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Duro Felguera S.A (MDF) | Análisis financiero y estados financieros

Duro Felguera S.A. Small-cap Industrials

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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2020

Métricas de ingresos

Ingresos 26,2M

Beneficio neto -46,3M -176,50 %

Métricas del balance general

Total de activos 130,8M

Total de pasivos 468,6M

Patrimonio de los accionistas -337,7M

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow Dec 31, 2020 i

Annual Income Flow 2025 i

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Datos financieros disponibles:

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Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
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Estado de resultados de Duro Felguera S.A de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	161,1M	286,0M	279,9M	117,2M	84,5M
Costo de ventas i	73,7M	188,8M	160,5M	43,1M	23,6M
Beneficio bruto i	87,4M	97,2M	119,4M	74,1M	60,9M
Margen bruto % i	54,2%	34,0%	42,7%	63,2%	72,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	19,1M	13,0M	11,7M	11,6M
Otros gastos operativos i	78,0M	92,3M	20,9M	10,6M	10,7M
Total gastos operativos i	78,0M	111,4M	33,9M	22,3M	22,3M
Resultado operativo i	-55,7M	-95,6M	-29,2M	-29,4M	-26,4M
Margen operativo % i	-34,6%	-33,4%	-10,4%	-25,1%	-31,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	247,0K	1,4M	2,2M	1,7M	68,0K
Gastos por intereses i	11,9M	11,6M	6,5M	4,4M	4,4M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-70,2M	-98,2M	-72,0M	7,0M	19,6M
Impuesto sobre la renta i	765,0K	150,0K	176,0K	1,9M	468,0K
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	26,6%	2,4%
Beneficio neto i	-71,0M	-98,3M	-72,2M	5,1M	22,7M
Margen neto % i	-44,1%	-34,4%	-25,8%	4,4%	26,8%
Métricas clave
EBITDA i	-58,1M	-86,7M	-32,0M	-12,5M	-20,8M
BPA (Básico) i	€-0,33	€-0,45	€-0,75	€0,05	€0,24
BPA (Diluido) i	€-0,33	€-0,45	€-0,75	€0,04	€0,22
Acciones en circulación básicas i	215154545	218604444	96000000	96000000	96000000
Acciones en circulación diluidas i	215154545	218604444	96000000	96000000	96000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Duro Felguera S.A de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	11,7M	21,4M	109,9M	24,1M	87,3M
Inversiones a corto plazo i	6,7M	11,1M	23,4M	29,4M	31,5M
Cuentas por cobrar i	42,7M	79,5M	103,0M	118,1M	67,7M
Inventario i	76,0K	852,0K	899,0K	4,7M	977,0K
Otros activos corrientes	318,0K	549,0K	3,9M	621,0K	792,0K
Total de activos corrientes i	82,2M	154,5M	283,3M	177,0M	227,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	42,6M	42,1M	41,9M	42,0M
Fondo de comercio i	1,4M	1,0M	1,1M	3,2M	5,4M
Activos intangibles i	1,4M	1,0M	1,1M	3,2M	5,4M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	48,6M	61,4M	45,4M	56,5M	64,8M
Total de activos i	130,8M	215,9M	328,7M	233,5M	292,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	75,5M	102,8M	102,0M	71,5M	102,0M
Deuda a corto plazo i	143,6M	16,4M	109,1M	8,2M	12,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	98,0K	5,0K
Total de pasivos corrientes i	460,5M	348,3M	523,0M	269,5M	259,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	-	7,2M	7,9M	25,0M	30,1M
Pasivos por impuestos diferidos i	1,9M	2,3M	3,5M	2,7M	1,7M
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	8,1M	136,9M	60,6M	154,7M	170,6M
Total de pasivos i	468,6M	485,2M	583,5M	424,3M	429,9M
Patrimonio
Acciones comunes i	10,8M	10,8M	4,8M	4,8M	4,8M
Ganancias retenidas i	-450,7M	-98,4M	-72,3M	5,0M	-105,2M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	-337,7M	-269,3M	-254,8M	-190,8M	-137,9M
Métricas clave
Deuda total i	143,6M	23,7M	117,1M	33,2M	42,5M
Capital de trabajo i	-378,3M	-193,8M	-239,6M	-92,6M	-32,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Duro Felguera S.A de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	-70,2M	-98,2M	-72,0M	7,0M	23,1M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	0	15,2M	-25,2M	-17,0M	2,4M
Flujo de efectivo operativo i	-34,7M	-55,2M	-93,5M	-8,5M	-9,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-44,0K	-761,0K	-94,0K	-	-508,0K
Adquisiciones i	-	-	-	-	-903,0K
Compras de inversiones i	-3,3M	-7,7M	-2,2M	-4,3M	-847,0K
Ventas de inversiones i	-	2,5M	20,8M	12,9M	16,1M
Flujo de efectivo de inversión i	8,3M	-3,4M	23,9M	21,4M	13,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	597,0K	-	90,0M	-	126,0M
Pago de deuda i	-	-1,9M	-1,1M	-	-12,0M
Flujo de efectivo de financiación i	597,0K	-1,9M	88,9M	-	114,0M
Flujo de efectivo libre i	-22,8M	-77,3M	-27,4M	-61,5M	-64,7M
Cambio neto en efectivo i	-25,8M	-60,5M	19,2M	12,9M	117,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Duro Felguera S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 15,25

Precio a ventas 0,23

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -43,95 %

Margen operativo -48,07 %

Rendimiento sobre el patrimonio 21,02 %

Rendimiento sobre activos -10,73 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,18

Deuda a patrimonio -0,86

Beta 0,94

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,33

Valor contable por acción €-1,57

Ingresos por acción €0,75

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
MDF	37,4M	15,25	-	21,02 %	-43,95 %	-0,86
Ferrovial SE	43,1B	49,27	7,27	14,32 %	9,22 %	140,01
ACS Actividades de	32,3B	33,76	6,68	23,49 %	1,91 %	298,54
Clerhp Estructuras	127,1M	71,00	13,40	-4,28 %	0,40 %	193,48
Grupo Ezentis S.A	51,4M	0,65	14,22	-308,95 %	-9,33 %	184,28
Enerside Energy S.A	37,7M	1,55	-	-1.588,41 %	138,87 %	1.802,65

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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