Weyerhaeuser (WY) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,8B
Bénéfice brut
335,0M
19,00 %
Résultat opérationnel
181,0M
10,27 %
Résultat net
83,0M
4,71 %
BPA (dilué)
$0,11
Métriques du bilan
Total des actifs
16,5B
Total des passifs
6,9B
Capitaux propres
9,6B
Ratio dette/capitaux propres
0,71
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
43,0M
Flux de trésorerie libre
-27,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Weyerhaeuser de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,1B | 7,7B | 10,2B | 10,2B | 7,5B |
| Coût des marchandises vendues | 5,8B | 6,0B | 6,6B | 6,1B | 5,4B |
| Bénéfice brut | 1,3B | 1,7B | 3,6B | 4,1B | 2,1B |
| Marge brute % | 18,4% | 21,9% | 35,5% | 40,2% | 27,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 7,0M | 7,0M | 6,0M | 5,0M | 5,0M |
| Ventes, générales et administratives | 568,0M | 518,0M | 491,0M | 491,0M | 430,0M |
| Autres charges opérationnelles | 15,0M | 30,0M | 24,0M | 25,0M | 27,0M |
| Total des charges opérationnelles | 590,0M | 555,0M | 521,0M | 521,0M | 462,0M |
| Résultat opérationnel | 723,0M | 1,1B | 3,1B | 3,6B | 1,6B |
| Marge opérationnelle % | 10,1% | 14,7% | 30,4% | 35,1% | 21,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 53,0M | 76,0M | 25,0M | 5,0M | 5,0M |
| Charges d'intérêts | 269,0M | 280,0M | 270,0M | 313,0M | 443,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -80,0M | 14,0M | -549,0M | 47,0M | -203,0M |
| Bénéfice avant impôts | 427,0M | 937,0M | 2,3B | 3,3B | 982,0M |
| Impôt sur le revenu | 31,0M | 98,0M | 425,0M | 709,0M | 185,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 7,3% | 10,5% | 18,4% | 21,4% | 18,8% |
| Résultat net | 396,0M | 839,0M | 1,9B | 2,6B | 797,0M |
| Marge nette % | 5,6% | 10,9% | 18,5% | 25,6% | 10,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,2B | 1,7B | 3,4B | 4,1B | 1,8B |
| BPA (de base) | $0,54 | $1,15 | $2,53 | $3,48 | $1,07 |
| BPA (dilué) | $0,54 | $1,15 | $2,53 | $3,47 | $1,07 |
| Actions ordinaires en circulation | 728398000 | 731654000 | 741904000 | 749496000 | 746931000 |
| Actions diluées en circulation | 728398000 | 731654000 | 741904000 | 749496000 | 746931000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Weyerhaeuser de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 684,0M | 1,2B | 1,6B | 1,9B | 495,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 306,0M | 354,0M | 357,0M | 507,0M | 450,0M |
| Stocks | 607,0M | 566,0M | 550,0M | 520,0M | 443,0M |
| Autres actifs courants | 142,0M | 219,0M | 216,0M | 205,0M | - |
| Total des actifs courants | 1,7B | 2,3B | 2,7B | 3,1B | 1,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,0B | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,1B |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 12,0B | 11,9B | 12,0B | 12,0B | 12,3B |
| Total des actifs non courants | 14,8B | 14,7B | 14,6B | 14,5B | 14,7B |
| Total des actifs | 16,5B | 17,0B | 17,3B | 17,7B | 16,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 255,0M | 287,0M | 247,0M | 281,0M | 204,0M |
| Dette à court terme | 239,0M | 19,0M | 1,0B | 24,0M | 176,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 977,0M | 788,0M | 1,7B | 954,0M | 950,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 4,9B | 5,1B | 4,1B | 5,1B | 5,3B |
| Passifs d'impôts différés | 26,0M | 81,0M | 96,0M | 46,0M | 24,0M |
| Autres passifs non courants | 350,0M | 348,0M | 340,0M | 346,0M | 370,0M |
| Total des passifs non courants | 5,8B | 6,0B | 4,9B | 5,9B | 6,6B |
| Total des passifs | 6,8B | 6,7B | 6,6B | 6,9B | 7,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 908,0M | 912,0M | 916,0M | 934,0M | 934,0M |
| Bénéfices non distribués | 1,7B | 2,0B | 2,4B | 2,1B | 411,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 9,7B | 10,2B | 10,7B | 10,8B | 8,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,1B | 5,1B | 5,1B | 5,1B | 5,5B |
| Fonds de roulement | 771,0M | 1,5B | 1,0B | 2,2B | 659,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Weyerhaeuser de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 396,0M | 839,0M | 1,9B | 2,6B | 797,0M |
| Dépréciation et amortissement | 502,0M | 500,0M | 480,0M | 477,0M | 472,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 43,0M | 36,0M | 33,0M | 30,0M | 30,0M |
| Variations du fonds de roulement | 4,0M | 32,0M | 11,0M | -35,0M | -101,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 844,0M | 1,3B | 2,3B | 3,0B | 1,3B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | -67,0M | -295,0M | 112,0M | 101,0M |
| Acquisitions | -251,0M | - | - | - | 101,0M |
| Achats de placements | 0 | -664,0M | 0 | 0 | - |
| Ventes de placements | 0 | 664,0M | 0 | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -220,0M | -61,0M | -291,0M | 116,0M | 567,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -154,0M | -131,0M | -543,0M | -100,0M | 0 |
| Dividendes versés | -684,0M | -1,2B | -1,6B | -884,0M | -381,0M |
| Émission de dette | 0 | 992,0M | 881,0M | 0 | 732,0M |
| Remboursement de dette | 0 | -978,0M | -1,2B | -375,0M | -2,3B |
| Flux de trésorerie de financement | -852,0M | -1,3B | -2,5B | -1,3B | -2,2B |
| Flux de trésorerie libre | 592,0M | 753,0M | 2,1B | 2,6B | 823,0M |
| Variation nette de trésorerie | -228,0M | -69,0M | -507,0M | 1,8B | -339,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Weyerhaeuser
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
70,61
P/E prospectif
31,20
Cours/valeur comptable
2,03
Cours/ventes
2,75
Ratio PEG
-1,41
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,97 %
Marge opérationnelle
8,49 %
Rendement des capitaux propres
2,85 %
Rendement de l'actif
1,98 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,04
Ratio dette/capitaux propres
54,50
Bêta
1,09
Données par action
BPA (TTM)
$0,38
Valeur comptable par action
$13,19
Chiffre d'affaires par action
$9,69
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wy | 19,4B | 70,61 | 2,03 | 2,85 % | 3,97 % | 54,50 |
| American Tower | 99,2B | 39,53 | 26,72 | 24,28 % | 12,60 % | 431,47 |
| Equinix | 77,0B | 77,48 | 5,46 | 7,51 % | 11,13 % | 154,90 |
| Digital Realty | 58,0B | 43,85 | 2,56 | 5,84 % | 24,32 % | 80,67 |
| Crown Castle | 45,2B | 36,57 | -32,67 | -183,28 % | -71,71 % | -21,39 |
| Iron Mountain | 27,7B | 670,43 | -55,18 | -79,54 % | 0,64 % | -36,91 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.