€3,31
-4,06 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2021

Métricas de ingresos

Ingresos 8,9M
Resultado operativo 223,0K 2,51 %
Beneficio neto 1,3M 14,66 %

Métricas del balance general

Total de activos 170,9M
Total de pasivos 66,2M
Patrimonio de los accionistas 104,7M
Deuda a patrimonio 0,63

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Libertas Siete S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 21,3M 7,8M 13,4M 11,5M 16,8M
Costo de ventas i 10,9M -3,0K 5,8M 5,5M 12,1M
Beneficio bruto i 10,4M 7,8M 7,6M 6,0M 4,7M
Margen bruto % i 48,8% 100,0% 56,8% 51,8% 27,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - 1,2M 1,0M 769,5K 940,0K
Otros gastos operativos i 2,3M 1,8M 826,6K 761,2K 761,8K
Total gastos operativos i 2,3M 2,9M 1,9M 1,5M 1,7M
Resultado operativo i 7,5M 5,3M 3,2M 2,0M 796,8K
Margen operativo % i 35,3% 67,4% 23,7% 17,6% 4,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 12,0K 53,0K 78,0K 15,1K 17,2K
Gastos por intereses i 1,5M 1,8M 1,4M 654,1K 713,6K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 6,2M 3,9M 3,2M 2,2M 1,6M
Impuesto sobre la renta i 1,7M 1,1M 919,2K 659,6K 350,5K
Tasa impositiva efectiva % i 26,9% 27,7% 28,5% 30,6% 22,4%
Beneficio neto i 4,5M 2,8M 2,3M 1,5M 1,2M
Margen neto % i 21,3% 35,8% 17,2% 13,0% 7,2%
Métricas clave
EBITDA i 8,0M 6,0M 4,9M 2,9M 2,2M
BPA (Básico) i - €0,11 €0,11 €0,07 €0,06
BPA (Diluido) i - €0,11 €0,11 €0,07 €0,06
Acciones en circulación básicas i - 25390909 21090579 21085610 21013042
Acciones en circulación diluidas i - 25390909 21090579 21085610 21013042

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Libertas Siete S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 4,6M 3,6M 3,9M 5,8M 7,5M
Inversiones a corto plazo i 57,8M 51,2M 50,3M 46,3M 46,3M
Cuentas por cobrar i 1,2M 1,0M 228,8K 249,3K 294,9K
Inventario i 18,7M 17,1M 11,1M 13,4M 14,0M
Otros activos corrientes 2,0K 1,9K -1 2 -1
Total de activos corrientes i 83,6M 75,4M 66,8M 66,8M 69,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - 2,1M 2,2M 2,0M 1,9M
Fondo de comercio i 1,6M 1,8M 2,7M 2,9M 3,2M
Activos intangibles i 1,0M 1,2M 1,5M 1,7M 2,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - 1 1 -1 707
Total de activos no corrientes i 87,3M 86,2M 81,4M 81,2M 82,8M
Total de activos i 170,9M 161,6M 148,2M 148,0M 152,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,9M 2,6M 1,6M 961,9K 2,3M
Deuda a corto plazo i 9,5M 13,1M 5,9M 17,6M 14,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - -1 - - -
Total de pasivos corrientes i 18,7M 19,6M 9,3M 20,4M 19,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 29,7M 30,1M 28,7M 21,5M 27,3M
Pasivos por impuestos diferidos i 15,7M 14,9M 14,7M 13,7M 13,6M
Otros pasivos no corrientes 751,0K 1 - 128,5K -1
Total de pasivos no corrientes i 47,5M 45,0M 43,4M 35,2M 41,2M
Total de pasivos i 66,2M 64,7M 52,7M 55,6M 60,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 11,0M 11,0M 11,0M 11,0M 11,0M
Ganancias retenidas i -60,3M 2,8M 2,3M 1,5M 1,2M
Acciones en tesorería i 3,9M 4,1M 4,5M 4,9M 5,2M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 104,7M 96,9M 95,5M 92,3M 91,5M
Métricas clave
Deuda total i 39,2M 43,1M 34,6M 39,1M 42,2M
Capital de trabajo i 64,9M 55,7M 57,5M 46,4M 50,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Libertas Siete S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 6,2M 3,9M 3,2M 2,2M 1,6M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 -8,3M 1,0M -1,7M 450,5K
Flujo de efectivo operativo i 1,9M -8,2M 4,3M 1,1M 2,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -544,0K -1,8M -194,1K -110,7K -35,1K
Adquisiciones i -1,8M -2,5M 0 0 -1,2M
Compras de inversiones i - -10,0K -15,0K 0 -11,3K
Ventas de inversiones i 77,0K - 0 30,1K 7,6K
Flujo de efectivo de inversión i -2,3M -4,4M -209,1K -80,6K -1,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - -168,0K - - -
Dividendos pagados i -954,0K -845,0K -609,0K - -
Emisión de deuda i 12,8M 19,0M 9,0M 4,6M 7,0M
Pago de deuda i -14,4M -10,7M -13,4M -7,5M -11,1M
Flujo de efectivo de financiación i -2,3M 8,0M -5,1M -2,8M -4,1M
Flujo de efectivo libre i 6,1M -3,4M 4,6M -185,7K 3,0M
Cambio neto en efectivo i -2,6M -4,5M -1,0M -1,8M -2,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Libertas Siete S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,45
P/E a futuro 12,46
Precio a valor contable 0,71
Precio a ventas 3,43
Relación PEG 12,46

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 21,07 %
Margen operativo 39,34 %
Rendimiento sobre el patrimonio 4,51 %
Rendimiento sobre activos 2,40 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,47
Deuda a patrimonio 39,74
Beta 0,42

Datos por acción

BPA (TTM) €0,20
Valor contable por acción €4,92
Ingresos por acción €0,96

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
LIB 73,2M 17,45 0,71 4,51 % 21,07 % 39,74
Cellnex Telecom S.A 19,3B 69,16 1,58 -2,46 % -8,76 % 164,39
Realia Business S.A 1,6B 20,80 0,70 5,96 % 38,95 % 30,76
Montebalito S.A 56,0M 15,91 0,71 4,57 % 38,31 % 10,36
Techo Hogar Socimi 53,5M 56,00 - 1,56 % 93,21 % -
Renta Corporación 28,9M 11,13 0,46 3,85 % 5,53 % 7,12
Nippun Rana

Nippun Rana

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