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-2,29 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2021

Métricas de ingresos

Ingresos 2,8M
Beneficio bruto 970,0K 35,25 %
Resultado operativo 281,0K 10,21 %
Beneficio neto 1,7M 61,85 %

Métricas del balance general

Total de activos 106,1M
Total de pasivos 27,3M
Patrimonio de los accionistas 78,8M
Deuda a patrimonio 0,35

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Montebalito S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 7,2M 9,0M 16,1M 13,3M 13,1M
Costo de ventas i -922,0K 4,8M 10,2M 10,4M 7,9M
Beneficio bruto i 8,1M 4,1M 5,9M 2,9M 5,2M
Margen bruto % i 112,8% 46,2% 36,5% 21,5% 39,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - 1,8M
Otros gastos operativos i 2,0M 2,3M 2,5M 2,5M 2,7M
Total gastos operativos i 2,0M 2,3M 2,5M 2,5M 4,5M
Resultado operativo i 6,2M 2,5M 1,7M -1,3M 764,0K
Margen operativo % i 86,2% 28,1% 10,4% -10,0% 5,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 62,0K 95,0K 159,0K 193,0K 166,0K
Gastos por intereses i 787,0K 684,0K 448,0K 647,0K 505,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 4,1M 1,9M 1,7M 4,3M 3,9M
Impuesto sobre la renta i 595,0K 502,0K 591,0K 220,0K 701,0K
Tasa impositiva efectiva % i 14,3% 26,7% 35,3% 5,1% 17,8%
Beneficio neto i 3,6M 1,4M 1,1M 4,1M 3,2M
Margen neto % i 49,4% 15,4% 6,7% 31,0% 24,8%
Métricas clave
EBITDA i 4,5M 3,1M 2,5M 1,8M 4,2M
BPA (Básico) i €0,11 €0,04 €0,03 €0,13 €0,10
BPA (Diluido) i €0,11 €0,04 €0,03 €0,13 €0,10
Acciones en circulación básicas i 32290909 34475000 32000000 32000000 32000000
Acciones en circulación diluidas i 32290909 34475000 32000000 32000000 32000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Montebalito S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,3M 1,6M 2,5M 1,4M 3,7M
Inversiones a corto plazo i 2,2M 2,9M 3,1M 1,7M 3,3M
Cuentas por cobrar i 410,0K 607,0K 2,4M 1,8M 1,6M
Inventario i 56,1M 54,9M 56,3M 65,6M 64,7M
Otros activos corrientes 1,0K 1,0K - - -1,0K
Total de activos corrientes i 70,9M 62,6M 65,0M 72,3M 75,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 25,0K 611,0K 0 0 -1,1M
Fondo de comercio i 889,0K 90,0K 91,0K 68,0K 63,0K
Activos intangibles i 889,0K 90,0K 91,0K 68,0K 63,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 631,0K 8,4M -1,0K - 1,0K
Total de activos no corrientes i 35,2M 39,7M 31,7M 30,0M 36,2M
Total de activos i 106,1M 102,3M 96,7M 102,3M 111,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 46,0K 16,0K 156,0K 324,0K 533,0K
Deuda a corto plazo i 12,3M 2,1M 829,0K 1,8M 6,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - 1,0K - - -
Total de pasivos corrientes i 15,5M 5,5M 6,4M 7,6M 12,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 7,4M 13,3M 13,4M 16,8M 22,6M
Pasivos por impuestos diferidos i 2,8M 3,0M 1,7M 2,0M 2,9M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 11,8M 20,2M 15,0M 18,9M 25,7M
Total de pasivos i 27,3M 25,7M 21,4M 26,5M 38,4M
Patrimonio
Acciones comunes i 32,0M 32,0M 32,0M 32,0M 32,0M
Ganancias retenidas i -42,9M -44,0M -43,8M -44,1M -46,9M
Acciones en tesorería i - 0 14,0K 0 1,8M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 78,8M 76,6M 75,3M 75,8M 73,1M
Métricas clave
Deuda total i 19,7M 15,4M 14,2M 18,5M 29,6M
Capital de trabajo i 55,4M 57,1M 58,6M 64,7M 62,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Montebalito S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 4,1M 1,9M 1,7M 4,3M 3,9M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 1,5M -11,3M
Flujo de efectivo operativo i 1,7M 781,0K 2,2M 3,2M -7,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -2,2M 1,3M 2,8M -25,0K 2,9M
Adquisiciones i 190,0K 0 -900,0K 0 1,1M
Compras de inversiones i -2,5M -855,0K -4,9M -606,0K -3,7M
Ventas de inversiones i 2,1M 723,0K 647,0K 3,1M 43,0K
Flujo de efectivo de inversión i -2,4M 1,2M -1,7M 2,4M 364,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - -14,0K -236,0K -694,0K
Dividendos pagados i - - - -1,7M -630,0K
Emisión de deuda i 3,3M 8,0M - 4,2M 1,8M
Pago de deuda i - - - -7,9M -1,9M
Flujo de efectivo de financiación i 1,7M 1,5M -2,1M -13,5M -1,4M
Flujo de efectivo libre i 178,0K -2,8M 8,2M 749,0K -341,0K
Cambio neto en efectivo i 986,0K 3,5M -1,6M -7,8M -8,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Montebalito S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 15,91
Precio a valor contable 0,71
Precio a ventas 6,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 38,31 %
Margen operativo 108,55 %
Rendimiento sobre el patrimonio 4,57 %
Rendimiento sobre activos 3,72 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,57
Deuda a patrimonio 10,36
Beta 0,39

Datos por acción

BPA (TTM) €0,11
Valor contable por acción €2,46
Ingresos por acción €0,29

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MTB 56,0M 15,91 0,71 4,57 % 38,31 % 10,36
Cellnex Telecom S.A 19,3B 69,16 1,58 -2,46 % -8,76 % 164,39
Realia Business S.A 1,6B 20,80 0,70 5,96 % 38,95 % 30,76
Libertas Siete S.A 73,2M 17,45 0,71 4,51 % 21,07 % 39,74
Techo Hogar Socimi 53,5M 56,00 - 1,56 % 93,21 % -
Renta Corporación 28,9M 11,13 0,46 3,85 % 5,53 % 7,12
Nippun Rana

Nippun Rana

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