i-33,7M-30,1M-26,7M-21,2M-17,1M
Émission de dette i0155,0M00-
Remboursement de dette i-7,9M-162,7M-6,1M-5,2M-5,3M
Flux de trésorerie de financement i-70,1M103,3M-47,4M-39,4M-40,2M
Flux de trésorerie libre i276,9M296,3M89,6M49,8M118,9M
Variation nette de trésorerie i219,9M-165,4M72,5M10,4M111,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cactus

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,27
P/E prospectif 13,26
Cours/valeur comptable 2,59
Cours/ventes 2,66
Ratio PEG 13,26

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,19 %
Marge opérationnelle 22,23 %
Rendement des capitaux propres 17,82 %
Rendement de l'actif 10,03 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,85
Ratio dette/capitaux propres 3,12
Bêta 1,53

Données par action

BPA (TTM) $2,84
Valeur comptable par action $16,74
Chiffre d'affaires par action $16,53

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
whd2,9B15,272,5917,82 %16,19 %3,12
Schlumberger Limited 53,4B12,272,3819,22 %11,53 %63,58
Halliburton 17,1B8,331,6521,00 %9,31 %82,37
Nov 5,0B11,010,767,38 %5,36 %36,15
ChampionX 4,9B17,092,5816,83 %8,20 %34,38
Weatherford 4,5B9,612,9837,77 %9,35 %115,01

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.