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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2021

Métricas de ingresos

Ingresos 1,6B
Beneficio bruto 530,6M 32,63 %
Resultado operativo -24,9M -1,53 %
Beneficio neto -41,0M -2,52 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,3B
Total de pasivos 2,2B
Patrimonio de los accionistas 125,4M
Deuda a patrimonio 17,42

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 31,8M
Flujo de efectivo libre 52,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Distribuidora de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 5,7B 5,9B 5,0B 5,9B 5,9B
Costo de ventas i 4,2B 4,5B 3,7B 4,4B 4,4B
Beneficio bruto i 1,5B 1,4B 1,3B 1,5B 1,6B
Margen bruto % i 26,2% 24,3% 25,6% 25,8% 26,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 37,5M 40,1M 71,3M 45,7M 42,3M
Otros gastos operativos i 470,2M 515,5M 402,6M 562,0M 530,4M
Total gastos operativos i 507,8M 555,6M 473,9M 607,7M 572,7M
Resultado operativo i 158,3M 14,5M 41,1M -52,8M -94,7M
Margen operativo % i 2,8% 0,2% 0,8% -0,9% -1,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 11,4M 30,5M 18,4M 29,1M 12,0M
Gastos por intereses i 116,7M 101,7M 80,7M 83,9M 98,2M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 62,4M 37,8M 69,5M -72,7M -220,6M
Impuesto sobre la renta i -52,1M -8,3M -18,4M 32,8M 13,9M
Tasa impositiva efectiva % i -83,5% -22,0% -26,4% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 129,0M -60,8M -30,2M -123,8M -257,3M
Margen neto % i 2,3% -1,0% -0,6% -2,1% -4,4%
Métricas clave
EBITDA i 486,8M 461,0M 444,9M 387,4M 263,6M
BPA (Básico) i €2,22 €-1.047,00 €-1,00 €-2,00 €0,00
BPA (Diluido) i €2,22 €-1.047,00 €-1,00 €-2,00 €0,00
Acciones en circulación básicas i 58054501 58056448 58041834 58039570 58041123969
Acciones en circulación diluidas i 58054501 58056448 58041834 58039570 58041123969

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Distribuidora de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 356,6M 333,0M 131,1M 215,8M 361,1M
Inversiones a corto plazo i 497,0K 464,0K 14,5M 2,3M 1,9M
Cuentas por cobrar i 132,3M 123,9M 161,2M 191,1M 173,4M
Inventario i 247,4M 290,0M 315,0M 417,6M 452,0M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 783,6M 794,2M 1,2B 1,2B 1,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 96,7M 93,6M 481,2M 140,2M 161,6M
Fondo de comercio i 599,4M 599,8M 600,9M 689,9M 926,6M
Activos intangibles i 29,2M 29,5M 30,6M 37,3M 24,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i 1,5B 1,5B 1,5B 1,9B 2,0B
Total de activos i 2,3B 2,3B 2,6B 3,1B 3,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 958,0M 1,0B 1,1B 1,3B 1,2B
Deuda a corto plazo i 198,6M 231,9M 221,0M 294,3M 272,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 80,9M 58,0M 53,4M 47,9M 47,3M
Total de pasivos corrientes i 1,4B 1,4B 1,8B 2,0B 1,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 753,4M 751,8M 743,0M 1,0B 1,0B
Pasivos por impuestos diferidos i 9,3M 18,7M 15,7M 50,7M 36,5M
Otros pasivos no corrientes - - - 77,7M -
Total de pasivos no corrientes i 787,3M 826,7M 851,5M 1,1B 1,2B
Total de pasivos i 2,2B 2,3B 2,7B 3,1B 3,0B
Patrimonio
Acciones comunes i 290,3M 580,7M 580,7M 580,7M 580,7M
Ganancias retenidas i 129,0M -60,8M -15,5M -123,8M -257,3M
Acciones en tesorería i 278,0K 582,0K 3,2M 3,2M 3,8M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 125,4M 30,3M -40,7M 7,6M 93,6M
Métricas clave
Deuda total i 951,9M 983,7M 963,9M 1,3B 1,3B
Capital de trabajo i -613,7M -655,5M -666,4M -751,1M -770,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Distribuidora de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 76,9M -68,5M -33,0M -90,0M -243,5M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -21,5M -44,2M -16,1M -36,5M -87,3M
Flujo de efectivo operativo i 160,6M 77,1M 92,7M 26,4M -162,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -159,4M -99,4M -153,5M -242,4M -155,5M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -5,6M -10,2M -11,0M -16,8M -11,0M
Ventas de inversiones i 9,9M 179,0K 9,5M 0 -
Flujo de efectivo de inversión i -155,1M -121,0M 74,9M -263,4M -170,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -117,0K 0 - 0 -474,0K
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 4,3M 515,6M 2,8M 12,8M 6,3M
Pago de deuda i -32,2M -463,2M -188,2M -21,4M -97,1M
Flujo de efectivo de financiación i -7,3M 53,9M -177,8M -62,4M 144,2M
Flujo de efectivo libre i 322,8M 389,1M 180,9M 176,7M 176,3M
Cambio neto en efectivo i -1,7M 10,0M -10,3M -299,3M -189,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Distribuidora

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 20,94
P/E a futuro 16,35
Precio a valor contable 19,09
Precio a ventas 0,42
Relación PEG 16,35

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,25 %
Margen operativo 4,21 %
Rendimiento sobre el patrimonio 147,04 %
Rendimiento sobre activos 5,23 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,56
Deuda a patrimonio 759,89
Beta 0,63

Datos por acción

BPA (TTM) €1,97
Valor contable por acción €2,16
Ingresos por acción €98,75

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
DIA 2,4B 20,94 19,09 147,04 % 2,25 % 759,89
Coca-Cola 36,5B 19,15 4,67 22,89 % 9,29 % 130,00
Ebro Foods, S.A 2,8B 13,07 1,22 9,80 % 7,13 % 22,50
Puig Brands S.A 2,5B 27,29 3,83 48,50 % 9,12 % 71,01
Proper Education 1,5B 27,90 49,04 202,53 % 13,95 % 0,25
Deoleo S.A 164,5M 16,45 0,76 4,65 % 1,15 % 36,99
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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