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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 261,2M
Bénéfice brut 94,6M 36,20 %
Résultat opérationnel 59,8M 22,91 %
Résultat net 48,3M 18,49 %
BPA (dilué) $0,57

Métriques du bilan

Total des actifs 1,9B
Total des passifs 438,6M
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,31

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 97,5M
Flux de trésorerie libre 65,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cactus de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,1B 1,1B 1,1B 688,4M 438,6M
Coût des marchandises vendues i 679,6M 693,4M 690,7M 445,9M 317,1M
Bénéfice brut i 399,4M 436,4M 406,3M 242,4M 121,4M
Marge brute % i 37,0% 38,6% 37,0% 35,2% 27,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 148,9M 130,5M 127,1M 67,7M 46,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 148,9M 130,5M 127,1M 67,7M 46,0M
Résultat opérationnel i 250,5M 305,9M 279,2M 174,7M 75,4M
Marge opérationnelle % i 23,2% 27,1% 25,5% 25,4% 17,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 15,3M 10,3M 3,8M 4,9M 353,0K
Charges d'intérêts i 2,7M 2,3M 4,9M 896,0K 833,0K
Autres revenus non opérationnels -794,0K -13,1M -10,4M -1,9M 492,0K
Bénéfice avant impôts i 260,7M 299,3M 262,4M 176,6M 75,1M
Impôt sur le revenu i 59,0M 66,5M 47,5M 31,4M 7,7M
Taux d'imposition effectif % i 22,6% 22,2% 18,1% 17,8% 10,2%
Résultat net i 201,6M 232,8M 214,8M 145,1M 67,5M
Marge nette % i 18,7% 20,6% 19,6% 21,1% 15,4%
Métriques clés
EBITDA i 327,2M 378,3M 347,2M 211,6M 112,3M
BPA (de base) i $2,42 $2,79 $2,62 $1,83 $0,90
BPA (dilué) i $2,41 $2,77 $2,57 $1,80 $0,83
Actions ordinaires en circulation i 68565000 66393000 64641000 60323000 55398000
Actions diluées en circulation i 68565000 66393000 64641000 60323000 55398000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cactus de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 123,6M 342,8M 133,8M 344,5M 301,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 164,5M 191,6M 205,4M 138,3M 89,2M
Stocks i 276,6M 226,8M 205,6M 161,3M 119,8M
Autres actifs courants 19,2M 13,4M 11,4M 10,6M 7,8M
Total des actifs courants i 954,9M 774,7M 556,2M 654,6M 518,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 274,3M 265,8M 258,0M 217,3M 203,2M
Goodwill i 554,1M 570,0M 586,0M 15,6M 15,6M
Actifs incorporels i 148,0M 164,0M 180,0M - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 197,7M 227,5M 214,4M 303,2M 304,1M
Total des actifs non courants i 916,7M 964,6M 966,4M 464,3M 463,6M
Total des actifs i 1,9B 1,7B 1,5B 1,1B 982,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 71,5M 72,0M 71,8M 47,8M 42,8M
Dette à court terme i 12,3M 11,1M 11,5M 10,7M 9,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 20,8M 27,5M 11,8M
Total des passifs courants i 164,2M 178,8M 175,7M 116,6M 92,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 25,5M 30,6M 28,5M 24,8M 23,5M
Passifs d'impôts différés i 2,8M 2,9M 3,6M 2,0M 1,2M
Autres passifs non courants 4,5M 4,5M - 265,0M 269,8M
Total des passifs non courants i 274,3M 296,3M 282,1M 291,8M 294,5M
Total des passifs i 438,6M 475,1M 457,8M 408,5M 387,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 688,0K 681,0K 654,0K 609,0K 590,0K
Bénéfices non distribués i 680,4M 552,1M 400,7M 261,8M 178,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,3B 1,1B 710,4M 595,0M
Métriques clés
Dette totale i 37,7M 41,7M 40,0M 35,5M 33,2M
Fonds de roulement i 790,7M 595,9M 380,5M 538,0M 425,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cactus de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 201,6M 232,8M 214,8M 145,1M 67,5M
Dépréciation et amortissement i 63,9M 60,4M 65,0M 34,1M 36,3M
Rémunération basée sur les actions i 24,5M 22,9M 18,1M 10,6M 8,6M
Variations du fonds de roulement i -28,1M -11,9M 38,8M -88,4M -59,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 278,9M 286,2M 342,1M 117,1M 47,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -6,0M 0 -616,2M 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -258,0K 3,8M -610,8M 2,8M 2,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -5,9M -9,3M -5,2M -4,6M -3,3M
Dividendes versés i -37,4M -33,7M -30,1M -26,7M -21,2M
Émission de dette i 0 0 155,0M 0 0
Remboursement de dette i -7,7M -7,9M -162,7M -6,1M -5,2M
Flux de trésorerie de financement i -69,1M -70,1M 103,3M -47,4M -39,4M
Flux de trésorerie libre i 219,6M 276,9M 296,3M 89,6M 49,8M
Variation nette de trésorerie i 209,5M 219,9M -165,4M 72,5M 10,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cactus

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,03
P/E prospectif 16,29
Cours/valeur comptable 3,12
Cours/ventes 3,57
Ratio PEG -1,44

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,39 %
Marge opérationnelle 22,91 %
Rendement des capitaux propres 14,95 %
Rendement de l'actif 8,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,81
Ratio dette/capitaux propres 2,63
Bêta 1,32

Données par action

BPA (TTM) $2,41
Valeur comptable par action $17,80
Chiffre d'affaires par action $15,74

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WHD 3,8B 23,03 3,12 14,95 % 15,39 % 2,63
Schlumberger Limited 82,2B 23,13 3,11 13,90 % 9,45 % 45,98
Baker Hughes Company 64,0B 23,17 3,16 14,55 % 9,33 % 35,26
Weatherford 7,4B 15,98 4,17 30,78 % 9,49 % 84,37
Nov 7,3B 50,23 1,13 2,37 % 1,66 % 37,01
Solaris Energy 6,5B 100,26 6,22 7,82 % 4,85 % 130,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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