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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 358,5M
Bénéfice brut 323,7M 90,29 %
Résultat opérationnel 29,5M 8,22 %
Résultat net 24,4M 6,80 %
BPA (dilué) $0,36

Métriques du bilan

Total des actifs 985,2M
Total des passifs 257,2M
Capitaux propres 728,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,35

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 88,1M
Flux de trésorerie libre 87,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Yelp de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,4B1,3B1,2B1,0B872,9M
Coût des marchandises vendues i123,7M114,2M105,7M78,1M57,2M
Bénéfice brut i1,3B1,2B1,1B953,7M815,7M
Marge brute % i91,2%91,5%91,1%92,4%93,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i326,0M332,6M305,6M276,5M232,6M
Ventes, générales et administratives i770,9M769,0M679,0M590,0M567,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i1,1B1,1B984,6M866,5M800,1M
Résultat opérationnel i151,0M79,0M58,4M31,5M-34,9M
Marge opérationnelle % i10,7%5,9%4,9%3,1%-4,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i----2,3M
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels11,0M6,5M2,7M2,3M-2,5M
Bénéfice avant impôts i183,0M105,1M66,8M33,7M-35,1M
Impôt sur le revenu i50,1M5,9M30,4M-6,0M-15,7M
Taux d'imposition effectif % i27,4%5,6%45,6%-17,7%0,0%
Résultat net i132,8M99,2M36,3M39,7M-19,4M
Marge nette % i9,4%7,4%3,0%3,8%-2,2%
Métriques clés
EBITDA i204,0M149,3M136,1M126,4M19,5M
BPA (de base) i-$1,43$0,51$0,53$-0,27
BPA (dilué) i-$1,35$0,50$0,50$-0,27
Actions ordinaires en circulation i-69221000708670007422100073005000
Actions diluées en circulation i-69221000708670007422100073005000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Yelp de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i217,3M313,9M306,4M479,8M595,9M
Placements à court terme i110,6M132,5M104,2M10,0M10,9M
Créances clients i155,3M146,1M131,9M107,4M88,4M
Stocks i-----
Autres actifs courants15,0M12,6M7,5M5,2M7,1M
Total des actifs courants i516,9M624,2M596,0M644,7M712,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i24,4M52,7M102,3M145,7M173,2M
Goodwill i320,7M215,4M213,7M220,9M232,0M
Actifs incorporels i58,8M7,6M9,0M10,7M13,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants177,1M161,7M134,0M65,4M49,5M
Total des actifs non courants i466,7M390,5M419,9M405,9M442,2M
Total des actifs i983,6M1,0B1,0B1,1B1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i11,9M11,9M14,5M16,1M8,9M
Dette à court terme i20,7M39,2M39,7M40,2M51,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i155,0M175,9M182,8M164,0M143,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i22,5M48,1M86,7M128,0M148,9M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants62,2M41,3M36,1M7,2M8,4M
Total des passifs non courants i84,6M89,3M122,8M135,2M157,4M
Total des passifs i239,6M265,2M305,6M299,2M300,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i00000
Bénéfices non distribués i-1,1B-1,0B-923,8M-760,2M-533,9M
Actions propres i3,9M282,0K003,0M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i744,0M749,5M710,3M751,3M854,5M
Métriques clés
Dette totale i43,1M87,3M126,3M168,2M200,1M
Fonds de roulement i361,9M448,4M413,2M480,7M569,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Yelp de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i132,8M99,2M36,3M39,7M-19,4M
Dépréciation et amortissement i55,5M70,3M77,7M95,0M50,6M
Rémunération basée sur les actions i158,2M173,5M156,1M151,7M124,6M
Variations du fonds de roulement i-85,5M-97,2M-40,5M-44,5M-44,7M
Flux de trésorerie opérationnel i258,6M247,1M192,9M236,2M160,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-37,3M-26,8M-32,0M-28,3M-32,0M
Acquisitions i-66,2M----
Achats de placements i-96,8M-148,4M-127,1M0-97,4M
Ventes de placements i123,1M120,4M32,8M0383,6M
Flux de trésorerie d'investissement i-77,3M-54,7M-126,1M-27,6M254,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-251,2M-200,0M-200,0M-262,9M-24,4M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-324,6M-286,3M-261,0M-325,5M-48,4M
Flux de trésorerie libre i248,5M279,4M160,3M184,4M138,6M
Variation nette de trésorerie i-143,3M-93,8M-194,3M-117,0M366,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Yelp

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,75
P/E prospectif 14,73
Cours/valeur comptable 3,04
Cours/ventes 1,52
Ratio PEG 14,73

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,95 %
Marge opérationnelle 8,37 %
Rendement des capitaux propres 19,74 %
Rendement de l'actif 11,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,89
Ratio dette/capitaux propres 4,60
Bêta 0,97

Données par action

BPA (TTM) $2,04
Valeur comptable par action $11,25
Chiffre d'affaires par action $21,59

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
yelp2,2B16,753,0419,74 %9,95 %4,60
Alphabet 2,4T20,936,5534,83 %31,12 %11,48
Meta Platforms 1,7T27,109,4739,84 %39,11 %26,76
Kanzhun Ltd - ADR 9,3B35,800,5612,26 %24,53 %1,52
Match 9,0B18,45-38,22-866,01 %15,59 %-15,23
Trump Media 4,6B184,442,01-8,28 %82,89 %41,51

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.