€8,14
0,49 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 171,1M
Beneficio bruto 171,1M 100,00 %
Resultado operativo 29,4M 17,17 %
Beneficio neto 17,9M 10,49 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,1B
Total de pasivos 869,0M
Patrimonio de los accionistas 253,4M
Deuda a patrimonio 3,43

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 28,7M
Flujo de efectivo libre 11,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Edreams Odigeo S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 671,2M 650,5M 587,8M 398,3M 107,2M
Costo de ventas i - 0 18,2M 15,7M -3,9M
Beneficio bruto i 671,2M 650,5M 569,6M 382,6M 111,1M
Margen bruto % i 100,0% 100,0% 96,9% 96,1% 103,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 434,6M 456,7M 459,5M 321,1M 95,1M
Otros gastos operativos i 23,6M 21,5M 18,2M 11,3M 9,6M
Total gastos operativos i 458,3M 478,2M 477,7M 332,4M 104,7M
Resultado operativo i 68,2M 41,6M -11,0M -40,9M -77,7M
Margen operativo % i 10,2% 6,4% -1,9% -10,3% -72,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - 85,0K 144,0K 54,0K
Gastos por intereses i 23,1M 23,3M 24,2M 30,2M 27,9M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 48,9M 14,0M -37,0M -70,1M -138,6M
Impuesto sobre la renta i 3,9M -18,3M 6,4M -4,3M -14,4M
Tasa impositiva efectiva % i 7,9% -130,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 45,1M 32,4M -43,3M -65,9M -124,2M
Margen neto % i 6,7% 5,0% -7,4% -16,5% -115,9%
Métricas clave
EBITDA i 109,2M 75,5M 20,9M -16,3M -70,4M
BPA (Básico) i €0,37 €0,26 €-0,36 €-0,58 €-1,13
BPA (Diluido) i €0,36 €0,25 €-0,36 €-0,58 €-1,13
Acciones en circulación básicas i 121605567 123459757 121940522 112831118 109587657
Acciones en circulación diluidas i 121605567 123459757 121940522 112831118 109587657

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Edreams Odigeo S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 76,9M 91,2M 35,9M 45,9M 12,1M
Inversiones a corto plazo i 1,8M 2,7M - - -
Cuentas por cobrar i 25,2M 23,6M 23,0M 15,9M 9,6M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 152,6M 162,6M 108,5M 114,2M 38,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 18,0K 15,0K 15,0K 15,0K 19,0K
Fondo de comercio i 1,6B 1,6B 1,6B 1,6B 1,6B
Activos intangibles i 350,6M 327,7M 312,9M 305,5M 299,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - 7,0K
Total de activos no corrientes i 1,0B 992,3M 965,4M 960,9M 948,0M
Total de activos i 1,2B 1,2B 1,1B 1,1B 986,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 289,5M 306,7M 277,4M 267,8M 140,3M
Deuda a corto plazo i 6,1M 7,0M 10,9M 48,1M 24,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes -7,0K - -41,0K - -
Total de pasivos corrientes i 534,9M 493,3M 441,0M 400,9M 206,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 373,2M 373,6M 374,8M 376,2M 488,7M
Pasivos por impuestos diferidos i 1,5M 11,6M 19,0M 18,6M 19,6M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 377,0M 387,1M 396,6M 401,7M 521,4M
Total de pasivos i 911,8M 880,4M 837,6M 802,6M 727,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 12,8M 12,8M 12,8M 12,8M 11,9M
Ganancias retenidas i 45,1M 32,4M -43,3M -65,9M -124,2M
Acciones en tesorería i 84,4M 5,2M 3,7M 3,8M 4,1M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 250,2M 274,5M 236,3M 272,5M 258,5M
Métricas clave
Deuda total i 379,3M 380,6M 385,7M 424,3M 513,2M
Capital de trabajo i -382,3M -330,7M -332,5M -286,7M -168,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Edreams Odigeo S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 45,1M 32,4M -43,3M -65,9M -124,2M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 18,4M 16,7M 11,2M 10,5M 6,1M
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo operativo i 89,8M 76,0M -4,9M -16,1M -90,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 0 17,0K 24,0K 7,0K -
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -189,0K -7,0K -236,0K -119,0K -20,0K
Ventas de inversiones i 23,0K 337,0K 231,0K 116,0K 71,0K
Flujo de efectivo de inversión i -166,0K 347,0K 19,0K 4,0K 51,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -80,3M -1,7M 0 - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - 0 82,0M 426,0M 15,0M
Pago de deuda i -2,8M -6,3M -121,5M -506,7M -57,0M
Flujo de efectivo de financiación i -84,8M -9,9M -42,9M -22,7M -43,7M
Flujo de efectivo libre i 91,0M 89,7M 64,4M 92,2M -21,3M
Cambio neto en efectivo i 4,8M 66,5M -47,8M -38,8M -134,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Edreams Odigeo S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 4,86
P/E a futuro 11,53
Precio a valor contable 1,43
Precio a ventas 0,50
Relación PEG 11,53

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 11,88 %
Margen operativo 11,81 %
Rendimiento sobre el patrimonio 33,19 %
Rendimiento sobre activos 6,45 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,17
Deuda a patrimonio 159,14
Beta 1,07

Datos por acción

BPA (TTM) €0,66
Valor contable por acción €2,24
Ingresos por acción €5,95

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
EDR 339,0M 4,86 1,43 33,19 % 11,88 % 159,14
Bytetravel S.A 139,1M 464,00 20,35 3,71 % 29,65 % 0,00
Industria de Diseno 166,7B 26,76 8,17 31,05 % 15,60 % 29,10
Cie Automotive S.A 3,4B 10,18 2,34 19,59 % 8,48 % 113,03
Minor Hotels Europe 2,8B 11,21 2,32 22,11 % 10,21 % 187,69
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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