€0,32
-1,22 %
Compare
Deoleo S.A vs Ebro Foods, S.ADeoleo S.A vs Naturhouse HealthDeoleo S.A vs Coca-ColaDeoleo S.A vs Puig Brands S.ADeoleo S.A vs DistribuidoraDeoleo S.A vs IBEX 35 | MarketI

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2021

Métricas de ingresos

Ingresos 179,1M
Beneficio bruto 97,5M 54,46 %
Resultado operativo 7,5M 4,17 %
Beneficio neto -124,0K -0,07 %

Métricas del balance general

Total de activos 804,8M
Total de pasivos 373,6M
Patrimonio de los accionistas 431,3M
Deuda a patrimonio 0,87

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Deoleo S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 820,9M 996,6M 837,6M 827,4M 703,1M
Costo de ventas i 626,2M 840,4M 674,2M 617,3M 509,6M
Beneficio bruto i 194,7M 156,3M 163,5M 210,1M 193,5M
Margen bruto % i 23,7% 15,7% 19,5% 25,4% 27,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 76,6M 63,1M - - -
Otros gastos operativos i 18,8M 75,8M 90,5M 121,5M 101,8M
Total gastos operativos i 95,4M 138,9M 90,5M 121,5M 101,8M
Resultado operativo i 36,6M -39,1M 18,7M 31,6M 37,7M
Margen operativo % i 4,5% -3,9% 2,2% 3,8% 5,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 2,7M 2,0M 446,0K 131,0K 486,0K
Gastos por intereses i 23,7M 21,3M 16,0M 10,0M 10,0M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 30,6M -53,6M -30,2M 15,3M 35,5M
Impuesto sobre la renta i 10,9M 986,0K 4,1M 9,0M -25,8M
Tasa impositiva efectiva % i 35,6% 0,0% 0,0% 59,1% -72,6%
Beneficio neto i 19,7M -54,5M -34,3M 6,3M 61,3M
Margen neto % i 2,4% -5,5% -4,1% 0,8% 8,7%
Métricas clave
EBITDA i 41,6M -26,6M 23,4M 40,3M 42,2M
BPA (Básico) i €0,02 €-0,06 €-0,04 €0,01 €0,06
BPA (Diluido) i €0,02 €-0,06 €-0,04 €0,01 €0,06
Acciones en circulación básicas i 500000004 500000004 500000004 500000004 500000004
Acciones en circulación diluidas i 500000004 500000004 500000004 500000004 500000004

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Deoleo S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 5,4M 7,6M 5,3M 3,4M 9,9M
Inversiones a corto plazo i 1,2M 1,2M 1,2M 1,3M 3,6M
Cuentas por cobrar i 24,6M 61,9M 48,8M 50,4M 64,3M
Inventario i 150,1M 147,8M 176,4M 140,6M 119,7M
Otros activos corrientes 1,7M 1,1M 1,1M 1,8M 1,8M
Total de activos corrientes i 231,6M 283,2M 282,1M 295,8M 293,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 65,8M 68,2M 67,4M 67,2M 67,0M
Fondo de comercio i 481,3M 464,2M 463,4M 491,9M 502,7M
Activos intangibles i 448,6M 431,5M 430,7M 459,2M 470,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i 573,3M 556,8M 550,9M 585,1M 607,2M
Total de activos i 804,8M 840,0M 833,0M 880,8M 901,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 97,3M 111,4M 127,0M 116,6M 101,1M
Deuda a corto plazo i 7,1M 81,6M 5,1M 6,2M 41,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 126,3M 206,8M 145,5M 138,1M 160,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 119,9M 84,5M 144,0M 158,4M 161,9M
Pasivos por impuestos diferidos i 70,6M 63,9M 61,2M 63,9M 64,0M
Otros pasivos no corrientes 1,2M 1,3M 1,5M 2,7M 4,8M
Total de pasivos no corrientes i 247,2M 217,7M 216,2M 237,6M 244,1M
Total de pasivos i 373,6M 424,5M 361,7M 375,7M 404,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Ganancias retenidas i 205,0M 194,5M 221,9M 238,9M 235,3M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 431,3M 415,5M 471,3M 505,1M 496,8M
Métricas clave
Deuda total i 126,9M 166,1M 149,0M 164,6M 203,4M
Capital de trabajo i 105,2M 76,5M 136,6M 157,7M 133,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Deoleo S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 30,6M -53,6M -30,2M 15,3M 35,5M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 19,1M 19,4M -30,3M -27,8M -33,5M
Flujo de efectivo operativo i 75,5M -14,2M -40,6M -2,9M 13,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -7,1M -4,4M -3,5M -2,7M -2,6M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - 0 -204,0K 0 -
Ventas de inversiones i 94,0K 257,0K 0 6,6M 5,5M
Flujo de efectivo de inversión i -6,9M -3,8M -3,5M 4,3M 6,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 169,4M 20,0M 2,0M 0 8,7M
Pago de deuda i -200,2M -2,1M -21,3M -41,5M -27,6M
Flujo de efectivo de financiación i -30,8M 17,9M -19,2M -41,5M -19,0M
Flujo de efectivo libre i 8,9M 3,7M -15,9M 13,4M 23,6M
Cambio neto en efectivo i 37,7M -140,0K -63,3M -40,1M 1,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Deoleo S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 16,45
P/E a futuro 65,80
Precio a valor contable 0,76
Precio a ventas 0,20
Relación PEG 65,80

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,15 %
Margen operativo 10,83 %
Rendimiento sobre el patrimonio 4,65 %
Rendimiento sobre activos 4,47 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,84
Deuda a patrimonio 36,99
Beta 0,71

Datos por acción

BPA (TTM) €0,02
Valor contable por acción €0,44
Ingresos por acción €1,64

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
OLE 164,5M 16,45 0,76 4,65 % 1,15 % 36,99
Ebro Foods, S.A 2,8B 13,07 1,22 9,80 % 7,13 % 22,50
Naturhouse Health 152,3M 15,00 8,61 40,83 % 21,19 % 19,30
Coca-Cola 36,5B 19,15 4,67 22,89 % 9,29 % 130,00
Puig Brands S.A 2,5B 27,29 3,83 48,50 % 9,12 % 71,01
Distribuidora 2,4B 20,94 19,09 147,04 % 2,25 % 759,89
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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