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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 19,8M
Total de pasivos 17,7M
Patrimonio de los accionistas 2,1M
Deuda a patrimonio 8,38

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Profithol S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 14,1M 65,8M 94,5M 38,1M 18,0M
Costo de ventas i 13,7M 44,1M 38,4M 10,9M 7,0M
Beneficio bruto i 442,0K 21,7M 56,1M 27,2M 11,1M
Margen bruto % i 3,1% 32,9% 59,4% 71,4% 61,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 5,2M 9,4M 8,6M 4,2M 2,9M
Otros gastos operativos i 2,3M 5,8M 7,0M 3,2M 13,6K
Total gastos operativos i 7,5M 15,2M 15,6M 7,4M 2,9M
Resultado operativo i -21,8M -33,5M 3,1M 4,5M 1,2M
Margen operativo % i -154,4% -50,9% 3,3% 11,9% 6,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - 16,8K
Gastos por intereses i 2,7M 2,1M 629,8K 190,6K 112,1K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 22,1M -36,7M 2,0M 3,9M 1,1M
Impuesto sobre la renta i 0 -9,6K 1,0M 1,2M 213,2K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 51,5% 31,6% 19,5%
Beneficio neto i 22,1M -36,7M 977,1K 2,6M 877,9K
Margen neto % i 156,3% -55,8% 1,0% 7,0% 4,9%
Métricas clave
EBITDA i -20,7M -32,2M 3,3M 4,3M 1,3M
BPA (Básico) i - €-1,88 €0,05 €0,13 €0,04
BPA (Diluido) i - €-1,88 €0,05 €0,13 €0,04
Acciones en circulación básicas i - 19545358 19558196 19629000 19629000
Acciones en circulación diluidas i - 19545358 19558196 19629000 19629000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Profithol S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,5M 1,5M 3,1M 17,3M 3,0M
Inversiones a corto plazo i 105,7K 437,3K 135,7K 1,0M 18,2K
Cuentas por cobrar i 4,1M 13,4M 16,8M 3,0M 2,3M
Inventario i 5,3M 12,9M 20,1M 8,8M 2,4M
Otros activos corrientes 0 0 0 - -
Total de activos corrientes i 14,9M 31,9M 49,9M 34,4M 8,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 518,5K 7,7M 7,5M 2,2M 194,7K
Fondo de comercio i 889,5K 1,5M 1,1M 418,8K 25,3K
Activos intangibles i 889,5K 1,5M 1,1M 418,8K 25,3K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - 0 0 - 0
Total de activos no corrientes i 4,9M 20,4M 20,9M 6,6M 2,4M
Total de activos i 19,8M 52,3M 70,8M 41,0M 11,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 359,4K 2,2M 7,2M 3,6M 245,4K
Deuda a corto plazo i 458,5K 27,8M 23,7M 6,7M 2,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 543,4K 417,6K 924,3K 630,4K 167,8K
Total de pasivos corrientes i 9,4M 50,7M 40,3M 16,2M 4,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 5,7M 21,1M 13,1M 8,2M 4,4M
Pasivos por impuestos diferidos i 17,2K 17,2K 26,8K 36,5K 68,2K
Otros pasivos no corrientes - 0 - - -
Total de pasivos no corrientes i 8,3M 21,4M 13,5M 8,5M 4,8M
Total de pasivos i 17,7M 72,1M 53,8M 24,7M 9,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M 1,8M
Ganancias retenidas i 22,1M -36,7M 977,1K 2,6M 877,9K
Acciones en tesorería i 55,0K 122,9K 604,4K 368,6K -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,1M -19,8M 17,0M 16,2M 1,4M
Métricas clave
Deuda total i 6,2M 48,8M 36,8M 14,8M 7,0M
Capital de trabajo i 5,5M -18,8M 9,6M 18,2M 3,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Profithol S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 22,1M -36,7M 2,0M 3,9M 1,3M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 16,6M 25,7M -36,5M -9,0M -818,9K
Flujo de efectivo operativo i -11,5M -9,3M -34,0M -4,9M 558,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i 4,7M -890,9K -7,0M -2,2M -212,8K
Adquisiciones i - 0 13,7K 0 -
Compras de inversiones i 0 -248,8K 0 -1,5M -14,4K
Ventas de inversiones i 3,0M 245,8K 956,2K 0 -
Flujo de efectivo de inversión i 7,6M -893,9K -6,0M -3,6M -227,1K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - -417,9K -460,9K -686,8K
Dividendos pagados i - - - - -471,7K
Emisión de deuda i 0 19,8M 33,2M 10,2M 3,3M
Pago de deuda i -5,2M -7,8M -11,3M -2,4M -443,9K
Flujo de efectivo de financiación i -5,2M 12,0M 21,7M 20,8M 2,1M
Flujo de efectivo libre i -2,7M -13,6M -36,8M -4,2M -327,9K
Cambio neto en efectivo i -9,0M 1,8M -18,4M 12,3M 2,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Profithol S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 0,52
Precio a valor contable 5,41
Precio a ventas 0,81

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 156,30 %
Margen operativo -170,85 %
Rendimiento sobre el patrimonio 1.045,15 %
Rendimiento sobre activos -39,01 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,59
Deuda a patrimonio 291,35
Beta -1,84

Datos por acción

BPA (TTM) €1,13
Valor contable por acción €0,11
Ingresos por acción €0,72

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SPH 11,4M 0,52 5,41 1.045,15 % 156,30 % 291,35
Soltec Power 447,4M 1,85 - -41,17 % -47,35 % -7,26
Umbrella Global 70,3M 61,00 6,20 -48,25 % -32,33 % 543,64
Amadeus IT 21,1B 16,92 4,52 26,94 % 20,50 % 66,53
Indra Sistemas S.A 9,1B 22,06 5,54 26,55 % 7,83 % 87,88
Arteche Lantegi 1,8B 54,24 16,32 46,26 % 8,76 % 118,56
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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