Duro Felguera S.A. | Small-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2020

Métricas de ingresos

Ingresos 26,2M
Beneficio neto -46,3M -176,50 %

Métricas del balance general

Total de activos 215,9M
Total de pasivos 485,2M
Patrimonio de los accionistas -269,3M

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Duro Felguera S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i286,0M279,9M117,2M84,5M133,1M
Costo de ventas i188,8M160,5M43,1M23,6M65,1M
Beneficio bruto i97,2M119,4M74,1M60,9M68,1M
Margen bruto % i34,0%42,7%63,2%72,1%51,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-13,0M11,7M11,6M13,6M
Otros gastos operativos i92,3M89,9M10,6M10,7M18,7M
Total gastos operativos i92,3M102,8M22,3M22,3M32,3M
Resultado operativo i-95,6M-66,8M-29,4M-26,4M-35,4M
Margen operativo % i-33,4%-23,9%-25,1%-31,3%-26,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i1,4M2,2M1,7M68,0K374,0K
Gastos por intereses i11,6M6,5M4,4M4,4M2,7M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-98,2M-72,0M7,0M19,6M-168,9M
Impuesto sobre la renta i150,0K176,0K1,9M468,0K3,1M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%26,6%2,4%0,0%
Beneficio neto i-98,3M-72,2M5,1M22,7M-171,7M
Margen neto % i-34,4%-25,8%4,4%26,8%-129,0%
Métricas clave
EBITDA i-86,7M-61,9M-12,5M-20,8M-54,3M
BPA (Básico) i€-0,46€-0,75€0,05€0,24€-1,79
BPA (Diluido) i€-0,46€-0,75€0,04€0,22€-1,79
Acciones en circulación básicas i21385217496373333960000009600000096000000
Acciones en circulación diluidas i21385217496373333960000009600000096000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Duro Felguera S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i25,5M108,6M22,8M87,3M23,0M
Inversiones a corto plazo i11,1M23,4M29,4M31,5M39,1M
Cuentas por cobrar i116,4M103,0M86,7M67,7M71,7M
Inventario i852,0K899,0K1,1M977,0K2,8M
Otros activos corrientes549,0K3,9M621,0K792,0K792,0K
Total de activos corrientes i154,5M283,3M177,0M227,3M175,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i-42,1M41,9M42,0M41,7M
Fondo de comercio i1,0M1,1M3,2M5,4M15,0M
Activos intangibles i-1,1M3,2M5,4M8,4M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-----
Total de activos no corrientes i61,4M45,4M56,5M64,8M71,0M
Total de activos i215,9M328,7M233,5M292,1M246,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i102,8M102,0M71,5M102,0M122,1M
Deuda a corto plazo i16,2M183,7M8,2M12,4M89,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes--98,0K5,0K-
Total de pasivos corrientes i348,3M411,8M220,7M259,3M379,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i6,5M19,8M26,0M30,1M612,0K
Pasivos por impuestos diferidos i2,3M3,5M2,7M1,7M33,0K
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i136,9M72,4M154,7M170,6M13,9M
Total de pasivos i485,2M484,3M375,4M429,9M393,3M
Patrimonio
Acciones comunes i10,8M4,8M4,8M4,8M4,8M
Ganancias retenidas i-379,7M-78,4M-83,0M-105,2M63,3M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i-269,3M-155,5M-141,9M-137,9M-146,8M
Métricas clave
Deuda total i22,8M203,5M34,1M42,5M89,7M
Capital de trabajo i-193,8M-128,5M-43,7M-32,0M-203,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Duro Felguera S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-98,2M-72,0M7,0M23,1M-168,5M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i15,2M-25,2M-17,0M2,4M7,7M
Flujo de efectivo operativo i-72,5M-93,5M-8,5M-9,2M-149,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-761,0K-94,0K--508,0K-188,0K
Adquisiciones i----903,0K-9,4M
Compras de inversiones i-7,7M-2,2M-4,3M-847,0K-21,1M
Ventas de inversiones i2,5M20,8M12,9M16,1M488,0K
Flujo de efectivo de inversión i-3,4M23,9M21,4M13,0M-30,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-90,0M-126,0M-
Pago de deuda i-1,9M-1,1M--12,0M-1,3M
Flujo de efectivo de financiación i-1,9M88,9M-114,0M-2,6M
Flujo de efectivo libre i-77,3M-27,4M-61,5M-64,7M-68,1M
Cambio neto en efectivo i-77,8M19,2M12,9M117,7M-182,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Duro Felguera S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 15,25
Precio a ventas 0,17

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -34,29 %
Margen operativo -43,89 %
Rendimiento sobre el patrimonio 36,53 %
Rendimiento sobre activos -16,27 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,44
Deuda a patrimonio -0,51
Beta 1,02

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,46
Valor contable por acción €-1,26
Ingresos por acción €1,33

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
mdf49,2M15,25-36,53 %-34,29 %-0,51
Ferrovial SE 35,0B10,605,9853,86 %35,99 %135,11
ACS Actividades de 17,5B21,144,1924,09 %1,83 %322,27
Enerside Energy S.A 90,2M1,55--312,71 %138,87 %698,00
Clerhp Estructuras 63,6M43,506,2617,98 %16,45 %101,90
Grupo Ezentis S.A 62,4M0,65-45,95 %-12,06 %-0,39

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.