XPO (XPO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,1B
Bénéfice brut
268,0M
12,88 %
Résultat opérationnel
207,0M
9,95 %
Résultat net
106,0M
5,10 %
Métriques du bilan
Total des actifs
7,9B
Total des passifs
6,2B
Capitaux propres
1,6B
Ratio dette/capitaux propres
3,80
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
109,0M
Flux de trésorerie libre
-57,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de XPO de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8,1B | 7,7B | 7,7B | 7,2B | 6,2B |
| Coût des marchandises vendues | 7,2B | 7,0B | 7,0B | 6,7B | 5,2B |
| Bénéfice brut | 915,0M | 770,0M | 730,0M | 525,0M | 932,0M |
| Marge brute % | 11,3% | 9,9% | 9,5% | 7,3% | 15,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 134,0M | 167,0M | 183,0M | 174,0M | 746,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 134,0M | 167,0M | 183,0M | 174,0M | 746,0M |
| Résultat opérationnel | 701,0M | 543,0M | 489,0M | 295,0M | 186,0M |
| Marge opérationnelle % | 8,7% | 7,0% | 6,3% | 4,1% | 3,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 223,0M | 168,0M | 135,0M | 211,0M | 308,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -3,0M | -115,0M | -96,0M | 23,0M | -42,0M |
| Bénéfice avant impôts | 473,0M | 260,0M | 258,0M | 107,0M | -164,0M |
| Impôt sur le revenu | 86,0M | 68,0M | 74,0M | 11,0M | -54,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 18,2% | 26,2% | 28,7% | 10,3% | 0,0% |
| Résultat net | 387,0M | 189,0M | 666,0M | 341,0M | 117,0M |
| Marge nette % | 4,8% | 2,4% | 8,6% | 4,7% | 1,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,2B | 990,0M | 936,0M | 740,0M | 611,0M |
| BPA (de base) | $3,33 | $1,64 | $5,79 | $2,99 | $0,87 |
| BPA (dilué) | $3,23 | $1,60 | $5,76 | $2,93 | $0,78 |
| Actions ordinaires en circulation | 116000000 | 116000000 | 115000000 | 112000000 | 92000000 |
| Actions diluées en circulation | 116000000 | 116000000 | 115000000 | 112000000 | 92000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de XPO de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 246,0M | 412,0M | 460,0M | 228,0M | 1,7B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 977,0M | 973,0M | 954,0M | 908,0M | 1,7B |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 282,0M | 208,0M | 199,0M | 219,0M | 303,0M |
| Total des actifs courants | 1,5B | 1,6B | 1,6B | 2,7B | 5,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 727,0M | 708,0M | 719,0M | 697,0M | 844,0M |
| Goodwill | 3,3B | 3,4B | 3,4B | 3,7B | 5,7B |
| Actifs incorporels | 360,0M | 422,0M | 407,0M | 470,0M | 675,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 254,0M | 196,0M | 209,0M | 1,6B | 4,9B |
| Total des actifs non courants | 6,2B | 5,9B | 4,6B | 6,0B | 10,8B |
| Total des actifs | 7,7B | 7,5B | 6,3B | 8,7B | 16,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 477,0M | 532,0M | 521,0M | 519,0M | 854,0M |
| Dette à court terme | 189,0M | 190,0M | 166,0M | 165,0M | 1,4B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 46,0M | 93,0M | 46,0M | 1,0B | 1,8B |
| Total des passifs courants | 1,4B | 1,6B | 1,5B | 2,5B | 5,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,9B | 3,9B | 3,1B | 4,1B | 5,9B |
| Passifs d'impôts différés | 393,0M | 337,0M | 319,0M | 247,0M | 286,0M |
| Autres passifs non courants | 285,0M | 285,0M | 259,0M | 272,0M | 384,0M |
| Total des passifs non courants | 4,7B | 4,6B | 3,8B | 5,0B | 8,2B |
| Total des passifs | 6,1B | 6,2B | 5,3B | 7,6B | 13,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfices non distribués | 572,0M | 185,0M | -4,0M | 43,0M | 868,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,6B | 1,3B | 1,0B | 1,1B | 2,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 4,1B | 4,1B | 3,2B | 4,3B | 7,4B |
| Fonds de roulement | 85,0M | 3,0M | 123,0M | 139,0M | 217,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de XPO de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 387,0M | 192,0M | 184,0M | 96,0M | -110,0M |
| Dépréciation et amortissement | 490,0M | 432,0M | 392,0M | 385,0M | 378,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 87,0M | 78,0M | 77,0M | 31,0M | 37,0M |
| Variations du fonds de roulement | -161,0M | -103,0M | -41,0M | -50,0M | -34,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 881,0M | 695,0M | 778,0M | 542,0M | 260,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -714,0M | -1,5B | -433,0M | -138,0M | -74,0M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 12,0M | 2,0M | 29,0M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -702,0M | -1,5B | -404,0M | -141,0M | -70,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | 0 | 0 | -22,0M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 3,0B | 275,0M | 0 | 2,2B |
| Remboursement de dette | -82,0M | -2,2B | -1,4B | -3,1B | -885,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -226,0M | 761,0M | -861,0M | -1,9B | 1,3B |
| Flux de trésorerie libre | 19,0M | -851,0M | 311,0M | 452,0M | 636,0M |
| Variation nette de trésorerie | -47,0M | -46,0M | -487,0M | -1,5B | 1,5B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de XPO
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
41,60
P/E prospectif
27,26
Cours/valeur comptable
7,95
Cours/ventes
1,77
Ratio PEG
27,26
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,31 %
Marge opérationnelle
9,95 %
Rendement des capitaux propres
21,04 %
Rendement de l'actif
5,63 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,02
Ratio dette/capitaux propres
238,63
Bêta
1,79
Données par action
BPA (TTM)
$2,89
Valeur comptable par action
$15,13
Chiffre d'affaires par action
$68,45
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xpo | 14,2B | 41,60 | 7,95 | 21,04 % | 4,31 % | 238,63 |
| Old Dominion Freight | 30,6B | 28,42 | 7,24 | 26,25 % | 19,42 % | 4,02 |
| Saia | 7,6B | 26,17 | 3,09 | 12,69 % | 8,96 % | 18,24 |
| Tfi International | 7,2B | 19,95 | 2,67 | 13,88 % | 4,46 % | 112,83 |
| Knight-Swift | 6,7B | 40,30 | 0,94 | 2,30 % | 2,22 % | 43,96 |
| Schneider National | 4,2B | 34,26 | 1,39 | 4,20 % | 2,29 % | 17,45 |
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