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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2023

Métricas de ingresos

Ingresos -2,0B
Beneficio neto 119,1M

Métricas del balance general

Total de activos 19,2B
Total de pasivos 13,0B
Patrimonio de los accionistas 6,3B
Deuda a patrimonio 2,06

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Grupo Catalana de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 2,5B 2,3B 1,9B 4,1B 4,2B
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - 7,9M 14,4M 540,4M
Otros gastos operativos i -48,5M -29,4M 80,9M 1,0B -1,3M
Total gastos operativos i -48,5M -29,4M 88,7M 1,1B 539,1M
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos 2,6M -3,3M 10,6M 257,8M 258,2M
Resultado antes de impuestos i 922,7M 838,4M 750,7M 607,3M 364,6M
Impuesto sobre la renta i 225,2M 197,6M 181,0M 139,1M 94,4M
Tasa impositiva efectiva % i 24,4% 23,6% 24,1% 22,9% 25,9%
Beneficio neto i 697,5M 645,1M 528,6M 468,3M 270,1M
Margen neto % i 28,1% 28,7% 28,5% 11,3% 6,4%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i €5,39 €4,92 €4,01 €3,62 €2,22
BPA (Diluido) i €5,39 €4,92 €4,01 €3,62 €2,22
Acciones en circulación básicas i 118023000 118023000 118006000 117973000 117973000
Acciones en circulación diluidas i 118023000 118023000 118006000 117973000 117973000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Grupo Catalana de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,4B 1,4B 2,1B 1,7B 1,5B
Inversiones a corto plazo i 10,1B 9,2B 8,9B 3,2B 2,8B
Cuentas por cobrar i 120,9M 45,1M 527,8M 449,0M 433,8M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 826,8M 762,1M 598,0M 677,8M 675,5M
Fondo de comercio i 2,8B 2,8B 1,7B 1,7B 1,8B
Activos intangibles i 416,7M 423,7M 135,8M 142,4M 191,8M
Inversiones a largo plazo 0 0 0 - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i - - - - -
Total de activos i 19,2B 17,6B 18,0B - -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 334,3M 302,1M 443,6M 568,9M 441,0M
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 554,7M 437,4M 325,3M 327,9M 341,4M
Pasivos por impuestos diferidos i 800,2M 577,6M 308,7M 504,2M 488,8M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i 13,0B 12,0B 13,8B - -
Patrimonio
Acciones comunes i 36,0M 36,0M 36,0M 36,0M 36,0M
Ganancias retenidas i 636,4M 580,6M 486,6M 427,2M 262,3M
Acciones en tesorería i 22,8M 22,8M 22,8M 23,3M 23,5M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 6,3B 5,6B 4,2B 4,5B 3,9B
Métricas clave
Deuda total i 554,7M 437,4M 325,3M 327,9M 341,4M
Capital de trabajo i 0 0 0 0 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Grupo Catalana de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i - - - - -
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo operativo i - - - - -
Actividades de inversión
Gastos de capital i -210,9M -43,4M -21,2M -37,0M -35,4M
Adquisiciones i -92,3M -401,3M 20,7M -1,8M 0
Compras de inversiones i -3,3B -3,0B -2,8B -2,5B -2,5B
Ventas de inversiones i 2,5B 2,5B 2,6B 2,0B 2,1B
Flujo de efectivo de inversión i -1,0B -1,2B -222,2M -327,9M -364,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 0 0 0 -2,2M
Dividendos pagados i -137,6M -126,6M -116,6M -107,7M -81,5M
Emisión de deuda i 247,7M 0 0 0 0
Pago de deuda i -154,5M 0 0 -6,0M 0
Flujo de efectivo de financiación i -44,6M -299,0M -115,9M -145,5M -114,7M
Flujo de efectivo libre i 522,9M 365,9M 499,3M 469,3M 411,1M
Cambio neto en efectivo i -1,1B -1,5B -338,1M -473,4M -479,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Grupo Catalana

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,95
P/E a futuro 8,80
Precio a valor contable 0,90
Precio a ventas 1,14
Relación PEG 8,80

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 14,54 %
Margen operativo 16,77 %
Rendimiento sobre el patrimonio 12,19 %
Rendimiento sobre activos 1,24 %

Salud financiera

Ratio corriente 344,82
Deuda a patrimonio 3,87
Beta 0,43

Datos por acción

BPA (TTM) €5,66
Valor contable por acción €49,85
Ingresos por acción €39,38

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
GCO 5,3B 7,95 0,90 12,19 % 14,54 % 3,87
Mapfre S.A 12,7B 11,31 1,36 17,54 % 3,77 % 28,34
Banco Santander S.A 148,8B 12,56 1,50 12,69 % 30,11 % 3,39
Banco Bilbao Vizcaya 103,7B 10,56 1,84 18,27 % 33,21 % 2,47
CaixaBank S.A 73,0B 13,27 1,91 15,65 % 38,37 % 2,24
Grupo Financiero 27,8B 9,43 2,31 24,71 % 42,09 % 0,13
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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