Profithol S.A. | Small-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 19,8M
Total de pasivos 17,7M
Patrimonio de los accionistas 2,1M
Deuda a patrimonio 8,38

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Profithol S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i14,1M65,8M94,5M38,1M18,0M
Costo de ventas i13,7M44,1M38,4M10,9M7,0M
Beneficio bruto i442,0K21,7M56,1M27,2M11,1M
Margen bruto % i3,1%32,9%59,4%71,4%61,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i5,2M9,4M8,6M4,2M2,9M
Otros gastos operativos i2,3M5,8M7,0M3,2M13,6K
Total gastos operativos i7,5M15,2M15,6M7,4M2,9M
Resultado operativo i-21,8M-33,5M3,1M4,5M1,2M
Margen operativo % i-154,4%-50,9%3,3%11,9%6,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i----16,8K
Gastos por intereses i2,7M2,1M629,8K190,6K112,1K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i22,1M-36,7M2,0M3,9M1,1M
Impuesto sobre la renta i0-9,6K1,0M1,2M213,2K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%51,5%31,6%19,5%
Beneficio neto i22,1M-36,7M977,1K2,6M877,9K
Margen neto % i156,3%-55,8%1,0%7,0%4,9%
Métricas clave
EBITDA i-20,7M-32,2M3,3M4,3M1,3M
BPA (Básico) i-€-1,88€0,05€0,13€0,04
BPA (Diluido) i-€-1,88€0,05€0,13€0,04
Acciones en circulación básicas i-19545358195581961962900019629000
Acciones en circulación diluidas i-19545358195581961962900019629000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Profithol S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i1,5M1,5M3,1M17,3M3,0M
Inversiones a corto plazo i105,7K437,3K135,7K1,0M18,2K
Cuentas por cobrar i4,1M13,4M16,8M3,0M2,3M
Inventario i5,3M12,9M20,1M8,8M2,4M
Otros activos corrientes000--
Total de activos corrientes i14,9M31,9M49,9M34,4M8,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i518,5K7,7M7,5M457,8K194,7K
Fondo de comercio i889,5K1,5M1,1M418,8K25,3K
Activos intangibles i889,5K1,5M1,1M418,8K25,3K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-00-0
Total de activos no corrientes i4,9M20,4M20,9M6,6M2,4M
Total de activos i19,8M52,3M70,8M41,0M11,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i359,4K2,2M7,2M3,6M245,4K
Deuda a corto plazo i458,5K27,8M23,7M6,7M2,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes543,4K417,6K924,3K630,4K167,8K
Total de pasivos corrientes i9,4M50,7M40,3M16,2M4,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i5,7M21,1M13,1M8,2M4,4M
Pasivos por impuestos diferidos i17,2K17,2K26,8K36,5K68,2K
Otros pasivos no corrientes-0---
Total de pasivos no corrientes i8,3M21,4M13,5M8,5M4,8M
Total de pasivos i17,7M72,1M53,8M24,7M9,6M
Patrimonio
Acciones comunes i2,0M2,0M2,0M2,0M1,8M
Ganancias retenidas i22,1M-36,7M977,1K2,6M877,9K
Acciones en tesorería i55,0K122,9K604,4K368,6K-
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i2,1M-19,8M17,0M16,2M1,4M
Métricas clave
Deuda total i6,2M48,8M36,8M14,8M7,0M
Capital de trabajo i5,5M-18,8M9,6M18,2M3,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Profithol S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i22,1M-36,7M2,0M3,9M1,3M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i16,6M25,7M-36,5M-9,0M-818,9K
Flujo de efectivo operativo i-11,5M-9,3M-34,0M-4,9M558,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i4,7M-890,9K-7,0M-2,2M-212,8K
Adquisiciones i-013,7K0-
Compras de inversiones i0-248,8K0-1,5M-14,4K
Ventas de inversiones i3,0M245,8K956,2K0-
Flujo de efectivo de inversión i7,6M-893,9K-6,0M-3,6M-227,1K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i---417,9K-460,9K-686,8K
Dividendos pagados i-----471,7K
Emisión de deuda i019,8M33,2M10,2M3,3M
Pago de deuda i-5,2M-7,8M-11,3M-2,4M-443,9K
Flujo de efectivo de financiación i-5,2M12,0M21,7M20,8M2,1M
Flujo de efectivo libre i-2,7M-13,6M-36,8M-4,2M-327,9K
Cambio neto en efectivo i-9,0M1,8M-18,4M12,3M2,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Profithol S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 0,35
Precio a valor contable 3,68
Precio a ventas 0,55

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 156,30 %
Margen operativo -170,85 %
Rendimiento sobre el patrimonio 1.045,15 %
Rendimiento sobre activos -39,01 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,59
Deuda a patrimonio 291,35
Beta 0,72

Datos por acción

BPA (TTM) €1,13
Valor contable por acción €0,11
Ingresos por acción €0,72

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
sph7,8M0,353,681.045,15 %156,30 %291,35
Soltec Power 145,4M17,76--366,22 %-62,31 %-2,67
Umbrella Global 84,1M61,005,34-34,41 %-23,24 %309,87
Amadeus IT 31,4B24,025,9627,09 %20,99 %59,12
Indra Sistemas S.A 6,3B16,594,3629,07 %7,44 %55,27
Vidrala S.A 3,2B14,012,4518,80 %18,43 %30,03

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.