Yalla Group Ltd. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 83,9M
Bénéfice brut 54,7M 65,19 %
Résultat opérationnel 31,3M 37,28 %
Résultat net 36,4M 43,37 %
BPA (dilué) $0,20

Métriques du bilan

Total des actifs 826,1M
Total des passifs 94,3M
Capitaux propres 731,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,13

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Yalla de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i339,7M318,9M303,6M273,1M134,9M
Coût des marchandises vendues i120,5M114,5M113,8M95,1M61,3M
Bénéfice brut i219,2M204,4M189,8M178,0M73,7M
Marge brute % i64,5%64,1%62,5%65,2%54,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i29,0M25,8M24,6M14,3M5,2M
Ventes, générales et administratives i68,8M82,2M86,5M80,7M64,7M
Autres charges opérationnelles i-800,2K-337,4K-322,3K-1,4M-99,3K
Total des charges opérationnelles i97,0M107,7M110,8M93,5M69,8M
Résultat opérationnel i122,2M96,7M79,0M84,4M3,9M
Marge opérationnelle % i36,0%30,3%26,0%30,9%2,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i28,7M19,8M3,3M111,9K202,5K
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-2,8M-781,2K-684,0K54,8K14,0K
Bénéfice avant impôts i148,1M115,7M81,6M84,6M4,1M
Impôt sur le revenu i13,9M2,7M2,6M2,0M861,1K
Taux d'imposition effectif % i9,4%2,3%3,2%2,4%21,1%
Résultat net i134,2M113,1M79,0M82,6M3,2M
Marge nette % i39,5%35,5%26,0%30,2%2,4%
Métriques clés
EBITDA i126,4M99,5M80,8M85,2M4,1M
BPA (de base) i$0,85$0,74$0,52$0,56$-0,02
BPA (dilué) i$0,74$0,65$0,45$0,46$-0,02
Actions ordinaires en circulation i16042969315926484315352667914873998691755810
Actions diluées en circulation i16042969315926484315352667914873998691755810

Tendance du compte de résultat

Bilan de Yalla de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i488,4M311,9M407,3M351,5M236,9M
Placements à court terme i165,9M223,4M45,8M2,9M766,3K
Créances clients i-----
Stocks i-----
Autres actifs courants3,5M4,3M3,5M4,6M1,5M
Total des actifs courants i691,7M569,1M481,7M376,3M253,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,4M4,0M4,1M2,7M1,2M
Goodwill i896,0K1,1M1,3M0-
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-13,0M15,4M--
Total des actifs non courants i109,9M69,8M24,6M4,5M1,2M
Total des actifs i801,6M639,0M506,3M380,8M254,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i957,7K928,1K5,4M4,4M1,6M
Dette à court terme i1,0M1,2M858,5K472,7K-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants4,7M3,0M1,4M893,2K782,6K
Total des passifs courants i101,7M75,3M65,0M44,7M21,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i13,5K950,0K744,6K195,6K0
Passifs d'impôts différés i2,1M----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i2,2M950,0K1,5M195,6K0
Total des passifs i103,8M76,3M66,5M44,9M21,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i16,5K16,3K15,8K15,0K14,4K
Bénéfices non distribués i427,9M292,2M174,9M95,1M12,5M
Actions propres i49,4M35,5M27,0M25,4M0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i697,8M562,7M439,9M335,9M233,5M
Métriques clés
Dette totale i1,0M2,1M1,6M668,3K0
Fonds de roulement i590,0M493,8M416,7M331,6M232,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Yalla de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i134,2M113,1M79,0M82,6M3,2M
Dépréciation et amortissement i1,3M2,0M1,1M850,4K262,2K
Rémunération basée sur les actions i14,7M17,9M26,7M43,9M60,8M
Variations du fonds de roulement i12,7M7,2M8,4M13,8M8,2M
Flux de trésorerie opérationnel i161,0M141,2M116,1M142,1M72,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-696,1K-1,6M-15,0M-1,5M-1,0M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-303,7M-442,7M-52,6M-22,7M-3,7M
Ventes de placements i323,0M218,2M6,4M18,9M7,2M
Flux de trésorerie d'investissement i18,6M-226,1M-61,2M-5,4M2,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-13,9M-8,5M-1,6M-25,4M0
Dividendes versés i--00-9,0M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-13,9M-8,5M-1,6M-25,6M123,8M
Flux de trésorerie libre i172,0M137,7M103,2M142,8M63,8M
Variation nette de trésorerie i165,7M-93,4M53,3M111,1M198,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Yalla

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,59
P/E prospectif 9,96
Cours/valeur comptable 1,63
Cours/ventes 3,52
Ratio PEG 0,48

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 42,02 %
Marge opérationnelle 36,21 %
Rendement des capitaux propres 21,12 %
Rendement de l'actif 10,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 8,00
Ratio dette/capitaux propres 0,15
Bêta 0,80

Données par action

BPA (TTM) $0,81
Valeur comptable par action $4,77
Chiffre d'affaires par action $2,19

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
yala1,2B9,591,6321,12 %42,02 %0,15
Salesforce 235,0B38,473,8810,31 %16,08 %19,81
Uber Technologies 201,8B16,498,9467,49 %26,68 %52,23
Eplus 1,9B16,921,8311,42 %5,45 %12,68
Matterport 1,8B-6,734,43-55,40 %-151,22 %0,05
Olo 1,7B1 038,002,44-0,13 %-0,28 %1,80

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.