Edreams Odigeo S.A. | Mid-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 181,2M
Resultado operativo 34,0M 18,76 %
Beneficio neto 41,0M 22,60 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,2B
Total de pasivos 911,8M
Patrimonio de los accionistas 250,2M
Deuda a patrimonio 3,64

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 53,7M
Flujo de efectivo libre 84,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Edreams Odigeo S.A de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i671,2M650,5M587,8M398,3M107,2M
Costo de ventas i-018,2M15,7M-3,9M
Beneficio bruto i671,2M650,5M569,6M382,6M111,1M
Margen bruto % i100,0%100,0%96,9%96,1%103,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i434,6M456,7M459,5M321,1M95,1M
Otros gastos operativos i23,6M21,5M18,2M11,3M9,6M
Total gastos operativos i458,3M478,2M477,7M332,4M104,7M
Resultado operativo i68,2M41,6M-11,0M-40,9M-77,7M
Margen operativo % i10,2%6,4%-1,9%-10,3%-72,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i--85,0K144,0K54,0K
Gastos por intereses i23,1M23,3M24,2M30,2M27,9M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i48,9M14,0M-37,0M-70,1M-138,6M
Impuesto sobre la renta i3,9M-18,3M6,4M-4,3M-14,4M
Tasa impositiva efectiva % i7,9%-130,7%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i45,1M32,4M-43,3M-65,9M-124,2M
Margen neto % i6,7%5,0%-7,4%-16,5%-115,9%
Métricas clave
EBITDA i109,2M75,5M20,9M-16,3M-70,4M
BPA (Básico) i€0,37€0,26€-0,36€-0,58€-1,13
BPA (Diluido) i€0,36€0,25€-0,36€-0,58€-1,13
Acciones en circulación básicas i121605567123459757121940522112831118109587657
Acciones en circulación diluidas i121605567123459757121940522112831118109587657

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Edreams Odigeo S.A de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i76,9M91,2M35,9M45,9M12,1M
Inversiones a corto plazo i1,8M2,7M---
Cuentas por cobrar i25,2M23,6M23,0M15,9M9,6M
Inventario i-----
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i152,6M162,6M108,5M114,2M38,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i18,0K15,0K15,0K15,0K19,0K
Fondo de comercio i1,6B1,6B1,6B1,6B1,6B
Activos intangibles i350,6M327,7M312,9M305,5M299,5M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes----7,0K
Total de activos no corrientes i1,0B992,3M965,4M960,9M948,0M
Total de activos i1,2B1,2B1,1B1,1B986,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i289,5M306,7M277,4M267,8M140,3M
Deuda a corto plazo i6,1M7,0M10,9M48,1M24,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-7,0K--41,0K--
Total de pasivos corrientes i534,9M493,3M441,0M400,9M206,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i373,2M373,6M374,8M376,2M488,7M
Pasivos por impuestos diferidos i1,5M11,6M19,0M18,6M19,6M
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i377,0M387,1M396,6M401,7M521,4M
Total de pasivos i911,8M880,4M837,6M802,6M727,8M
Patrimonio
Acciones comunes i12,8M12,8M12,8M12,8M11,9M
Ganancias retenidas i45,1M32,4M-43,3M-65,9M-124,2M
Acciones en tesorería i84,4M5,2M3,7M3,8M4,1M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i250,2M274,5M236,3M272,5M258,5M
Métricas clave
Deuda total i379,3M380,6M385,7M424,3M513,2M
Capital de trabajo i-382,3M-330,7M-332,5M-286,7M-168,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Edreams Odigeo S.A de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i45,1M32,4M-43,3M-65,9M-124,2M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i18,4M16,7M11,2M10,5M6,1M
Cambios en capital de trabajo i00000
Flujo de efectivo operativo i89,8M76,0M-4,9M-16,1M-90,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i017,0K24,0K7,0K-
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-189,0K-7,0K-236,0K-119,0K-20,0K
Ventas de inversiones i23,0K337,0K231,0K116,0K71,0K
Flujo de efectivo de inversión i-166,0K347,0K19,0K4,0K51,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-80,3M-1,7M0--
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-082,0M426,0M15,0M
Pago de deuda i-2,8M-6,3M-121,5M-506,7M-57,0M
Flujo de efectivo de financiación i-84,8M-9,9M-42,9M-22,7M-43,7M
Flujo de efectivo libre i91,0M89,7M64,4M92,2M-21,3M
Cambio neto en efectivo i4,8M66,5M-47,8M-38,8M-134,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Edreams Odigeo S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 22,97
P/E a futuro 35,96
Precio a valor contable 3,82
Precio a ventas 1,43
Relación PEG 35,96

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,72 %
Margen operativo 19,05 %
Rendimiento sobre el patrimonio 17,18 %
Rendimiento sobre activos 3,69 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,28
Deuda a patrimonio 152,30
Beta 1,94

Datos por acción

BPA (TTM) €0,36
Valor contable por acción €2,17
Ingresos por acción €5,52

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
edr962,7M22,973,8217,18 %6,72 %152,30
Bytetravel S.A 173,9M72,5041,4338,72 %29,65 %-
Industria de Diseno 141,4B24,108,3735,17 %15,13 %32,98
Cie Automotive S.A 3,3B9,872,3020,12 %8,41 %112,02
Minor Hotels Europe 2,8B11,172,3222,11 %10,21 %187,69
Viscofan S.A 2,7B17,073,0017,37 %12,84 %34,73

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.