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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 92,0M
Total de pasivos 67,9M
Patrimonio de los accionistas 24,1M
Deuda a patrimonio 2,81

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Umbrella Global de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos i 24,2M 45,6M 33,7M 16,7M 13,6M
Costo de ventas i 18,2M 36,9M 27,8M 12,9M 10,8M
Beneficio bruto i 6,0M 8,8M 6,0M 3,7M 2,9M
Margen bruto % i 24,9% 19,2% 17,6% 22,4% 21,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 2,9M 1,8M 1,6M 1,2M 1,0M
Otros gastos operativos i 1,6M 1,8M 771,4K 206,6K 94,3K
Total gastos operativos i 4,6M 3,6M 2,3M 1,4M 1,1M
Resultado operativo i -5,3M 895,3K 1,4M 2,5M 976,2K
Margen operativo % i -21,9% 2,0% 4,2% 15,2% 7,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 256,9K 6,2K 23,3K 3,3K 29
Gastos por intereses i 2,4M 1,3M 434,5K 291,3K 81,3K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -8,9M -829,2K 2,0M 2,2M 677,6K
Impuesto sobre la renta i -2,8M -457,7K 208,0K 215,9K 169,4K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 10,6% 9,9% 25,0%
Beneficio neto i -6,1M -371,5K 1,8M 2,0M 508,2K
Margen neto % i -25,4% -0,8% 5,2% 11,8% 3,7%
Métricas clave
EBITDA i -3,8M 921,0K 1,7M 2,7M 956,5K
BPA (Básico) i €-0,26 €-0,01 €0,08 €0,09 €0,02
BPA (Diluido) i €-0,26 €-0,01 €0,08 €0,09 €0,02
Acciones en circulación básicas i 21557997 21557997 21557997 21557997 21557997
Acciones en circulación diluidas i 21557997 21557997 21557997 21557997 21557997

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Umbrella Global de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 9,2M 15,6M 1,8M 5,4M 619,4K
Inversiones a corto plazo i 4,5M 544,1K 202,4K 211,8K 315,8K
Cuentas por cobrar i 6,1M 8,9M 8,0M 1,6M 2,5M
Inventario i 7,8M 10,3M 3,4M 3,2M 2,2M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 32,0M 38,1M 16,1M 11,6M 6,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 9,0M 7,9M 3,4M 3,1M 310,4K
Fondo de comercio i 6,3M 568,4K 142,1K 34,7K 0
Activos intangibles i 878,8K 568,4K - - -
Inversiones a largo plazo 962,8K - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i 60,0M 28,6M 10,6M 4,4M 1,2M
Total de activos i 92,0M 66,6M 26,8M 16,0M 7,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 8,5M 11,0M 5,2M 1,8M 2,1M
Deuda a corto plazo i 10,7M 9,6M 6,5M 3,8M 3,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 22,0M 22,0M 12,9M 6,6M 6,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 31,1M 11,7M 9,4M 6,7M 168,4K
Pasivos por impuestos diferidos i 72 0 - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 45,9M 18,2M 9,4M 6,7M 168,4K
Total de pasivos i 67,9M 40,3M 22,3M 13,3M 6,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 431,2K 431,2K 300,0K 300,0K 300,0K
Ganancias retenidas i -6,3M -748,8K 1,7M 1,8M 500,9K
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 24,1M 26,4M 4,5M 2,6M 932,0K
Métricas clave
Deuda total i 41,8M 21,4M 15,9M 10,5M 3,8M
Capital de trabajo i 10,0M 16,1M 3,2M 5,0M -84,4K

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Umbrella Global de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Actividades operativas
Beneficio neto i -8,9M -829,2K 2,0M 2,2M 677,6K
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 2,4M -7,9M -9,0M -917,9K -5,1M
Flujo de efectivo operativo i -21,6M -21,2M -10,7M 1,6M -4,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -1,3M -1,8M -1,4M -3,5M -363,6K
Adquisiciones i -1,1M -716,4K -116,1K 12,2K -502,3K
Compras de inversiones i -5,4M -577,1K -158,8K -29,7K -19,8K
Ventas de inversiones i 0 146,9K 0 6,3K 0
Flujo de efectivo de inversión i -14,0M -2,6M -2,0M -3,3M -1,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -273,4K -490,4K 0 - -
Dividendos pagados i - -1,6M - -261,3K -
Emisión de deuda i 27,6M 15,0M 6,4M 8,5M 4,0M
Pago de deuda i -164,6K -1,8M -1,2M -1,8M -204,1K
Flujo de efectivo de financiación i 31,4M 33,3M 5,2M 6,5M 3,8M
Flujo de efectivo libre i -25,2M -18,8M -8,2M -1,9M -2,3M
Cambio neto en efectivo i -4,2M 9,5M -7,5M 4,8M -1,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Umbrella Global

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 61,00
Precio a valor contable 6,20
Precio a ventas 2,90

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -32,33 %
Margen operativo -56,94 %
Rendimiento sobre el patrimonio -48,25 %
Rendimiento sobre activos -6,16 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,79
Deuda a patrimonio 543,64
Beta 0,15

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,26
Valor contable por acción €0,53
Ingresos por acción €0,81

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
UMB 70,3M 61,00 6,20 -48,25 % -32,33 % 543,64
Soltec Power 447,4M 1,85 - -41,17 % -47,35 % -7,26
Profithol S.A 11,4M 0,52 5,41 1.045,15 % 156,30 % 291,35
Amadeus IT 21,1B 16,92 4,52 26,94 % 20,50 % 66,53
Indra Sistemas S.A 9,1B 22,06 5,54 26,55 % 7,83 % 87,88
Arteche Lantegi 1,8B 54,24 16,32 46,26 % 8,76 % 118,56
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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